KAPITAL PLUS - R EUR DIS

Fonds
104,640 EUR +0,01 +0,01% 27.02.2020, 08:00:00
WKN: A2DU1L Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A2DU1L9 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 104,640 ( n.a. ) Eröffnung 104,64 Hoch / Tief (heute) 104,64 / 104,64 Fondsvolumen 3,17 Mrd. EUR (Stand: 26.02.2020)
Geld 104,640 ( n.a. ) Vortag 104,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,57 / 96,98 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,28% / +7,74%
Benchmark
KAPITAL PLUS - R EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 104,64 EUR +0,01 +0,01% 27.02. 08:00:00 104,640 / 104,640

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa Defensiv

Performance-Kennzahlen zu KAPITAL PLUS - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,28% +0,83% +7,65% n.a. n.a. n.a.
relativer Return* +1,24% +1,91% -3,23% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,24% +0,63% -0,27% n.a. n.a. n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -0,12% +12,39% -5,31% n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,83 +0,95 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +7,83% +8,50% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KAPITAL PLUS - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,01% 5,35% 4,29% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -2,73% -2,73% -2,73% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,76% +1,07% +2,41% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,76% -0,76% -1,23% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 107,57 107,57 107,57 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 104,63 103,47 97,50 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 106,27 105,23 101,92 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu KAPITAL PLUS - R EUR DIS

Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir investieren überwiegend in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 0 und 9 Jahren. Der Anteil der nicht auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapiere darf 10% des Fondsvermögens nur dann überschreiten, wenn das Währungsrisiko entsprechend abgesichert ist. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die über keine gute Bonität verfügen, darf 5% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die nicht von Emittenten aus Industriestaaten begeben wurden, darf 10% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Zudem investieren wir mindestens 20% und maximal 40% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen, die überwiegend aus Europa (einschließlich Türkei und Russland) stammen. Der Anteil der Aktien von Unternehmen, die nicht aus Europa (einschließlich Türkei und Russland) stammen, darf 5% des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Fondsprospekte zu KAPITAL PLUS - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu KAPITAL PLUS - R EUR DIS

Auflagedatum 16.11.2016
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,03 EUR (02.03.2020)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Stefan Kloss
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu KAPITAL PLUS - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,45%
Laufende Kosten 0,71%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,15%

Anlageschwerpunkt zu KAPITAL PLUS - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu KAPITAL PLUS - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,12% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.850% 31.01.2022
1,90% FRANCE (GOVT OF) FIX 0.750% 25.05.2028
1,86% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.750% 01.09.2021
1,86% ASML HOLDING NV
1,85% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028
1,85% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.500% 01.06.2025
1,81% SAP SE
1,80% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.400% 31.10.2023
1,72% FRANCE (GOVT OF) FIX 1.750% 25.11.2024
1,60% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 2.000% 01.02.2028
Stand: 31.01.2020

Ratings zu KAPITAL PLUS - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2019
Morningstar Rating™ 31.01.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.01.2020
€uro FondsNote - n.a.
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