Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,96 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.11.2024 Ausschüttend | 0,053 ZAR |
01.10.2024 Ausschüttend | 0,054 ZAR |
03.09.2024 Ausschüttend | 0,054 ZAR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Oman, Sultanat DL-Med-Term Nts 2021(51) Reg.S Anleihe · WKN A287X6 · ISIN XS2288906857 | 1,84 % |
ESKOM Holdings SOC Limited DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S Anleihe · WKN A194KF · ISIN XS1864522757 | 1,55 % |
JSC Natl Company KazMunayGas DL-MTN 2020(32/33) Reg.S Anleihe · WKN A283L3 · ISIN XS2242422397 | 1,46 % |
CA MAGNUM HOLDINGS DL-NOTES 2021(21/26) REG.S Anleihe · WKN A3KYGX · ISIN USV1541CAA19 | 1,43 % |
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2021(61)Reg.S Anleihe · WKN A3KK66 · ISIN XS2294323386 | 1,43 % |
Katar, Staat DL-Bonds 2020(50) Reg.S Anleihe · WKN A28V5R · ISIN XS2155352748 | 1,43 % |
Peru LNG S.R.L. DL-Notes 2018(18/24-30) Reg.S Anleihe · WKN A19X7S · ISIN USP7721BAE13 | 1,42 % |
MELCO RESORT 20/28 REGS Anleihe · WKN A28Z7S · ISIN USG5975LAF34 | 1,42 % |
MONG D.FIN.H 19/29 REGS Anleihe · WKN A2R5X2 · ISIN USN6000DAA11 | 1,42 % |
PT Bank Negara Indonesia TBK DL-FLR Notes 2021(27/Und.) Anleihe · WKN A3KWN0 · ISIN XS2385923722 | 1,41 % |
Summe: | 14,81 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | ZAR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,96 % | nein | 500,00 ZAR |
AUD | Ausschüttend | 0,50 % | 3,56 % | nein | 1.000,00 AUD | |
USD | Ausschüttend | 0,50 % | 3,12 % | nein | 1.000,00 USD | |
ZAR | Ausschüttend | 0,50 % | 3,20 % | nein | 1.000,00 ZAR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,13 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 500,00 AUD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,94 % | nein | 500,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 500,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Eine Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs durch die vorrangige Anlage in Schuldtitel, die in Schwellenländern ausgegeben werden. Zur Erreichung seines Anlageziels strebt der Fonds eine Rendite an, die nach Abzug von Gebühren über rollierende Dreijahreszeiträume über der Rendite des zusammengesetzten Referenzwertes liegt, der sich zu 65 % aus dem J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified und zu 35 % aus dem J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified Index zusammensetzt. Der Fonds investiert in von Staaten, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen ausgegebenen Anleihen und ähnlichen Schuldtiteln. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Schwellenländern an. Der Fonds kann über das Bond Connect-Programm bis zu 20 % am chinesischen Anleihenmarkt anlegen. Der Fonds kann bis zu 100 % in Anleihen und ähnliche Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment Grade (z. B. solche mit einem Rating unter BBB- von Standard & Poor's oder unter Baa3 von Moody's) investieren. Der Fonds setzt Derivate ein (d. h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Kursbewegungen einer zugrunde liegenden Anlage gekoppelt ist), um Erträge zu erwirtschaften und/oder die Gesamtkosten und Risiken des Fonds zu verringern.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 5,483 ZAR -0,046 ZAR · -0,82 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 0,287 EUR -0,004 EUR · -1,23 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |