Kathrein Corporate Bond - (R) EUR DIS
- WKN
- A0DLKK
- ISIN
- AT0000779780
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 0,86 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.02.2025 Ausschüttend | 3,950 EUR |
15.02.2024 Ausschüttend | 3,400 EUR |
15.02.2023 Ausschüttend | 0,500 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
KVG | |
Top Holdings zu Kathrein Corporate Bond - (R) EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Tikehau Capital S.C.A. EO-Obl. 2023(23/30) Anleihe · WKN A3LM2Q · ISIN FR001400KKX9 | 1,56 % |
Realty Income Corp. EO-Notes 2023(23/30) Anleihe · WKN A3LKSR · ISIN XS2644969425 | 1,54 % |
Booking Holdings Inc. EO-Notes 2022(22/34) Anleihe · WKN A3LA69 · ISIN XS2555221246 | 1,54 % |
Nova Ljubljanska Banka d.d. EO-FLR Pref. Nts 2023(26/27) Anleihe · WKN A3LKGM · ISIN XS2641055012 | 1,53 % |
Imperial Brands Fin.Neth. B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LD4R · ISIN XS2586739729 | 1,52 % |
Aena SME S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/30) Anleihe · WKN A3LPNY · ISIN ES0205046008 | 1,49 % |
Var Energi ASA EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) Anleihe · WKN A3LG5V · ISIN XS2599156192 | 1,49 % |
BASF SE MTN v.2023(2023/2035) Anleihe · WKN A351K8 · ISIN XS2595418679 | 1,49 % |
Global Payments Inc. EO-Notes 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LFGH · ISIN XS2597994065 | 1,47 % |
NBN Co Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) Anleihe · WKN A3LE6R · ISIN XS2590621103 | 1,46 % |
| Summe: | 15,09 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,86 % | Raiffeisen Capital Management | – |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 250.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,86 % | Raiffeisen Capital Management | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Kathrein Corporate Bond - (R) EUR DIS
Fondsstrategie zu Kathrein Corporate Bond - (R) EUR DIS
Der Kathrein Corporate Bond ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Er investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln in EUR denominierte Unternehmensanleihen und zumindest 80 % des Fondsvermögens in Unternehmensanleihen sowie in Unternehmensanleihen in Form von Geldmarktinstrumenten, die jeweils in EUR denominiert sind und deren Rating (beziehungsweise im Falle von nicht gerateten Anleihen das Rating des Emittenten) jeweils mindestens Investmentgrade (Standard & Poor's BBB-, Moody's Baa3, Fitch BBB- oder vergleichbare Ratings von anderen Ratinganbietern/Ratingeinschätzungen) beträgt. Daneben kann auch in Anleihen und Geldmarktinstrumente anderer Emittenten (wie etwa Staatsanleihen, supranationale Emittenten), in sonstige Wertpapiere, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente f olgender Emittenten investieren: Österreich, Deutschland, Belgien, Finnland, Frankreich, Niederlande, Italien, Spanien.
Stammdaten zu Kathrein Corporate Bond - (R) EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 91,850 EUR +0,210 EUR · +0,23 % heute, 08:00:00 · unbekannt | +0,210 EUR · +0,23 % | 91,850 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 94,610 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 2,760 EUR 2,92 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Kathrein Corporate Bond - (R) EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,30 % | 2,86 % | 3,13 % | 3,16 % | 2,81 % | 3,02 % |
| Maximaler Verlust | -0,61 % | -0,91 % | -2,13 % | -8,33 % | -17,33 % | -18,03 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 69,44 % | 60,00 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 91,92 | 91,92 | 95,99 | 95,99 | 104,49 | 107,19 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 90,75 | 90,19 | 90,19 | 85,91 | 85,91 | 85,91 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 91,36 | 90,98 | 93,25 | 91,10 | 95,22 | 98,33 |
Performance-Kennzahlen zu Kathrein Corporate Bond - (R) EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,36 % | +1,11 % | +4,03 % | +7,60 % | +0,99 % | +7,78 % |
| Relativer Return | +1,25 % | +4,06 % | +2,39 % | +2,06 % | +0,11 % | -13,72 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,25 % | +1,34 % | +0,20 % | +0,06 % | +0,00 % | -0,12 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,53 % | +3,59 % | +8,48 % | -12,50 % | -1,97 % | +0,21 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,20 % | +1,21 % | +0,44 % | +0,04 % | +0,18 % | -0,08 % |
| Excess Return | +0,64 % | +7,22 % | +4,32 % | +0,42 % | +2,49 % | -2,45 % |