KAPITAL PLUS - P2 EUR DIS

Fonds
1.154,230 EUR +0,07 +0,01% 21.07.2017, 08:00:00
WKN: 979758 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0009797589 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 1.154,230 ( n.a. ) Eröffnung 1.154,23 Hoch / Tief (heute) 1.154,23 / 1.154,23 Fondsvolumen 3,41 Mrd. EUR (Stand: 20.07.2017)
Geld 1.154,230 ( n.a. ) Vortag 1.154,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.168,73 / 1.091,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,91% / +2,73%
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KAPITAL PLUS - P2 EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.154,23 EUR +0,07 +0,01% 21.07. 08:00:00 1.154,230 / 1.154,230

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu KAPITAL PLUS - P2 EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,91% +0,93% +2,73% +17,10% n.a. n.a.
relativer Return -0,14% -2,34% -12,02% -5,87% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,14% -0,78% -1,06% -0,17% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,39% +1,36% +6,44% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,75 +0,44 +0,89 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,75% +4,89% +16,95% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KAPITAL PLUS - P2 EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,31% 3,54% 3,68% 5,99% n.a. n.a.
max. Verlust -2,05% -2,14% -3,68% -7,26% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,91% +1,37% +1,57% +3,46% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,91% -0,91% -2,18% -2,92% n.a. n.a.
Höchstkurs 1.167,68 1.168,73 1.168,73 1.187,85 n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.143,76 1.143,62 1.111,78 1.032,52 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.153,69 1.157,44 1.142,36 1.127,41 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu KAPITAL PLUS - P2 EUR DIS

Der Fonds konzentriert sich auf den Markt für Euro-Anleihen guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Daneben kann er zwischen 20 und 40% des Vermögens am europäischen Aktienmarkt investieren. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten bzw. nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf jeweils 10 % begrenzt. Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften .

Fondsprospekte zu KAPITAL PLUS - P2 EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu KAPITAL PLUS - P2 EUR DIS

Auflagedatum 12.03.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 20,73 EUR (06.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kloss, Stefan
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KAPITAL PLUS - P2 EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,49%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,49%

Anlageschwerpunkt zu KAPITAL PLUS - P2 EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu KAPITAL PLUS - P2 EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,57% Spain Government Bond 4% 30.04.2020
2,55% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2021
2,23% SAP SE
2,18% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 01.09.2019
2,12% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.11.2024
2,06% Spain Government Bond 4,4% 31.10.2023
1,89% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.08.2018
1,74% Spain Government Bond 4,5% 31.01.2018
1,68% Kingdom of Belgium Government Bond 4,25% 28.09.2021
1,58% Reckitt Benckiser Group PLC
Stand: 30.06.2017

Ratings zu KAPITAL PLUS - P2 EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.05.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 30.06.2017
Lipper Leaders 22.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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