Kapital Plus A

Fonds
64,005 EUR +0,01 +0,01% 21.07.2017, 22:25:12
WKN: 847625 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0008476250 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 64,100 ( 172 Stk. ) Kaufen Eröffnung 63,90 Hoch / Tief (heute) 64,10 / 63,90 Fondsvolumen 3,41 Mrd. EUR (Stand: 20.07.2017)
Geld 63,910 ( 163 Stk. ) Verkaufen Vortag 64,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 65,21 / 60,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,96% / +2,07%
Benchmark
KAPITAL PLUS - A EUR DIS
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Alle Kurse zu Kapital Plus A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 63,66 EUR +0,02 +0,03% 21.07. 13:21:21 63,660 / 64,290
KAG (EUR) 64,07 EUR +0,01 +0,02% 21.07. 08:00:00 64,070 / 65,990

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu Kapital Plus A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,96% +0,77% +2,07% +14,83% +35,21% +79,32%
relativer Return -0,19% -2,49% -12,59% -7,70% -23,46% +32,65%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,19% -0,84% -1,12% -0,22% -0,44% +0,24%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,02% +0,69% +5,75% +12,22% +4,92% +15,77%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,57 +0,32 +0,78 +0,99 +1,06 +0,24
Excess Return +2,09% +3,53% +14,68% +24,10% +32,17% +24,02%

Risiko-Kennzahlen zu Kapital Plus A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,27% 3,53% 3,68% 5,99% 5,30% 6,21%
max. Verlust -2,07% -2,17% -3,89% -7,61% -7,61% -20,87%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 66,67% 75,00% 69,17%
1-Monats-Hoch -0,96% +1,32% +1,52% +3,43% +3,43% +4,15%
1-Monats-Tief -0,96% -0,96% -2,24% -2,99% -3,87% -5,03%
Höchstkurs 64,84 64,91 64,91 66,09 66,09 66,09
Tiefstkurs 63,50 63,50 61,60 57,52 50,63 32,72
Durchschnittspreis 64,05 64,29 63,38 62,62 59,43 50,94

Fondsstrategie zu Kapital Plus A

Der Fonds konzentriert sich auf den Markt für Euro-Anleihen guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Daneben kann er zwischen 20 und 40% des Vermögens am europäischen Aktienmarkt investieren. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten bzw. nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf jeweils 10 % begrenzt. Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften .

Fondsprospekte zu Kapital Plus A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu Kapital Plus A

Auflagedatum 02.05.1994
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,78 EUR (06.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kloss, Stefan
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu Kapital Plus A

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,15%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,15%

Anlageschwerpunkt zu Kapital Plus A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu Kapital Plus A

Anteil Wertpapiername
2,57% Spain Government Bond 4% 30.04.2020
2,55% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2021
2,23% SAP SE
2,18% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 01.09.2019
2,12% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.11.2024
2,06% Spain Government Bond 4,4% 31.10.2023
1,89% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.08.2018
1,74% Spain Government Bond 4,5% 31.01.2018
1,68% Kingdom of Belgium Government Bond 4,25% 28.09.2021
1,58% Reckitt Benckiser Group PLC
Stand: 30.06.2017

Ratings zu Kapital Plus A

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.05.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 30.06.2017
Lipper Leaders 24.07.2017
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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