Kapital Plus A

Fonds
67,663 EUR +0,04 +0,06% 25.11.2020, 22:59:57
WKN: 847625 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0008476250 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 68,803 ( 0 Stk. ) Kaufen Eröffnung 67,51 Hoch / Tief (heute) 67,98 / 67,29 Fondsvolumen 3,27 Mrd. EUR (Stand: 23.11.2020)
Geld 67,663 ( 0 Stk. ) Verkaufen Vortag 67,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 68,40 / 54,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,95% / +4,59%
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Benchmark
KAPITAL PLUS - A EUR DIS
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Alle Kurse zu Kapital Plus A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 68,09 EUR -0,02 -0,03% 25.11. 08:00:00 68,090 / 70,130
Frankfurt 67,76 EUR -0,28 -0,41% 25.11. 09:51:20 /

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa Defensiv

Performance-Kennzahlen zu Kapital Plus A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,95% +1,26% +4,97% +8,94% +13,39% +73,06%
relativer Return* -7,73% -3,77% +8,77% -0,13% -5,74% -11,67%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -7,73% -1,27% +0,70% -0,00% -0,10% -0,10%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +3,56% +11,89% -5,73% +3,86% +0,69% +5,75%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,62 +1,07 +0,57 +0,74 +0,51 +0,99
Excess Return +5,27% +14,80% +10,38% +16,81% +14,89% +70,91%

Risiko-Kennzahlen zu Kapital Plus A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,38% 6,13% 8,47% 5,97% 5,56% 5,45%
max. Verlust -1,47% -2,66% -13,23% -13,23% -13,23% -13,23%
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 63,89% 61,67% 67,50%
1-Monats-Hoch +1,31% +1,31% +4,70% +4,70% +4,70% +4,70%
1-Monats-Tief +1,31% -0,52% -10,50% -10,50% -10,50% -10,50%
Höchstkurs 68,43 68,43 68,43 68,43 68,43 68,43
Tiefstkurs 66,48 66,48 58,56 58,56 58,56 44,10
Durchschnittspreis 67,67 67,48 65,66 63,93 63,67 58,87

Fondsstrategie zu Kapital Plus A

Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Benchmark zu übertreffen. Wir werden Vermögenswerte erwerben, die Bestandteil der Benchmark sind und wir können in eigenem Ermessen in Vermögenswerte investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung der Vermögenswerte des Fonds weichen wir deutlich von der Benchmark ab.

Fondsprospekte zu Kapital Plus A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu Kapital Plus A

Auflagedatum 02.05.1994
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,36 EUR (02.03.2020)
Sparplanfähig ja, bei der
Fondsmanager / Anlageberater Stefan Kloss
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A0ERMR Amundi Ethik Fonds - EUR DIS Gemischte Fonds
A2DHMJ CPR Invest Global Disruptive Opportunities - A EUR ACC Aktienfonds

Gebühren zu Kapital Plus A

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,90%
Laufende Kosten 1,16%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,15%

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Anlageschwerpunkt zu Kapital Plus A

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.10.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu Kapital Plus A

Anteil Wertpapiername
3,27% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.02.2030
2,21% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.400% 31.10.2023
2,16% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 2.000% 01.02.2028
2,13% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028
2,03% ASML HOLDING NV
1,98% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 5.500% 01.11.2022
1,95% DSV PANALPINA A/S
1,89% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.500% 01.06.2025
1,89% FRANCE (GOVT OF) FIX 0.500% 25.05.2029
1,64% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.600% 30.04.2025
Stand: 30.10.2020

Ratings zu Kapital Plus A

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2020
Morningstar Rating™ 31.10.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.10.2020
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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