Rentenfonds • Renten Europa
KEPLER Europa Rentenfonds - EUR ACC
- WKN
- 632988
- ISIN
- AT0000722673
•
150,303 EUR
-0,647 EUR-0,43 %
Geld
150,301 EUR
340 Stk.
Brief
152,460 EUR
330 Stk.
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Fondsvolumen
422,62 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,50 %
Laufende Kosten
0,62 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
| Laufende Kosten | 0,62 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu KEPLER Europa Rentenfonds - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds - EUR DIS Fonds · WKN A0EANE · ISIN AT0000653688 | 2,53 % |
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2021 (2033) Anleihe · WKN 103058 · ISIN DE0001030583 | 1,55 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2019(30) Ser. DS1030 Anleihe · WKN A28W58 · ISIN PL0000112736 | 1,09 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2016(47) Anleihe · WKN A186GV · ISIN GB00BDCHBW80 | 1,07 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2026(36) Ser. DS0436 Anleihe · WKN A4ET6D · ISIN PL0000119087 | 1,05 % |
Ungarn UF-Notes 2022(32) Ser.2032/A Anleihe · WKN A3K02V · ISIN HU0000405550 | 0,94 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2009(39) Anleihe · WKN A0T7C9 · ISIN GB00B3KJDS62 | 0,88 % |
Finnland, Republik EO-Bonds 2022(32) Anleihe · WKN A3K558 · ISIN FI4000523238 | 0,87 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(32) Anleihe · WKN A3K4DD · ISIN EU000A3K4DD8 | 0,83 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2024(50) Anleihe · WKN A3K4EU · ISIN EU000A3K4EU0 | 0,71 % |
| Summe: | 11,52 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu KEPLER Europa Rentenfonds - EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Europa
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu KEPLER Europa Rentenfonds - EUR ACC
Der KEPLER Europa Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Emittenten, die in europäischen Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Stammdaten zu KEPLER Europa Rentenfonds - EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterReinhold Zeitlhofer, MBA
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. November
- VerwahrstelleRaiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
- Fondsvolumen422,62 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 150,300 EUR -0,140 EUR · -0,09 % gestern, 19:55:14 · 0 Stk. | -0,140 EUR · -0,09 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 149,687 EUR -0,002 EUR · -0,00 % gestern, 20:57:00 · unbekannt | -0,002 EUR · -0,00 % | · 67 Stk. | · 67 Stk. | 2,159 EUR 1,42 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 151,347 EUR -0,053 EUR · -0,03 % gestern, 12:27:29 · unbekannt | -0,053 EUR · -0,03 % | 2,159 EUR 1,42 % | |||
Frankfurt verzögert | – | 150,201 EUR +0,001 EUR · +0,00 % gestern, 07:12:25 · 0 Stk. | +0,001 EUR · +0,00 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Europa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu KEPLER Europa Rentenfonds - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,93 % | 3,13 % | 3,52 % | 3,66 % | 4,74 % | 3,85 % |
| Maximaler Verlust | -1,31 % | -2,09 % | -3,13 % | -3,13 % | -21,72 % | -22,08 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 61,11 % | 51,67 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 153,08 | 154,29 | 154,34 | 154,34 | 164,24 | 165,00 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 151,07 | 151,07 | 149,09 | 132,03 | 127,87 | 127,87 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 152,31 | 152,86 | 152,01 | 147,22 | 145,77 | 149,56 |
Performance-Kennzahlen zu KEPLER Europa Rentenfonds - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,72 % | -1,28 % | +1,77 % | +11,83 % | -7,11 % | +5,97 % |
| Relativer Return | +0,41 % | -0,34 % | +1,52 % | +3,00 % | +4,92 % | +11,27 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,41 % | -0,11 % | +0,13 % | +0,08 % | +0,08 % | +0,09 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,17 % | +2,43 % | +3,15 % | +8,33 % | -18,24 % | +0,09 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,05 | -0,17 | +0,28 | +0,75 | -0,25 | -0,00 |
| Excess Return | -0,17 % | -1,24 % | +3,34 % | +13,56 % | -5,61 % | -0,19 % |