KAPITAL PLUS - I EUR DIS

Fonds
1.117,530 EUR -8,10 -0,72% 28.06.2017, 08:00:00
WKN: 979761 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0009797613 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 1.117,530 ( n.a. ) Eröffnung 1.117,53 Hoch / Tief (heute) 1.117,53 / 1.117,53 Fondsvolumen 3,43 Mrd. EUR (Stand: 27.06.2017)
Geld 1.117,530 ( n.a. ) Vortag 1.125,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.130,80 / 1.057,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,49% / +5,41%
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KAPITAL PLUS - I EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.117,53 EUR -8,10 -0,72% 28.06. 08:00:00 1.117,530 / 1.117,530

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu KAPITAL PLUS - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,49% +1,80% +5,41% +17,35% n.a. n.a.
relativer Return +0,31% -2,12% -16,26% -4,91% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,31% -0,71% -1,47% -0,14% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,38% +1,21% +6,29% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,42 +0,60 +0,90 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +5,43% +6,80% +17,20% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KAPITAL PLUS - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,07% 3,13% 3,82% 5,99% n.a. n.a.
max. Verlust -1,17% -1,17% -3,73% -7,31% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,58% +1,68% +3,07% +4,17% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,58% -0,58% -2,11% -2,58% n.a. n.a.
Höchstkurs 1.130,80 1.130,80 1.130,80 1.149,81 n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.117,53 1.097,74 1.075,13 991,60 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.125,94 1.118,13 1.103,91 1.086,76 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu KAPITAL PLUS - I EUR DIS

Der Fonds konzentriert sich auf den Markt für Euro-Anleihen guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Daneben kann er zwischen 20 und 40% des Vermögens am europäischen Aktienmarkt investieren. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten bzw. nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf jeweils 10 % begrenzt. Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften .

Fondsprospekte zu KAPITAL PLUS - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu KAPITAL PLUS - I EUR DIS

Auflagedatum 24.06.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 18,55 EUR (06.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kloss, Stefan
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KAPITAL PLUS - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,64%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,64%

Anlageschwerpunkt zu KAPITAL PLUS - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu KAPITAL PLUS - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,54% Spain Government Bond 4% 30.04.2020
2,52% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2021
2,38% SAP SE
2,16% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 01.09.2019
2,12% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.11.2024
2,04% Spain Government Bond 4,4% 31.10.2023
1,87% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.08.2018
1,72% Spain Government Bond 4,5% 31.01.2018
1,71% Reckitt Benckiser Group PLC
1,68% Kingdom of Belgium Government Bond 4,25% 28.09.2021
Stand: 31.05.2017

Ratings zu KAPITAL PLUS - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.04.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.05.2017
Lipper Leaders 29.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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