Kapital Plus A

Fonds
63,450 EUR +0,39 +0,62% 15.08.2018, 15:00:26
WKN: 847625 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0008476250 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 63,830 ( 300 Stk. ) Kaufen Eröffnung 63,50 Hoch / Tief (heute) 63,59 / 63,45 Fondsvolumen 3,35 Mrd. EUR (Stand: 13.08.2018)
Geld 63,450 ( 325 Stk. ) Verkaufen Vortag 63,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 65,67 / 60,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,08% / +1,89%
Benchmark
KAPITAL PLUS - A EUR DIS
loading

Alle Kurse zu Kapital Plus A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
alle  Handelsplätze anzeigen
Frankfurt 63,29 EUR 0,00 0,00% 15.08. 09:01:57 63,100 / 63,650
KAG (EUR) 63,63 EUR +0,17 +0,27% 14.08. 08:00:00 63,630 / 65,540

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu Kapital Plus A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,08% +0,28% +1,89% +5,42% +26,75% +92,00%
relativer Return* -0,73% +1,21% -3,79% -4,40% -12,85% +4,06%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,73% +0,40% -0,32% -0,12% -0,23% +0,03%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +0,42% +3,86% +0,69% +5,75% +12,22% +4,92%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,51 +0,42 +0,37 +0,61 +0,78 +0,48
Excess Return +1,91% +3,17% +5,57% +14,36% +22,69% +46,10%

Risiko-Kennzahlen zu Kapital Plus A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,69% 3,97% 3,76% 4,93% 5,20% 6,04%
max. Verlust -0,67% -1,42% -3,39% -6,08% -7,61% -15,81%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 55,56% 63,33% 65,83%
1-Monats-Hoch -0,02% +0,39% +1,13% +2,42% +3,68% +4,91%
1-Monats-Tief -0,02% -0,03% -2,00% -2,90% -3,92% -5,23%
Höchstkurs 63,89 64,02 65,29 65,29 66,09 66,09
Tiefstkurs 63,46 63,09 61,88 61,06 53,72 32,72
Durchschnittspreis 63,68 63,53 63,65 63,25 61,61 53,27

Fondsstrategie zu Kapital Plus A

Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir investieren überwiegend in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Der Anteil der nicht auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapiere darf 10% des Fondsvermögens nur dann überschreiten, wenn das Währungsrisiko entsprechend abgesichert ist. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die über keine gute Bonität verfügen, darf 5% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die nicht von Emittenten aus Industriestaaten begeben wurden, darf 10% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Zudem investieren wir mindestens 20% und maximal 40% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen, die überwiegend aus Europa (einschließlich Türkei und Russland) stammen. Der Anteil der Aktien von Unternehmen, die nicht aus Europa (einschließlich Türkei und Russland) stammen, darf 5% des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Fondsprospekte zu Kapital Plus A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu Kapital Plus A

Auflagedatum 02.05.1994
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,39 EUR (05.03.2018)
Sparplanfähig ja, bei der
Fondsmanager / Anlageberater Kloss Stefan
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu Kapital Plus A

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 1,15%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,15%

Anlageschwerpunkt zu Kapital Plus A

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu Kapital Plus A

Anteil Wertpapiername
2,90% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.08.2027
2,60% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.850% 31.01.2022
2,50% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.000% 30.04.2020
2,20% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.250% 01.09.2019
2,20% FRANCE (GOVT OF) FIX 1.750% 25.11.2024
2,10% SAP SE
1,70% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 5.500% 01.11.2022
1,70% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.400% 31.10.2023
1,60% NETHERLANDS GOVERNMENT FIX 0.500% 15.07.2026
1,50% INFINEON TECHNOLOGIES AG
Stand: 29.06.2018

Ratings zu Kapital Plus A

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.05.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
mehr Informationen zu den Ratings