Rentenfonds • Renten International
KEPLER Europa Rentenfonds - IT EUR DIS
- WKN
- A2JG1G
- ISIN
- AT0000A20D95
• KVG
88,510 EUR
-0,060 EUR-0,07 %
Geld
88,510 EUR
Brief
90,720 EUR
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Fondsvolumen
416,94 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,50 %
Laufende Kosten
0,44 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,36 % |
| Laufende Kosten | 0,44 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.01.2026 Ausschüttend | 1,500 EUR |
15.01.2025 Ausschüttend | 1,500 EUR |
15.01.2024 Ausschüttend | 1,500 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu KEPLER Europa Rentenfonds - IT EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds - EUR DIS Fonds · WKN A0EANE · ISIN AT0000653688 | 2,53 % |
4.4% France Bds 25.05.57 Sen(153416576) Anleihe · WKN A4EQPA · ISIN FR0014016CV2 | 1,67 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2026(36) Ser. DS0436 Anleihe · WKN A4ET6D · ISIN PL0000119087 | 1,16 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2019(30) Ser. DS1030 Anleihe · WKN A28W58 · ISIN PL0000112736 | 1,09 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(53) Anleihe · WKN A3K4DY · ISIN EU000A3K4DY4 | 1,02 % |
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2021 (2033) Anleihe · WKN 103058 · ISIN DE0001030583 | 0,99 % |
Ungarn UF-Notes 2022(32) Ser.2032/A Anleihe · WKN A3K02V · ISIN HU0000405550 | 0,93 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(55) Anleihe · WKN A4EGN8 · ISIN IT0005668238 | 0,91 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2009(39) Anleihe · WKN A0T7C9 · ISIN GB00B3KJDS62 | 0,86 % |
Finnland, Republik EO-Bonds 2022(32) Anleihe · WKN A3K558 · ISIN FI4000523238 | 0,85 % |
| Summe: | 12,01 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu KEPLER Europa Rentenfonds - IT EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Europa
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu KEPLER Europa Rentenfonds - IT EUR DIS
Der KEPLER Europa Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Emittenten, die in europäischen Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Stammdaten zu KEPLER Europa Rentenfonds - IT EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterReinhold Zeitlhofer, MBA
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. November
- VerwahrstelleRaiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
- Fondsvolumen416,94 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage500.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu KEPLER Europa Rentenfonds - IT EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,17 % | 3,49 % | 3,66 % | 3,66 % | 4,75 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,91 % | -3,49 % | -3,57 % | -3,57 % | -21,55 % | – |
| Positive Monate | – | – | 58,33 % | 63,89 % | 53,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 89,82 | 91,29 | 91,56 | 91,66 | 104,05 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 88,10 | 88,10 | 88,10 | 81,73 | 79,95 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 88,99 | 89,93 | 90,34 | 88,98 | 88,95 | – |
Performance-Kennzahlen zu KEPLER Europa Rentenfonds - IT EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,31 % | -2,91 % | -0,19 % | +13,77 % | -6,61 % | – |
| Relativer Return | -1,69 % | -1,42 % | -0,30 % | +8,71 % | +2,59 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,69 % | -0,47 % | -0,02 % | +0,23 % | +0,04 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,02 % | +2,62 % | +3,34 % | +8,53 % | -18,09 % | +0,26 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,67 | -0,59 | +0,28 | +1,05 | -0,22 | – |
| Excess Return | -2,44 % | -4,26 % | +3,26 % | +18,82 % | -5,17 % | – |