Branchenfonds • Branche: Versorger Aktien
KBI Funds ICAV - KBI Water Fund - I EUR ACC
- WKN
- A1JDDT
- ISIN
- IE00B5630V84
•
32,834 EUR
+0,010 EUR+0,03 %
Geld
32,542 EUR
400 Stk.
Brief
33,518 EUR
300 Stk.
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Fondsvolumen
1,44 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,99 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,80 % |
| Laufende Kosten | 1,99 % |
| Rückgabegebühr | 3,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu KBI Funds ICAV - KBI Water Fund - I EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Veolia Environnement SA | 5,28 % |
| Xylem Inc | 4,24 % |
| Veralto Corp | 4,08 % |
| IDEX Corp | 4,04 % |
| Ecolab Inc | 3,83 % |
| American Water Works Company Inc | 3,60 % |
| Pentair Plc | 3,10 % |
| Core & Main Inc | 3,08 % |
| Coway Co Limited | 3,01 % |
| California Water Service Group | 2,93 % |
| Summe: | 37,19 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu KBI Funds ICAV - KBI Water Fund - I EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Wasser
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu KBI Funds ICAV - KBI Water Fund - I EUR ACC
Der Fonds zielt darauf ab, die höchstmögliche Rendite für seine Anteilseigner zu generieren, und investiert zu diesem Zweck in erster Linie in Aktien von internationalen Unternehmen, die im Wassersektor tätig sind. Das Produkt investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen, die an anerkannten Börsen weltweit notiert sind und die nach Ansicht des Anlageverwalters auf Ebene des Gesamtportfolios einen wesentlichen Teil ihrer Umsätze im Sektor der Wasserlösungen erwirtschaften und dort auf nachhaltige Weise ihrer Geschäftstätigkeit nachgehen. Das Produkt investiert nicht mehr als 30 % seines Nettovermögens in aufstrebenden Märkte. Da das Produkt für die Zwecke des Performancevergleichs den MSCI ACWI Index heranzieht, gilt es als in Bezug auf den Index als aktiv verwaltet. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Produkts zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und das Produkt kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.
Stammdaten zu KBI Funds ICAV - KBI Water Fund - I EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterCatherine Ryan, Matt Sheldon, Martin Conroy
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleNorthern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen1,44 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
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Baader Trading Echtzeit  | – | 33,030 EUR -0,076 EUR · -0,23 % gestern, 20:49:57 · unbekannt | -0,076 EUR · -0,23 % | · 400 Stk. | · 400 Stk. | 0,976 EUR 2,91 % | |
KVG Echtzeit | – | 33,027 EUR -0,159 EUR · -0,48 % 18.09.2026, 06:00:00 · unbekannt | -0,159 EUR · -0,48 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
München Echtzeit | – | 32,733 EUR +0,024 EUR · +0,07 % gestern, 06:04:03 · 0 Stk. | +0,024 EUR · +0,07 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
gettex Echtzeit | – | 32,834 EUR +0,010 EUR · +0,03 % gestern, 20:47:54 · 0 Stk. | +0,010 EUR · +0,03 % | · 400 Stk. | · 300 Stk. | 0,976 EUR 2,91 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Versorger Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu KBI Funds ICAV - KBI Water Fund - I EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,95 % | 14,48 % | 13,51 % | 12,66 % | 13,52 % | 15,07 % |
| Maximaler Verlust | -4,74 % | -7,68 % | -10,01 % | -17,38 % | -17,38 % | -38,72 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 52,78 % | 50,00 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 34,40 | 35,49 | 35,49 | 35,49 | 35,49 | 35,49 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 32,76 | 32,76 | 31,33 | 25,45 | 23,77 | 13,44 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 33,65 | 34,16 | 33,36 | 31,86 | 29,75 | 24,26 |
Performance-Kennzahlen zu KBI Funds ICAV - KBI Water Fund - I EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,30 % | +0,63 % | +3,35 % | +20,30 % | +24,81 % | +116,92 % |
| Relativer Return | -0,66 % | +3,58 % | -8,15 % | -14,77 % | -21,04 % | -6,24 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,66 % | +1,18 % | -0,71 % | -0,44 % | -0,39 % | -0,05 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,73 % | -1,04 % | +10,35 % | +14,05 % | -10,32 % | +36,06 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,10 | -0,09 | +0,27 | +0,57 | +0,36 | +0,53 |
| Excess Return | +1,38 % | -2,52 % | +11,32 % | +32,33 % | +26,31 % | +116,91 % |