Branchenfonds • Branche: Versorger Aktien
KBI Funds ICAV - KBI Water Fund - A AUD ACC
- WKN
- A2JGL6
- ISIN
- IE00BY7S3J45
•
16,108 EUR
-0,152 EUR-0,94 %
Geld
16,108 EUR
Brief
16,108 EUR
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Fondsvolumen
1,54 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,73 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,54 % |
| Laufende Kosten | 0,73 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu KBI Funds ICAV - KBI Water Fund - A AUD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Veolia Environnement SA | 6,31 % |
| Xylem Inc | 5,41 % |
| Idex Corp | 4,90 % |
| Veralto Corp | 3,66 % |
| Ecolab Inc | 3,27 % |
| Core & Main Inc | 3,25 % |
| Pentair PLC | 3,03 % |
| Kurita Water Industries Limited | 2,98 % |
| Essential Utilities Inc | 2,93 % |
| United Utilities Group Plc | 2,91 % |
| Summe: | 38,65 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu KBI Funds ICAV - KBI Water Fund - A AUD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Wasser
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu KBI Funds ICAV - KBI Water Fund - A AUD ACC
Der Fonds zielt darauf ab, die höchstmögliche Rendite für seine Anteilseigner zu generieren, und investiert zu diesem Zweck in erster Linie in Aktien von internationalen Unternehmen, die im Wassersektor tätig sind. Das Produkt investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen, die an anerkannten Börsen weltweit notiert sind und die nach Ansicht des Anlageverwalters auf Ebene des Gesamtportfolios einen wesentlichen Teil ihrer Umsätze im Sektor der Wasserlösungen erwirtschaften und dort auf nachhaltige Weise ihrer Geschäftstätigkeit nachgehen. Das Produkt investiert nicht mehr als 30 % seines Nettovermögens in aufstrebenden Märkte. Da das Produkt für die Zwecke des Performancevergleichs den MSCI ACWI Index heranzieht, gilt es als in Bezug auf den Index als aktiv verwaltet. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Produkts zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und das Produkt kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.
Stammdaten zu KBI Funds ICAV - KBI Water Fund - A AUD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterCatherine Ryan, Matt Sheldon, Martin Conroy
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleNorthern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd
- Fondsvolumen1,54 Mrd. EUR
- WährungAUD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Versorger Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu KBI Funds ICAV - KBI Water Fund - A AUD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,20 % | 14,14 % | 12,48 % | 11,97 % | 12,96 % | – |
| Maximaler Verlust | -5,34 % | -10,76 % | -13,44 % | -13,44 % | -19,55 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 58,33 % | 55,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 26,98 | 28,62 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 25,54 | 25,54 | 25,54 | 20,25 | 16,82 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 26,27 | 26,74 | 27,89 | 25,42 | 22,91 | – |
Performance-Kennzahlen zu KBI Funds ICAV - KBI Water Fund - A AUD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,29 % | -6,53 % | +2,91 % | +26,77 % | +41,09 % | – |
| Relativer Return | +0,85 % | -3,04 % | -10,92 % | -13,85 % | -16,03 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,85 % | -1,02 % | -0,96 % | -0,41 % | -0,29 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,68 % | +0,26 % | +11,85 % | +15,13 % | -8,96 % | +37,80 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,49 % | +0,09 % | +0,42 % | +0,79 % | +0,62 % | – |
| Excess Return | -6,06 % | +2,42 % | +16,83 % | +46,69 % | +46,73 % | – |