Aktienfonds • Aktien Schweiz

Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF) - B ACC

WKN: A140HQ
A140HQ

ISIN: CH0297178755
CH0297178755

Emittent: GAM Investment Management (Switzerland) Ltd.

WKN: A140HQ
A140HQ

Emittent: GAM Investment Management (Switzerland) Ltd.

ISIN: CH0297178755
CH0297178755

25.04.2024, 08:00:00 •

149,889 EUR

-1,528 EUR-1,01 %

Geld

149,889 EUR

Brief

149,889 EUR

Fondsvolumen

322,88 Mio. CHF

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,02 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	0,02 %
Rückgabegebühr	3,00 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF) - B ACC

Wertpapiername	Anteil
Swiss Re Aktie · WKN A1H81M · ISIN CH0126881561	9,01 %
Temenos Group Aktie · WKN 676682 · ISIN CH0012453913	8,69 %
Holcim Aktie · WKN 869898 · ISIN CH0012214059	8,26 %
Sonova Hldg N Aktie · WKN 893484 · ISIN CH0012549785	4,82 %
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350	4,42 %
Swissquote N Aktie · WKN 938312 · ISIN CH0010675863	3,80 %
Sika AG Aktie · WKN A2JNV8 · ISIN CH0418792922	3,65 %
SIG Group Aktie · WKN A2N5NU · ISIN CH0435377954	3,59 %
Siegfried Holding Aktie · WKN 891169 · ISIN CH0014284498	3,14 %
Geberit Aktie · WKN A0MQWG · ISIN CH0030170408	3,10 %
Summe:	52,48 %

Stand: 31.12.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
CH0297178755 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,02 %	nein	–
CH0297178714	CHF	Ausschüttend	5,00 %	0,02 %	nein	–
CH0297178771	CHF	Ausschüttend	5,00 %	0,01 %	nein	500.000,00 CHF
CH1189223345	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,73 %	nein	500.000,00 CHF
CH0481373295	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,01 %	nein	–
CH0481373311	CHF	Ausschüttend	5,00 %	0,01 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF) - B ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien Schweiz Standardwerte

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.01.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF) - B ACC

Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen konsistenten Ertrag und langfristigen Kapitalzuwachs bei mittlerem Risiko in Schweizer Franken (CHF) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert er vorzugsweise in Aktien von Schweizer Unternehmen sowie in Anleihen, welche in entwickelten Märkten ausgegeben werden. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien mit Schwerpunkt Schweiz. Dabei legt er einen Fokus auf Aktien, welche nach seiner Einschätzung ein hohes Potential zum Erzielen eines Kapitalgewinnes aufweisen. Zudem kann er zwischen 0% und 20% seines Vermögens in Schuldverschreibungen investieren, welche von privaten oder öffentlich-rechtlichen Schuldnern in entwickelten Märkten ausgegeben werden. Des Weiteren kann er zwischen 0% und 30% in Geldmarktinstrumente oder 0% bis 30% in Bankguthaben halten. Sämtliche Anlagen können ebenfalls bis max. 25% indirekt über kollektive Kapitalanlagen getätigt werden.

Stammdaten zu Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF) - B ACC

KVG
GAM Investment Management (Switzerland) Ltd.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Schweiz
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH. Zweigniederlassung Zürich

Fondsvolumen
322,88 Mio. CHF329,63 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
11. November 2015
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	146,820 CHF -1,410 CHF · -0,95 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-1,410 CHF · -0,95 %	146,820 CHF 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	146,820 CHF 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	149,889 EUR -1,528 EUR · -1,01 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-1,528 EUR · -1,01 %	149,889 EUR 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	149,889 EUR 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF) - B ACC

Volatilität: 1 Monat
10,30 %
3 Monate
9,47 %
1 Jahr
10,25 %
3 Jahre
14,04 %
5 Jahre
15,26 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,05 %
3 Monate
-4,35 %
1 Jahr
-11,24 %
3 Jahre
-26,16 %
5 Jahre
-26,16 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
152,39
3 Monate
152,87
1 Jahr
152,87
3 Jahre
162,22
5 Jahre
162,22
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
146,22
3 Monate
143,24
1 Jahr
129,47
3 Jahre
119,78
5 Jahre
96,71
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
149,00
3 Monate
148,40
1 Jahr
142,32
3 Jahre
142,60
5 Jahre
134,52
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,30 %	9,47 %	10,25 %	14,04 %	15,26 %	–
Maximaler Verlust	-4,05 %	-4,35 %	-11,24 %	-26,16 %	-26,16 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	52,78 %	61,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	152,39	152,87	152,87	162,22	162,22	–
Tiefstkurs (in EUR)	146,22	143,24	129,47	119,78	96,71	–
Durchschnittspreis (in EUR)	149,00	148,40	142,32	142,60	134,52	–

Performance-Kennzahlen zu Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF) - B ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-3,39 %
3 Monate
-1,54 %
1 Jahr
+2,15 %
3 Jahre
+14,15 %
5 Jahre
+49,72 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,08 %
3 Monate
-0,30 %
1 Jahr
+3,00 %
3 Jahre
-4,56 %
5 Jahre
-0,33 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,08 %
3 Monate
-0,10 %
1 Jahr
+0,25 %
3 Jahre
-0,13 %
5 Jahre
-0,01 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-2,79 %
2023
+19,24 %
2022
-17,20 %
2021
+27,94 %
2020
+6,32 %
2019
+35,16 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,17 %
2 Jahre
+0,03 %
3 Jahre
+0,06 %
4 Jahre
+0,49 %
5 Jahre
+0,36 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-1,76 %
2 Jahre
+0,81 %
3 Jahre
+2,54 %
4 Jahre
+30,18 %
5 Jahre
+30,52 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-3,39 %	-1,54 %	+2,15 %	+14,15 %	+49,72 %	–
Relativer Return	-1,08 %	-0,30 %	+3,00 %	-4,56 %	-0,33 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,08 %	-0,10 %	+0,25 %	-0,13 %	-0,01 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-2,79 %	+19,24 %	-17,20 %	+27,94 %	+6,32 %	+35,16 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,17 %	+0,03 %	+0,06 %	+0,49 %	+0,36 %	–
Excess Return	-1,76 %	+0,81 %	+2,54 %	+30,18 %	+30,52 %	–

Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF) - B ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF) - B ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF) - B ACC

Fondsstrategie zu Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF) - B ACC

Stammdaten zu Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF) - B ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF) - B ACC

Performance-Kennzahlen zu Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF) - B ACC