KBI Funds ICAV - KBI Water Fund - I EUR DIS
- WKN
- A2JHFR
- ISIN
- IE00BFWMNT83
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,80 % |
| Laufende Kosten | 1,95 % |
| Rückgabegebühr | 3,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
28.02.2025 Ausschüttend | 0,129 EUR |
30.08.2024 Ausschüttend | 0,216 EUR |
29.02.2024 Ausschüttend | 0,120 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu KBI Funds ICAV - KBI Water Fund - I EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Veolia Environnement SA | 6,36 % |
| Xylem Inc | 5,30 % |
| Kurita Water Industries Limited | 4,41 % |
| United Utilities Group Plc | 4,27 % |
| Idex Corp | 3,66 % |
| Pennon Group Plc | 3,64 % |
| Essential Utilities Inc | 3,46 % |
| American Water Works Company Inc | 3,35 % |
| Coway Co Limited | 3,22 % |
| Aecom | 3,03 % |
| Summe: | 40,70 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,95 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,16 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,76 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,95 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu KBI Funds ICAV - KBI Water Fund - I EUR DIS
Fondsstrategie zu KBI Funds ICAV - KBI Water Fund - I EUR DIS
Der Fonds zielt darauf ab, die höchstmögliche Rendite für seine Anteilseigner zu generieren, und investiert zu diesem Zweck in erster Linie in Aktien von internationalen Unternehmen, die im Wassersektor tätig sind. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen, die an anerkannten Börsen weltweit notiert sind und die nach Ansicht des Anlageverwalters auf Ebene des Gesamtportfolios einen wesentlichen Teil ihrer Umsätze im Sektor der Wasserlösungen erwirtschaften und dort auf nachhaltige Weise ihrer Geschäftstätigkeit nachgehen. Der Fonds investiert nicht mehr als 30 % seines Nettovermögens in aufstrebende Märkte. Da der Fonds für die Zwecke des Performancevergleichs den MSCI ACWI Index heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den Index verwaltet. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.
Stammdaten zu KBI Funds ICAV - KBI Water Fund - I EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 16,078 EUR +0,037 EUR · +0,23 % 29.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,037 EUR · +0,23 % | 16,078 EUR 29.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 16,078 EUR 29.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu KBI Funds ICAV - KBI Water Fund - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,91 % | 19,19 % | 13,71 % | 13,63 % | 13,86 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,82 % | -13,56 % | -17,38 % | -17,38 % | -17,38 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 50,00 % | 55,56 % | 63,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 16,43 | 16,43 | 17,32 | 17,32 | 17,32 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 15,34 | 14,20 | 14,20 | 12,67 | 9,58 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 15,96 | 15,62 | 16,25 | 14,98 | 14,05 | – |
Performance-Kennzahlen zu KBI Funds ICAV - KBI Water Fund - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,83 % | -2,12 % | +3,67 % | +23,41 % | +78,97 % | – |
| Relativer Return | +2,46 % | -2,16 % | -9,82 % | +5,02 % | +15,33 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,46 % | -0,73 % | -0,86 % | +0,14 % | +0,24 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,85 % | +10,34 % | +14,06 % | -10,32 % | +34,97 % | +3,58 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,02 % | +0,57 % | +0,50 % | +0,56 % | +0,91 % | – |
| Excess Return | +0,28 % | +14,81 % | +22,12 % | +32,96 % | +80,47 % | – |