Branchenfonds • Branche: Versorger Aktien

KBI Water Fund - I EUR DIS

WKN
A2JHFR
Emittent
Amundi Ireland Limited
ISIN
IE00BFWMNT83
KVG
15,781 EUR
-0,061 EUR-0,39 %
Geld
15,781 EUR
Brief
15,781 EUR
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Fondsvolumen
1,50 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,96 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,80 %
Laufende Kosten1,96 %
Rückgabegebühr3,00 %
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
29.02.2024
Ausschüttend
0,120 EUR
31.08.2023
Ausschüttend
0,189 EUR
28.02.2023
Ausschüttend
0,104 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu KBI Water Fund - I EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Veolia Environnement SA6,55 %
Xylem Inc4,81 %
Essential Utilities Inc4,80 %
United Utilities Group Plc4,61 %
Aecom4,53 %
American Water Works Company Inc4,24 %
Halma PLC4,16 %
Veralto Corp3,04 %
Kurita Water Industries Limited2,99 %
Pentair PLC2,91 %
Summe:42,64 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu KBI Water Fund - I EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Branchen: Wasser
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu KBI Water Fund - I EUR DIS

Der Fonds zielt darauf ab, die höchstmögliche Rendite für seine Anteilseigner zu generieren, und investiert zu diesem Zweck in erster Linie in Aktien von internationalen Unternehmen, die im Wassersektor tätig sind. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen, die an anerkannten Börsen weltweit notiert sind und die nach Ansicht des Anlageverwalters auf Ebene des Gesamtportfolios einen wesentlichen Teil ihrer Umsätze im Sektor der Wasserlösungen erwirtschaften und dort auf nachhaltige Weise ihrer Geschäftstätigkeit nachgehen. Der Fonds investiert nicht mehr als 30 % seines Nettovermögens in aufstrebende Märkte. Da der Fonds für die Zwecke des Performancevergleichs den MSCI ACWI Index heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den Index verwaltet. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.

Stammdaten zu KBI Water Fund - I EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Catherine Cahill, Matt Sheldon, Martin Conroy
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. September
  • Verwahrstelle
    Northern Trust Fiduciary Serv. (Ire) Ltd
  • Fondsvolumen
    1,50 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Versorger Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu KBI Water Fund - I EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu KBI Water Fund - I EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu KBI Water Fund - I EUR DIS