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KEPLER Mix Dynamisch - EUR ACC

WKN A0MTY5

ISIN AT0000722608

Emittent KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

WKN A0MTY5

Emittent KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN AT0000722608

gestern, 08:00:00 • KVG

148,540 EUR

+1,050 EUR+0,71 %

Geld

148,540 EUR

Brief

154,480 EUR

Fondsvolumen

49,39 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

4,00 %

Laufende Kosten

1,62 %

Morningstar-Rating

Domizil

Österreich

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwaltungsgebühr	1,20 %
Laufende Kosten	1,62 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu KEPLER Mix Dynamisch - EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN A1XB5V · ISIN IE00BJ0KDR00	11,22 %
KEPLER Value Aktienfonds - EUR DIS Fonds · WKN A0Q7D5 · ISIN AT0000A0AGZ4	7,21 %
KEPLER Growth Aktienfonds - EUR ACC Fonds · WKN A0EANG · ISIN AT0000607387	7,09 %
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN LYX0MS · ISIN FR0011119171	5,21 %
T.Rowe-US Large Cap Growth Eq.F.I USD Fonds · WKN A0BMAA · ISIN LU0174119775	5,13 %
Lyxor MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN LYX0YF · ISIN LU1781541849	4,68 %
iShares EM Eq.Index F.(LU) F2 EUR Fonds · WKN A111BE · ISIN LU1055028937	4,31 %
UBS ETF Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF A USD Dis. (IE) ETF · WKN A14XL9 · ISIN IE00BX7RR706	4,01 %
Robeco BP US Large Cap Eq.I USD Fonds · WKN A0YJEY · ISIN LU0474363545	3,97 %
KEPLER Euro Rentenfonds - IT EUR ACC Fonds · WKN A2QKXX · ISIN AT0000A2MHG3	3,74 %
Summe:	56,57 %

Stand: 28.02.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000722608 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	4,00 %	1,62 %	nein	–
AT0000825500	EUR	Ausschüttend	4,00 %	1,62 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu KEPLER Mix Dynamisch - EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 28.02.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu KEPLER Mix Dynamisch - EUR ACC

Der KEPLER Mix Dynamisch strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 20 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 80 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %- Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko- /Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds.

Stammdaten zu KEPLER Mix Dynamisch - EUR ACC

KVG
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/Anlageberater
Mag. Heinrich Hemetsberger, CPM
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. November
Verwahrstelle
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG

Fondsvolumen
49,39 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. Februar 2001
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	148,540 EUR +1,050 EUR · +0,71 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+1,050 EUR · +0,71 %	148,540 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	154,480 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	5,940 EUR 3,85 %

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER Mix Dynamisch - EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
10,82 %
3 Monate
9,10 %
1 Jahr
12,74 %
3 Jahre
10,98 %
5 Jahre
10,66 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,97 %
3 Monate
-5,34 %
1 Jahr
-13,49 %
3 Jahre
-16,76 %
5 Jahre
-27,51 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
151,96
3 Monate
154,15
1 Jahr
167,23
3 Jahre
175,34
5 Jahre
175,34
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
145,92
3 Monate
145,92
1 Jahr
144,67
3 Jahre
117,69
5 Jahre
111,54
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
148,98
3 Monate
150,18
1 Jahr
153,66
3 Jahre
152,17
5 Jahre
147,16
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,82 %	9,10 %	12,74 %	10,98 %	10,66 %	–
Maximaler Verlust	-3,97 %	-5,34 %	-13,49 %	-16,76 %	-27,51 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	41,67 %	63,89 %	65,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	151,96	154,15	167,23	175,34	175,34	–
Tiefstkurs (in EUR)	145,92	145,92	144,67	117,69	111,54	–
Durchschnittspreis (in EUR)	148,98	150,18	153,66	152,17	147,16	–

Performance-Kennzahlen zu KEPLER Mix Dynamisch - EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-1,51 %
3 Monate
+2,10 %
1 Jahr
-8,79 %
3 Jahre
+28,95 %
5 Jahre
+17,42 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,16 %
3 Monate
-1,27 %
1 Jahr
-0,58 %
3 Jahre
-20,38 %
5 Jahre
-30,34 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,16 %
3 Monate
-0,43 %
1 Jahr
-0,05 %
3 Jahre
-0,63 %
5 Jahre
-0,60 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+2,89 %
2022
-15,06 %
2021
+20,07 %
2020
-3,35 %
2019
+20,50 %
2018
-7,29 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,67 %
2 Jahre
+0,00 %
3 Jahre
+0,83 %
4 Jahre
+0,26 %
5 Jahre
+0,33 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-8,63 %
2 Jahre
+0,04 %
3 Jahre
+29,48 %
4 Jahre
+12,41 %
5 Jahre
+18,85 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,51 %	+2,10 %	-8,79 %	+28,95 %	+17,42 %	–
Relativer Return	-0,16 %	-1,27 %	-0,58 %	-20,38 %	-30,34 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,16 %	-0,43 %	-0,05 %	-0,63 %	-0,60 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+2,89 %	-15,06 %	+20,07 %	-3,35 %	+20,50 %	-7,29 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,67 %	+0,00 %	+0,83 %	+0,26 %	+0,33 %	–
Excess Return	-8,63 %	+0,04 %	+29,48 %	+12,41 %	+18,85 %	–

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

© 1998 – 2023 onvista ist eine Marke der onvista media GmbH. Die onvista media GmbH übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben! Data powered and supplied by FactSet. Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH. Öffnungszeiten Handelsplätze.

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