Kapital Plus A

Fonds
67,450 EUR +0,08 +0,12% 17.02.2020, 19:41:10
WKN: 847625 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0008476250 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 68,040 ( 1.103 Stk. ) Kaufen Eröffnung 67,42 Hoch / Tief (heute) 67,80 / 67,41 Fondsvolumen 3,26 Mrd. EUR (Stand: 14.02.2020)
Geld 67,450 ( 1.112 Stk. ) Verkaufen Vortag 67,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 67,44 / 61,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,22% / +10,76%
Benchmark
KAPITAL PLUS - A EUR DIS
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Alle Kurse zu Kapital Plus A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 67,71 EUR +0,12 +0,18% 14.02. 08:00:00 67,710 / 69,740
Frankfurt 67,41 EUR +0,01 +0,01% 17.02. 15:24:17 67,450 / 68,040

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu Kapital Plus A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,22% +3,48% +10,58% +11,40% +14,06% +92,89%
relativer Return* -0,17% -2,63% -9,03% -12,83% -14,44% -19,96%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,17% -0,88% -0,79% -0,38% -0,26% -0,19%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +2,37% +11,89% -5,73% +3,86% +0,69% +5,75%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,71 +1,24 +1,05 +1,06 +0,58 +1,32
Excess Return +10,76% +10,79% +12,84% +19,04% +15,56% +90,74%

Risiko-Kennzahlen zu Kapital Plus A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,85% 4,32% 3,97% 3,96% 5,12% 4,98%
max. Verlust -0,88% -0,88% -2,25% -7,07% -7,61% -7,61%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% 58,33% 65,83%
1-Monats-Hoch +2,22% +2,22% +2,22% +2,67% +3,68% +3,68%
1-Monats-Tief +2,22% +0,03% -0,70% -2,63% -3,92% -3,92%
Höchstkurs 67,71 67,71 67,71 67,71 67,71 67,71
Tiefstkurs 66,24 65,15 61,78 59,52 59,52 41,10
Durchschnittspreis 66,80 66,18 64,27 63,55 63,36 57,16

Fondsstrategie zu Kapital Plus A

Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu Kapital Plus A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu Kapital Plus A

Auflagedatum 02.05.1994
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,65 EUR (04.03.2019)
Sparplanfähig ja, bei der
Fondsmanager / Anlageberater Stefan Kloss
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu Kapital Plus A

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,90%
Laufende Kosten 1,15%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,15%

Anlageschwerpunkt zu Kapital Plus A

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu Kapital Plus A

Anteil Wertpapiername
2,12% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.850% 31.01.2022
1,90% FRANCE (GOVT OF) FIX 0.750% 25.05.2028
1,86% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.750% 01.09.2021
1,86% ASML HOLDING NV
1,85% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028
1,85% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.500% 01.06.2025
1,81% SAP SE
1,80% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.400% 31.10.2023
1,72% FRANCE (GOVT OF) FIX 1.750% 25.11.2024
1,60% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 2.000% 01.02.2028
Stand: 31.01.2020

Ratings zu Kapital Plus A

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2019
Morningstar Rating™ 31.01.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.01.2020
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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