Aktienfonds • Aktien Ethik, Nachhaltigkeit
KBI Funds ICAV - KBI Water Fund - I EUR ACC
- WKN
- A1JDDT
- ISIN
- IE00B5630V84
•
31,724 EUR
-0,469 EUR-1,46 %
Geld
31,679 EUR
400 Stk.
Brief
32,464 EUR
400 Stk.
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Fondsvolumen
1,51 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,99 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,80 % |
| Laufende Kosten | 1,99 % |
| Rückgabegebühr | 3,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
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Top Holdings zu KBI Funds ICAV - KBI Water Fund - I EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Veolia Environnement SA | 6,43 % |
| Xylem Inc | 5,72 % |
| Idex Corp | 4,48 % |
| Veralto Corp | 3,85 % |
| Ecolab Inc | 3,51 % |
| Pentair PLC | 3,21 % |
| Pennon Group Plc | 3,10 % |
| Kurita Water Industries Limited | 3,02 % |
| Essential Utilities Inc | 3,02 % |
| California Water Service Group | 3,00 % |
| Summe: | 39,34 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu KBI Funds ICAV - KBI Water Fund - I EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Wasser
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu KBI Funds ICAV - KBI Water Fund - I EUR ACC
Der Fonds zielt darauf ab, die höchstmögliche Rendite für seine Anteilseigner zu generieren, und investiert zu diesem Zweck in erster Linie in Aktien von internationalen Unternehmen, die im Wassersektor tätig sind. Das Produkt investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen, die an anerkannten Börsen weltweit notiert sind und die nach Ansicht des Anlageverwalters auf Ebene des Gesamtportfolios einen wesentlichen Teil ihrer Umsätze im Sektor der Wasserlösungen erwirtschaften und dort auf nachhaltige Weise ihrer Geschäftstätigkeit nachgehen. Das Produkt investiert nicht mehr als 30 % seines Nettovermögens in aufstrebenden Märkte. Da das Produkt für die Zwecke des Performancevergleichs den MSCI ACWI Index heranzieht, gilt es als in Bezug auf den Index als aktiv verwaltet. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Produkts zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und das Produkt kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.
Stammdaten zu KBI Funds ICAV - KBI Water Fund - I EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterCatherine Ryan, Matt Sheldon, Martin Conroy
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleNorthern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd
- Fondsvolumen1,51 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Baader Trading Echtzeit  | – | 32,072 EUR +0,191 EUR · +0,60 % heute, 12:23:28 · unbekannt | +0,191 EUR · +0,60 % | 31,679 EUR heute, 12:23:28 · 400 Stk. | 32,465 EUR heute, 12:23:28 · 400 Stk. | 0,786 EUR 2,42 % | |
KVG Echtzeit | – | 31,898 EUR -0,694 EUR · -2,13 % 15.05.2026, 06:00:00 · unbekannt | -0,694 EUR · -2,13 % | 31,898 EUR 15.05.2026, 06:00:00 · unbekannt | 31,898 EUR 15.05.2026, 06:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % | |
München Echtzeit | – | 32,256 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 06:00:31 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 31,676 EUR heute, 12:00:00 · 400 Stk. | 32,461 EUR heute, 12:00:00 · 400 Stk. | 0,785 EUR 2,42 % | |
gettex Echtzeit | – | 31,724 EUR -0,469 EUR · -1,46 % heute, 12:18:16 · 0 Stk. | -0,469 EUR · -1,46 % | 31,679 EUR heute, 12:23:28 · 400 Stk. | 32,464 EUR heute, 12:23:28 · 400 Stk. | 0,785 EUR 2,42 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Ethik, Nachhaltigkeit? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu KBI Funds ICAV - KBI Water Fund - I EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,98 % | 13,32 % | 12,22 % | 12,15 % | 13,18 % | 15,02 % |
| Maximaler Verlust | -4,24 % | -10,01 % | -10,01 % | -17,38 % | -17,38 % | -38,72 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 61,11 % | 58,33 % | 65,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 33,81 | 35,30 | 35,30 | 35,30 | 35,30 | 35,30 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 32,37 | 31,77 | 31,33 | 25,45 | 23,77 | 13,44 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 33,32 | 33,51 | 32,87 | 31,12 | 29,17 | 23,62 |
Performance-Kennzahlen zu KBI Funds ICAV - KBI Water Fund - I EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -4,42 % | -9,00 % | -1,61 % | +17,43 % | +29,98 % | +117,70 % |
| Relativer Return | – | -14,27 % | -16,91 % | -28,24 % | -29,01 % | -36,52 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | -5,00 % | -1,53 % | -0,92 % | -0,57 % | -0,38 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,29 % | -1,04 % | +10,35 % | +14,05 % | -10,32 % | +36,06 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,01 % | -0,15 % | +0,32 % | +0,51 % | +0,47 % | +0,55 % |
| Excess Return | -0,16 % | -4,01 % | +12,85 % | +29,54 % | +34,31 % | +121,18 % |