Rentenfonds • Renten Europa
KEPLER Europa Rentenfonds - EUR DIS
- WKN
- 921826
- ISIN
- AT0000799846
•
90,000 EUR
+0,051 EUR+0,06 %
Geld
88,925 EUR
300 Stk.
Brief
90,005 EUR
300 Stk.
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Fondsvolumen
415,04 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,50 %
Laufende Kosten
0,62 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
| Laufende Kosten | 0,62 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.01.2026 Ausschüttend | 1,500 EUR |
15.01.2025 Ausschüttend | 1,500 EUR |
15.01.2024 Ausschüttend | 1,500 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
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Top Holdings zu KEPLER Europa Rentenfonds - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds - EUR DIS Fonds · WKN A0EANE · ISIN AT0000653688 | 2,50 % |
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2021 (2033) Anleihe · WKN 103058 · ISIN DE0001030583 | 1,57 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2016(47) Anleihe · WKN A186GV · ISIN GB00BDCHBW80 | 1,24 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2019(30) Ser. DS1030 Anleihe · WKN A28W58 · ISIN PL0000112736 | 0,96 % |
Finnland, Republik EO-Bonds 2022(32) Anleihe · WKN A3K558 · ISIN FI4000523238 | 0,90 % |
Polen, Republik ZY-Zero Bonds 2025(28) Anleihe · WKN A4EBNW · ISIN PL0000118089 | 0,77 % |
Mexiko LS-Medium-Term Nts 14(14/2114) Anleihe · WKN A1ZE00 · ISIN XS1046593908 | 0,76 % |
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2009(41) Anleihe · WKN A1AN79 · ISIN IT0004545890 | 0,75 % |
Frankreich EO-OAT 2016(66) Anleihe · WKN A180CR · ISIN FR0013154028 | 0,75 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(72) Anleihe · WKN A3KPKQ · ISIN IT0005441883 | 0,73 % |
| Summe: | 10,93 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu KEPLER Europa Rentenfonds - EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Europa
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu KEPLER Europa Rentenfonds - EUR DIS
Der KEPLER Europa Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Emittenten, die in europäischen Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Stammdaten zu KEPLER Europa Rentenfonds - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterReinhold Zeitlhofer, MBA
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. November
- VerwahrstelleRaiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
- Fondsvolumen415,04 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 88,925 EUR +0,195 EUR · +0,22 % 13.02.2026, 21:55:16 · 0 Stk. | +0,195 EUR · +0,22 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 89,466 EUR +0,128 EUR · +0,14 % 13.02.2026, 16:22:54 · unbekannt | +0,128 EUR · +0,14 % | 88,925 EUR 13.02.2026, 16:22:54 · 300 Stk. | 90,006 EUR 13.02.2026, 16:22:54 · 300 Stk. | 1,081 EUR 1,20 % | |
Frankfurt verzögert | – | 88,749 EUR +0,046 EUR · +0,05 % 13.02.2026, 09:48:44 · 0 Stk. | +0,046 EUR · +0,05 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
KVG Echtzeit | – | 89,670 EUR +0,100 EUR · +0,11 % 13.02.2026, 08:00:00 · unbekannt | +0,100 EUR · +0,11 % | 89,670 EUR 13.02.2026, 08:00:00 · unbekannt | 91,910 EUR 13.02.2026, 08:00:00 · unbekannt | 2,240 EUR 2,44 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Europa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu KEPLER Europa Rentenfonds - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,19 % | 2,37 % | 3,12 % | 3,79 % | 4,58 % | 3,77 % |
| Maximaler Verlust | -0,48 % | -0,71 % | -2,34 % | -3,18 % | -22,08 % | -22,08 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 63,89 % | 53,33 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 90,58 | 90,58 | 90,58 | 90,88 | 104,19 | 104,73 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 88,85 | 88,85 | 87,05 | 81,21 | 79,59 | 79,59 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 89,43 | 89,72 | 89,04 | 86,81 | 90,03 | 94,46 |
Performance-Kennzahlen zu KEPLER Europa Rentenfonds - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,66 % | +1,19 % | +2,93 % | +13,14 % | -5,55 % | +14,43 % |
| Relativer Return | +0,30 % | +0,38 % | +0,37 % | +2,21 % | +4,66 % | +13,21 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,30 % | +0,13 % | +0,03 % | +0,06 % | +0,08 % | +0,10 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,30 % | +2,44 % | +3,16 % | +8,32 % | -18,24 % | +0,08 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,12 % | +0,50 % | +0,40 % | +0,06 % | -0,19 % | +0,29 % |
| Excess Return | +0,39 % | +3,40 % | +4,87 % | +1,23 % | -4,15 % | +11,68 % |