Rentenfonds • Renten International
KEPLER Europa Rentenfonds - IT VV EUR ACC
- WKN
- A2PTYS
- ISIN
- AT0000A2AX61
• KVG
155,830 EUR
-0,070 EUR-0,04 %
Geld
155,830 EUR
Brief
159,720 EUR
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Fondsvolumen
421,49 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,50 %
Laufende Kosten
0,43 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,31 % |
| Laufende Kosten | 0,43 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu KEPLER Europa Rentenfonds - IT VV EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds - EUR DIS Fonds · WKN A0EANE · ISIN AT0000653688 | 2,50 % |
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2021 (2033) Anleihe · WKN 103058 · ISIN DE0001030583 | 1,56 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2016(47) Anleihe · WKN A186GV · ISIN GB00BDCHBW80 | 1,17 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2019(30) Ser. DS1030 Anleihe · WKN A28W58 · ISIN PL0000112736 | 1,11 % |
Ungarn UF-Notes 2022(32) Ser.2032/A Anleihe · WKN A3K02V · ISIN HU0000405550 | 0,95 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2009(39) Anleihe · WKN A0T7C9 · ISIN GB00B3KJDS62 | 0,88 % |
Finnland, Republik EO-Bonds 2022(32) Anleihe · WKN A3K558 · ISIN FI4000523238 | 0,87 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(32) Anleihe · WKN A3K4DD · ISIN EU000A3K4DD8 | 0,85 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2024(35) Ser. DS1035 Anleihe · WKN A4ECUT · ISIN PL0000118188 | 0,79 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2024(50) Anleihe · WKN A3K4EU · ISIN EU000A3K4EU0 | 0,74 % |
| Summe: | 11,42 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu KEPLER Europa Rentenfonds - IT VV EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Europa
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu KEPLER Europa Rentenfonds - IT VV EUR ACC
Der KEPLER Europa Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Emittenten, die in europäischen Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Stammdaten zu KEPLER Europa Rentenfonds - IT VV EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterReinhold Zeitlhofer, MBA
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. November
- VerwahrstelleRaiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
- Fondsvolumen421,49 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu KEPLER Europa Rentenfonds - IT VV EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,16 % | 5,33 % | 3,50 % | 3,77 % | 4,71 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,99 % | -2,28 % | -3,10 % | -3,13 % | -21,87 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 72,22 % | 58,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 156,86 | 156,86 | 157,61 | 157,61 | 167,30 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 154,39 | 152,73 | 152,20 | 134,47 | 129,93 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 155,76 | 155,12 | 154,58 | 148,75 | 149,01 | – |
Performance-Kennzahlen zu KEPLER Europa Rentenfonds - IT VV EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,03 % | -0,04 % | +1,88 % | +14,48 % | -3,81 % | – |
| Relativer Return | -0,45 % | +0,82 % | +1,51 % | +12,65 % | +1,90 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,45 % | +0,27 % | +0,12 % | +0,33 % | +0,03 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,98 % | +2,68 % | +3,38 % | +8,57 % | -18,06 % | +0,31 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,06 % | +0,30 % | +0,51 % | +0,61 % | -0,09 % | – |
| Excess Return | +0,22 % | +2,16 % | +6,27 % | +12,08 % | -2,00 % | – |