Kapital Plus A

Fonds
60,440 EUR -0,15 -0,25% 14.12.2018, 20:00:47
WKN: 847625 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0008476250 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 60,741 ( 168 Stk. ) Kaufen Eröffnung 60,29 Hoch / Tief (heute) 60,29 / 60,29 Fondsvolumen 3,09 Mrd. EUR (Stand: 13.12.2018)
Geld 60,139 ( 170 Stk. ) Verkaufen Vortag 60,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 65,42 / 60,01 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,21% / -5,08%
Benchmark
KAPITAL PLUS - A EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 60,07 EUR -0,35 -0,58% 14.12. 16:08:22 60,070 / 60,600
KAG (EUR) 60,44 EUR -0,02 -0,03% 13.12. 08:00:00 60,440 / 62,250

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu Kapital Plus A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -2,21% -4,43% -5,33% -0,57% +18,64% +100,55%
relativer Return* +2,60% +3,24% +3,14% -7,93% -7,76% -13,76%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +2,60% +1,07% +0,26% -0,23% -0,13% -0,12%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -5,06% +3,86% +0,69% +5,75% +12,22% +4,92%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,21 +0,06 -0,03 +0,18 +0,51 +0,63
Excess Return -5,31% +0,43% -0,42% +4,09% +14,58% +54,65%

Risiko-Kennzahlen zu Kapital Plus A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,07% 5,57% 4,41% 4,54% 5,30% 5,31%
max. Verlust -2,21% -4,70% -6,04% -6,07% -7,61% -8,42%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 69,44% 73,33% 72,50%
1-Monats-Hoch -2,00% +0,39% +1,26% +2,82% +3,84% +4,85%
1-Monats-Tief -2,00% -2,65% -2,65% -2,65% -3,63% -4,41%
Höchstkurs 61,52 63,13 64,95 65,29 66,09 66,09
Tiefstkurs 60,16 60,16 60,16 60,16 54,82 32,72
Durchschnittspreis 60,89 61,67 62,90 63,16 62,10 54,10

Fondsstrategie zu Kapital Plus A

Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir investieren überwiegend in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 0 und 9 Jahren. Der Anteil der nicht auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapiere darf 10% des Fondsvermögens nur dann überschreiten, wenn das Währungsrisiko entsprechend abgesichert ist. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die über keine gute Bonität verfügen, darf 5% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die nicht von Emittenten aus Industriestaaten begeben wurden, darf 10% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Zudem investieren wir mindestens 20% und maximal 40% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen, die überwiegend aus Europa (einschließlich Türkei und Russland) stammen. Der Anteil der Aktien von Unternehmen, die nicht aus Europa (einschließlich Türkei und Russland) stammen, darf 5% des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Fondsprospekte zu Kapital Plus A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu Kapital Plus A

Auflagedatum 02.05.1994
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,39 EUR (05.03.2018)
Sparplanfähig ja, bei der
Fondsmanager / Anlageberater Stefan Kloss
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu Kapital Plus A

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 1,15%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,15%

Anlageschwerpunkt zu Kapital Plus A

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu Kapital Plus A

Anteil Wertpapiername
2,84% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.08.2027
2,72% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.850% 31.01.2022
2,63% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.250% 01.09.2019
2,31% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.000% 30.04.2020
2,27% FRANCE (GOVT OF) FIX 1.750% 25.11.2024
2,06% SAP SE
1,77% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.400% 31.10.2023
1,44% NOVO NORDISK A/S-B
1,43% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 5.500% 01.11.2022
1,37% FRANCE (GOVT OF) FIX 0.750% 25.05.2028
Stand: 31.10.2018

Ratings zu Kapital Plus A

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2018
Morningstar Rating™ 30.11.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 30.11.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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