KEPLER Europa Rentenfonds - EUR DIS
- WKN
- 921826
- ISIN
- AT0000799846
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
| Laufende Kosten | 0,64 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.01.2025 Ausschüttend | 1,500 EUR |
15.01.2024 Ausschüttend | 1,500 EUR |
16.01.2023 Ausschüttend | 1,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu KEPLER Europa Rentenfonds - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds - IT EUR ACC Fonds · WKN A12BT4 · ISIN AT0000A1CTG1 | 3,66 % |
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds - EUR DIS Fonds · WKN A0EANE · ISIN AT0000653688 | 2,55 % |
Österreich, Republik EO-FLR Med.-Term Nts 2005(25) Anleihe · WKN A0E7MP · ISIN XS0224366608 | 1,82 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2016(47) Anleihe · WKN A186GV · ISIN GB00BDCHBW80 | 1,39 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(72) Anleihe · WKN A3KPKQ · ISIN IT0005441883 | 0,80 % |
| DEXIA CL 05/25 FLR MTN | 0,79 % |
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2009(41) Anleihe · WKN A1AN79 · ISIN IT0004545890 | 0,77 % |
| UNICREDIT 11/26 MTN Anleihe · WKN A1GQHG · ISIN XS0620233097 | 0,76 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2024(50) Anleihe · WKN A3K4EU · ISIN EU000A3K4EU0 | 0,74 % |
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2024(39) Anleihe · WKN A3LZFW · ISIN NO0013238246 | 0,67 % |
| Summe: | 13,95 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 0,64 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,64 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,46 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 0,46 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,43 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu KEPLER Europa Rentenfonds - EUR DIS
Fondsstrategie zu KEPLER Europa Rentenfonds - EUR DIS
Der KEPLER Europa Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Emittenten, die in europäischen Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Stammdaten zu KEPLER Europa Rentenfonds - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 88,380 EUR +0,095 EUR · +0,11 % gestern, 21:57:00 · 0 Stk. | +0,095 EUR · +0,11 % | |||
Frankfurt verzögert | – | 88,282 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 14:30:27 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | |||
KVG Echtzeit | – | 89,040 EUR +0,100 EUR · +0,11 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,100 EUR · +0,11 % | 89,040 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 91,260 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 2,220 EUR 2,43 % |
Quotrix Echtzeit | 190 Stk. | 86,812 EUR -1,890 EUR · -2,13 % 15.04.2025, 10:41:26 · 190 Stk. | -1,890 EUR · -2,13 % | 88,377 EUR gestern, 22:00:04 · 453 Stk. | 89,702 EUR gestern, 22:00:04 · 446 Stk. | 1,325 EUR 1,48 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu KEPLER Europa Rentenfonds - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,70 % | 4,38 % | 3,65 % | 5,18 % | 4,55 % | 3,81 % |
| Maximaler Verlust | -0,61 % | -2,34 % | -2,94 % | -12,10 % | -22,08 % | -22,08 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 52,78 % | 53,33 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 89,04 | 89,14 | 90,88 | 90,88 | 104,73 | 104,73 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 88,27 | 87,05 | 86,22 | 79,59 | 79,59 | 79,59 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 88,61 | 88,11 | 88,48 | 85,76 | 91,90 | 94,94 |
Performance-Kennzahlen zu KEPLER Europa Rentenfonds - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,46 % | +0,07 % | +4,38 % | +3,75 % | -3,08 % | +10,32 % |
| Relativer Return | +0,33 % | -0,38 % | -0,92 % | +3,82 % | +6,38 % | +10,56 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,33 % | -0,13 % | -0,08 % | +0,10 % | +0,10 % | +0,08 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,33 % | +3,16 % | +8,32 % | -18,24 % | +0,08 % | +2,63 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,27 % | +0,91 % | +0,14 % | -0,18 % | -0,07 % | +0,11 % |
| Excess Return | +1,00 % | +7,46 % | +2,15 % | -3,46 % | -1,58 % | +4,58 % |