Kathrein Yield+ - (R) EUR DIS
- WKN
- A0MWQM
- ISIN
- AT0000A05J15
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,60 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.07.2024 Ausschüttend | 3,500 EUR |
17.07.2023 Ausschüttend | 1,250 EUR |
15.07.2022 Ausschüttend | 0,250 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Kathrein Yield+ - (R) EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Raiffeisenbank Austria D.D. EO-FLR Preferred MTN 23(26/27) Anleihe · WKN A3LJGZ · ISIN XS2630490394 | 1,26 % |
Nova Ljubljanska Banka d.d. EO-FLR Pref. Nts 2023(26/27) Anleihe · WKN A3LKGM · ISIN XS2641055012 | 1,24 % |
Raiffeisen Bank S.A. EO-FLR-Non-Pref.MTN 23(26/27) Anleihe · WKN A3LPNM · ISIN XS2700245561 | 1,22 % |
Dell Bank International DAC EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) Anleihe · WKN A3K99W · ISIN XS2545259876 | 1,19 % |
Securitas Treasury Ireland DAC EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) Anleihe · WKN A3LF6E · ISIN XS2607381436 | 1,16 % |
Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2010(25) Anleihe · WKN A1A055 · ISIN XS0542534192 | 1,16 % |
BPCE S.A. EO-PREFERRED MED.-T.NTS 23(28) Anleihe · WKN A3LDCZ · ISIN FR001400FB06 | 1,16 % |
| WIENERBERGER 20/25 | 1,15 % |
Hypo Vorarlberg Bank AG EO-Preferred MTN 2023(26) Anleihe · WKN A3LD6D · ISIN AT0000A32RP0 | 1,14 % |
Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) Anleihe · WKN A3K99U · ISIN XS2545263399 | 1,14 % |
| Summe: | 11,82 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 1,50 % | 0,60 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,68 % | nein | 250.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 0,60 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Kathrein Yield+ - (R) EUR DIS
Fondsstrategie zu Kathrein Yield+ - (R) EUR DIS
Der Kathrein Yield + strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an. Er investiert zumindest 80 % des Fondsvermögens in Euro denominierte Anleihen mit zumindest Investmentgrade-Rating (Standard & Poor's BBB-, Moody's Baa3, Fitch BBB- oder vergleichbare Ratings von anderen Ratinganbietern) und einer maximalen (Rest-)Laufzeit von fünf Jahren. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Unternehmen, Staaten und/oder supranationale Emittenten sein. Die Wertentwicklung des Fonds richtet sich maßgeblich nach dem Erfolg bestimmter derivativer Strategien, durch die eine Über- oder Untergewichtung von verschiedenen Veranlagungskategorien (wie etwa Aktien, Anleihen, Volatilitäten, Währungen) unter Anwendung eines sogenannten Portable-Alpha-Konzepts umgesetzt wird. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Australien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada, Mexiko, Neuseeland, Österreich, Schweden, Schweiz, Spanien, Südkorea, USA. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen.
Stammdaten zu Kathrein Yield+ - (R) EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 106,810 EUR -0,190 EUR · -0,18 % 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,190 EUR · -0,18 % | 106,810 EUR 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 108,410 EUR 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1,600 EUR 1,48 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Kathrein Yield+ - (R) EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,09 % | 2,21 % | 2,41 % | 2,84 % | 2,43 % | 2,31 % |
| Maximaler Verlust | -0,44 % | -0,97 % | -2,06 % | -3,33 % | -3,33 % | -5,25 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 58,33 % | 61,67 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 107,28 | 107,86 | 109,53 | 110,27 | 110,27 | 110,27 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 106,81 | 106,76 | 105,09 | 105,09 | 101,64 | 99,89 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 106,99 | 107,29 | 107,27 | 107,63 | 106,60 | 105,17 |
Performance-Kennzahlen zu Kathrein Yield+ - (R) EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,40 % | -0,42 % | +1,07 % | +4,35 % | +10,75 % | +10,23 % |
| Relativer Return | -0,61 % | -1,09 % | -2,24 % | -3,79 % | +3,21 % | +4,17 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,61 % | -0,37 % | -0,19 % | -0,11 % | +0,05 % | +0,03 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,44 % | +1,79 % | +3,37 % | +1,84 % | +1,40 % | +0,16 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,92 % | -0,17 % | +0,06 % | +0,87 % | +0,97 % | +0,06 % |
| Excess Return | -2,22 % | -0,82 % | +0,52 % | +9,16 % | +12,25 % | +1,58 % |