KAPITAL PLUS - I EUR DIS

Fonds
1.131,370 EUR -0,39 -0,03% 11.12.2017, 08:00:00
WKN: 979761 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0009797613 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 1.131,370 ( n.a. ) Eröffnung 1.131,37 Hoch / Tief (heute) 1.131,37 / 1.131,37 Fondsvolumen 3,47 Mrd. EUR (Stand: 08.12.2017)
Geld 1.131,370 ( n.a. ) Vortag 1.131,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.139,62 / 1.057,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,23% / +6,44%
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KAPITAL PLUS - I EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.131,37 EUR -0,39 -0,03% 11.12. 08:00:00 1.131,370 / 1.131,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu KAPITAL PLUS - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,23% +1,06% +6,01% +13,72% n.a. n.a.
relativer Return -0,62% -1,90% -6,42% -9,52% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,62% -0,64% -0,55% -0,28% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,66% +1,21% +6,29% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,00 +0,72 +0,76 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +6,03% +6,71% +13,87% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KAPITAL PLUS - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,87% 3,18% 3,00% 5,80% n.a. n.a.
max. Verlust -0,66% -1,39% -2,23% -7,31% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 72,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,36% +0,44% +1,83% +3,88% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,36% +0,36% -1,33% -3,59% n.a. n.a.
Höchstkurs 1.133,28 1.139,62 1.139,62 1.149,81 n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.123,77 1.116,00 1.085,37 1.035,83 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.129,24 1.126,52 1.113,41 1.102,66 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu KAPITAL PLUS - I EUR DIS

Der Fonds konzentriert sich auf den Markt für Euro-Anleihen guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Daneben kann er zwischen 20 und 40% des Vermögens am europäischen Aktienmarkt investieren. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten bzw. nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf jeweils 10 % begrenzt. Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften .

Fondsprospekte zu KAPITAL PLUS - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu KAPITAL PLUS - I EUR DIS

Auflagedatum 24.06.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 18,55 EUR (06.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kloss, Stefan
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KAPITAL PLUS - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,64%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,64%

Anlageschwerpunkt zu KAPITAL PLUS - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu KAPITAL PLUS - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,50% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.750% 01.09.2021
2,50% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.000% 30.04.2020
2,30% SAP SE
2,10% FRANCE (GOVT OF) FIX 1.750% 25.11.2024
2,10% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.250% 01.09.2019
2,00% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.400% 31.10.2023
1,80% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 5.500% 01.11.2022
1,80% INFINEON TECHNOLOGIES AG
1,70% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.500% 01.08.2018
1,60% BELGIUM KINGDOM 61 FIX 4.250% 28.09.2021
Stand: 31.10.2017

Ratings zu KAPITAL PLUS - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 30.11.2017
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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