Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen
Kathrein Corporate Bond - (R) EUR DIS
- WKN
- A0DLKK
- ISIN
- AT0000779780
• KVG
89,150 EUR
+0,090 EUR+0,10 %
Geld
89,150 EUR
Brief
91,820 EUR
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Fondsvolumen
29,90 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,85 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 0,85 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.02.2026 Ausschüttend | 2,890 EUR |
17.02.2025 Ausschüttend | 3,950 EUR |
15.02.2024 Ausschüttend | 3,400 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
KVG | |
Top Holdings zu Kathrein Corporate Bond - (R) EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Arcadis N.V. EO-Notes 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LEVR · ISIN XS2594025814 | 1,73 % |
Wells Fargo & Co. EO-Medium-Term Notes 2016(26) Anleihe · WKN A180ME · ISIN XS1400169931 | 1,68 % |
MOL Magyar Olaj-és Gázipa.Nyrt EO-Notes 2020(27/27) Anleihe · WKN A283FJ · ISIN XS2232045463 | 1,65 % |
Tikehau Capital S.C.A. EO-Obl. 2023(23/30) Anleihe · WKN A3LM2Q · ISIN FR001400KKX9 | 1,47 % |
Imperial Brands Fin.Neth. B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LD4R · ISIN XS2586739729 | 1,44 % |
Sartorius Finance B.V. EO-Notes 2023(23/35) Anleihe · WKN A3LNB4 · ISIN XS2676395408 | 1,44 % |
Booking Holdings Inc. EO-Notes 2022(22/34) Anleihe · WKN A3LA69 · ISIN XS2555221246 | 1,43 % |
Var Energi ASA EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) Anleihe · WKN A3LG5V · ISIN XS2599156192 | 1,41 % |
Acciona Energia Fin. Fil. SA EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LP3J · ISIN XS2698998593 | 1,40 % |
Realty Income Corp. EO-Notes 2023(23/30) Anleihe · WKN A3LKSR · ISIN XS2644969425 | 1,39 % |
| Summe: | 15,04 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Kathrein Corporate Bond - (R) EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Kathrein Corporate Bond - (R) EUR DIS
Der Kathrein Corporate Bond ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Er investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln in EUR denominierte Unternehmensanleihen und zumindest 80 % des Fondsvermögens in Unternehmensanleihen sowie in Unternehmensanleihen in Form von Geldmarktinstrumenten, die jeweils in EUR denominiert sind und deren Rating (beziehungsweise im Falle von nicht gerateten Anleihen das Rating des Emittenten) jeweils mindestens Investmentgrade (Standard & Poor's BBB-, Moody's Baa3, Fitch BBB- oder vergleichbare Ratings von anderen Ratinganbietern/Ratingeinschätzungen) beträgt. Daneben kann auch in Anleihen und Geldmarktinstrumente anderer Emittenten (wie etwa Staatsanleihen, supranationale Emittenten), in sonstige Wertpapiere, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente f olgender Emittenten investieren: Österreich, Deutschland, Belgien, Finnland, Frankreich, Niederlande, Italien, Spanien.
Stammdaten zu Kathrein Corporate Bond - (R) EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterTEAM
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleRaiffeisen Bank International AG
- Fondsvolumen29,90 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Kathrein Corporate Bond - (R) EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,35 % | 2,04 % | 2,14 % | 2,70 % | 2,86 % | 2,90 % |
| Maximaler Verlust | -0,34 % | -1,60 % | -2,58 % | -2,58 % | -16,84 % | -18,03 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 77,78 % | 58,33 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 89,34 | 90,36 | 93,32 | 95,99 | 103,83 | 107,19 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 88,91 | 88,91 | 88,42 | 88,42 | 85,91 | 85,91 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 89,13 | 89,54 | 91,00 | 91,95 | 92,42 | 97,25 |
Performance-Kennzahlen zu Kathrein Corporate Bond - (R) EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,17 % | -0,48 % | -0,50 % | +10,99 % | -3,44 % | +0,66 % |
| Relativer Return | +1,55 % | -0,37 % | -2,39 % | +0,25 % | -4,25 % | -15,06 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,55 % | -0,12 % | -0,20 % | +0,01 % | -0,07 % | -0,14 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,57 % | +1,40 % | +3,59 % | +8,48 % | -12,50 % | -1,97 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,03 | -0,47 | +0,30 | +1,29 | -0,11 | -0,18 |
| Excess Return | -2,21 % | -2,54 % | +2,61 % | +14,14 % | -1,56 % | -5,34 % |