Aktienfonds • Aktien Schweiz
Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF) - Ma DIS
- WKN
- A2PL36
- ISIN
- CH0481373311
•
149,833 EUR
+3,505 EUR+2,40 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
566,18 Mio. CHF
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,85 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
| Laufende Kosten | 0,85 % |
| Rückgabegebühr | 3,00 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
08.04.2025 Ausschüttend | 1,920 CHF |
09.04.2024 Ausschüttend | 2,131 CHF |
18.04.2023 Ausschüttend | 1,877 CHF |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF) - Ma DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 8,60 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 8,07 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 7,22 % |
Richemont Aktie · WKN A1W5CV · ISIN CH0210483332 | 4,83 % |
Zurich Insurance Group Aktie · WKN 579919 · ISIN CH0011075394 | 4,75 % |
Lindt & Spruengli Partizipationsschein Aktie · WKN 870503 · ISIN CH0010570767 | 4,72 % |
Sandoz Group Aktie · WKN A3ETYB · ISIN CH1243598427 | 4,56 % |
Schindler Holding Aktie · WKN A0JJWH · ISIN CH0024638212 | 4,13 % |
SGS Aktie · WKN A3D68K · ISIN CH1256740924 | 4,00 % |
Holcim Aktie · WKN 869898 · ISIN CH0012214059 | 3,26 % |
| Summe: | 54,14 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF) - Ma DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien Schweiz
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF) - Ma DIS
Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, einen konsistenten Ertrag und langfristigen Wertzuwachs in Schweizer Franken (CHF) zu erwirtschaften, vorwiegend durch Anlagen in Aktien in nachhaltige Unternehmen. Im Anlageprozess werden Kriterien einer nachhaltigen Unternehmensführung unter Berücksichtigung von Risiken und Chancen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensverfassung/Unternehmensorganisation (sogenannte «ESG»- oder «Environmental, Social and Governance»-Kriterien) berücksichtigt. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien mit Schwerpunkt Schweiz. Dabei legt er einen Fokus auf Aktien, welche nach seiner Einschätzung ein hohes Potential zum Erzielen eines Kapitalgewinnes aufweisen. Zudem kann er zwischen 0% und 20% seines Vermögens in Schuldverschreibungen investieren, welche von privaten oder öffentlich-rechtlichen Schuldnern in entwickelten Märkten ausgegeben werden. Des Weiteren kann er zwischen 0% und 30% in Geldmarktinstrumente oder 0% bis 30% in Bankguthaben halten. Sämtliche Anlagen können ebenfalls bis max. 25% indirekt über kollektive Kapitalanlagen getätigt werden.
Stammdaten zu Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF) - Ma DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandSchweiz
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH. Zweigniederlassung Zürich
- Fondsvolumen566,18 Mio. CHF601,78 Mio. EUR
- WährungCHF
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Schweiz? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF) - Ma DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,26 % | 9,33 % | 13,87 % | 12,38 % | 13,50 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,35 % | -4,56 % | -16,30 % | -16,30 % | -25,64 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 58,33 % | 58,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 138,09 | 138,09 | 145,40 | 145,40 | 145,40 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 134,84 | 131,58 | 119,85 | 111,65 | 105,57 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 136,51 | 136,04 | 136,60 | 129,96 | 128,31 | – |
Performance-Kennzahlen zu Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF) - Ma DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,01 % | +2,26 % | +3,83 % | +27,77 % | +51,83 % | – |
| Relativer Return | +0,18 % | -3,41 % | -4,99 % | -0,05 % | -3,03 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,18 % | -1,15 % | -0,43 % | -0,00 % | -0,05 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +6,25 % | +4,92 % | +20,43 % | -16,48 % | +29,53 % | +7,51 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,04 % | +0,53 % | +0,37 % | +0,12 % | +0,43 % | – |
| Excess Return | +0,60 % | +13,84 % | +15,01 % | +6,65 % | +32,14 % | – |