KBI Funds ICAV - KBI Water Fund - F EUR ACC
- WKN
- A2JGL2
- ISIN
- IE00B608ZL18
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,30 % |
| Laufende Kosten | 1,96 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu KBI Funds ICAV - KBI Water Fund - F EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Veolia Environnement SA | 6,06 % |
| Xylem Inc | 5,55 % |
| Kurita Water Industries Limited | 4,46 % |
| Idex Corp | 4,28 % |
| Pennon Group Plc | 3,50 % |
| United Utilities Group Plc | 3,47 % |
| Coway Co Limited | 3,25 % |
| American Water Works Company Inc | 3,16 % |
| Veralto Corp | 2,84 % |
| Aalberts Industries Nv | 2,83 % |
| Summe: | 39,40 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,96 % | nein | – |
| AUD | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | – | |
| CZK | Thesaurierend | 5,00 % | 2,19 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,16 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | – | |
| AUD | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,54 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,96 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,66 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | – | 1,16 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,16 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,96 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,76 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,95 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,95 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu KBI Funds ICAV - KBI Water Fund - F EUR ACC
Fondsstrategie zu KBI Funds ICAV - KBI Water Fund - F EUR ACC
Der Fonds zielt darauf ab, die höchstmögliche Rendite für seine Anteilseigner zu generieren, und investiert zu diesem Zweck in erster Linie in Aktien von internationalen Unternehmen, die im Wassersektor tätig sind. Das Produkt investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen, die an anerkannten Börsen weltweit notiert sind und die nach Ansicht des Anlageverwalters auf Ebene des Gesamtportfolios einen wesentlichen Teil ihrer Umsätze im Sektor der Wasserlösungen erwirtschaften und dort auf nachhaltige Weise ihrer Geschäftstätigkeit nachgehen. Das Produkt investiert nicht mehr als 30 % seines Nettovermögens in aufstrebenden Märkte. Da das Produkt für die Zwecke des Performancevergleichs den MSCI ACWI Index heranzieht, gilt es als in Bezug auf den Index als aktiv verwaltet. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Produkts zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und das Produkt kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.
Stammdaten zu KBI Funds ICAV - KBI Water Fund - F EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 2.130,350 EUR -3,420 EUR · -0,16 % 13.03.2025, 08:00:00 · unbekannt | -3,420 EUR · -0,16 % | 2.130,350 EUR 13.03.2025, 08:00:00 · unbekannt | 2.130,350 EUR 13.03.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu KBI Funds ICAV - KBI Water Fund - F EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,53 % | 11,83 % | 11,40 % | 13,25 % | 16,05 % | – |
| Maximaler Verlust | -6,09 % | -7,62 % | -9,64 % | -14,06 % | -17,08 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 63,89 % | 68,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 2.268,59 | 2.305,97 | 2.357,51 | 2.357,51 | 2.357,51 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 2.130,35 | 2.130,35 | 2.090,41 | 1.634,93 | 928,64 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 2.216,71 | 2.233,59 | 2.211,59 | 1.971,76 | 1.799,25 | – |
Performance-Kennzahlen zu KBI Funds ICAV - KBI Water Fund - F EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -5,67 % | -7,62 % | +1,61 % | +22,91 % | +92,95 % | – |
| Relativer Return | -2,48 % | -6,82 % | -16,27 % | +0,99 % | +20,86 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,48 % | -2,33 % | -1,47 % | +0,03 % | +0,32 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,23 % | +10,35 % | +14,13 % | -10,42 % | +35,82 % | +3,32 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,16 % | +0,59 % | +0,50 % | +0,65 % | +0,89 % | – |
| Excess Return | -1,82 % | +13,67 % | +21,46 % | +37,15 % | +94,45 % | – |