KAPITAL PLUS - P2 EUR DIS

Fonds
1.153,110 EUR +1,53 +0,13% 16.01.2018, 08:00:00
WKN: 979758 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0009797589 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 1.153,110 ( n.a. ) Eröffnung 1.153,11 Hoch / Tief (heute) 1.153,11 / 1.153,11 Fondsvolumen 3,44 Mrd. EUR (Stand: 16.01.2018)
Geld 1.153,110 ( n.a. ) Vortag 1.151,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.160,42 / 1.097,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,26% / +4,72%
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KAPITAL PLUS - P2 EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.153,11 EUR +1,53 +0,13% 16.01. 08:00:00 1.153,110 / 1.153,110

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu KAPITAL PLUS - P2 EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,26% +0,48% +4,78% +11,46% n.a. n.a.
relativer Return -1,23% -1,66% -7,49% -9,89% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,23% -0,56% -0,65% -0,29% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +0,39% +4,55% +1,36% +6,44% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,56 +1,06 +0,65 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +4,80% +9,66% +11,61% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KAPITAL PLUS - P2 EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,45% 3,57% 3,08% 5,73% n.a. n.a.
max. Verlust -0,77% -1,38% -2,20% -7,26% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,02% +0,29% +1,28% +4,24% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,02% -0,07% -0,92% -3,61% n.a. n.a.
Höchstkurs 1.173,43 1.178,50 1.178,50 1.187,85 n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.145,92 1.145,92 1.124,50 1.101,67 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.156,34 1.164,92 1.153,44 1.142,19 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu KAPITAL PLUS - P2 EUR DIS

Der Fonds konzentriert sich auf den Markt für Euro-Anleihen guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Daneben kann er zwischen 20 und 40% des Vermögens am europäischen Aktienmarkt investieren. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten bzw. nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf jeweils 10 % begrenzt. Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften .

Fondsprospekte zu KAPITAL PLUS - P2 EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu KAPITAL PLUS - P2 EUR DIS

Auflagedatum 12.03.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung n.a.
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KAPITAL PLUS - P2 EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,49%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,49%

Anlageschwerpunkt zu KAPITAL PLUS - P2 EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu KAPITAL PLUS - P2 EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,50% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.000% 30.04.2020
2,50% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.750% 01.09.2021
2,30% SAP SE
2,10% FRANCE (GOVT OF) FIX 1.750% 25.11.2024
2,10% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.250% 01.09.2019
2,00% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.400% 31.10.2023
1,80% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 5.500% 01.11.2022
1,70% INFINEON TECHNOLOGIES AG
1,70% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.500% 01.08.2018
1,60% PRUDENTIAL PLC
Stand: 30.11.2017

Ratings zu KAPITAL PLUS - P2 EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.11.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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