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KEPLER Mix Dynamisch - EUR ACC

WKN: A0MTY5
A0MTY5

ISIN: AT0000722608
AT0000722608

Emittent: KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

WKN: A0MTY5
A0MTY5

Emittent: KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000722608
AT0000722608

08.05.2024, 08:00:00 • KVG

179,250 EUR

+1,220 EUR+0,69 %

Geld

179,250 EUR

Brief

186,420 EUR

Fondsvolumen

60,25 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

4,00 %

Laufende Kosten

1,77 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwaltungsgebühr	1,20 %
Laufende Kosten	1,77 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu KEPLER Mix Dynamisch - EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN A1XB5V · ISIN IE00BJ0KDR00	7,67 %
JP Morgan Europe Research Enhanced Index Equity ESG UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A2DWM4 · ISIN IE00BF4G7183	5,76 %
KEPLER Value Aktienfonds - EUR DIS Fonds · WKN A0Q7D5 · ISIN AT0000A0AGZ4	4,82 %
KEPLER Growth Aktienfonds - EUR ACC Fonds · WKN A0EANG · ISIN AT0000607387	4,76 %
KEPLER TREND SELECT AKTIENFONDS (A) Fonds · WKN A3D8H3 · ISIN AT0000A32YV4	4,45 %
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN 801498 · ISIN IE0032077012	4,43 %
UBS ETF Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF A USD Dis. (IE) ETF · WKN A14XL9 · ISIN IE00BX7RR706	4,25 %
Brandes U.S.Value Fund - I USD ACC Fonds · WKN 260206 · ISIN IE0031575495	4,21 %
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) - F2 EUR ACC Fonds · WKN A111BE · ISIN LU1055028937	4,15 %
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN DBX0S3 · ISIN IE0004MFRED4	3,99 %
Summe:	48,49 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000722608 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	4,00 %	1,77 %	nein	–
AT0000825500	EUR	Ausschüttend	4,00 %	1,77 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu KEPLER Mix Dynamisch - EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 10.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu KEPLER Mix Dynamisch - EUR ACC

Der KEPLER Mix Dynamisch strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 20 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 80 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktien- fonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko-/Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds.

Stammdaten zu KEPLER Mix Dynamisch - EUR ACC

KVG
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/Anlageberater
Mag. Heinrich Hemetsberger, CPM
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. November
Verwahrstelle
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG

Fondsvolumen
60,25 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. Februar 2001
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	179,250 EUR +1,220 EUR · +0,69 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+1,220 EUR · +0,69 %	179,250 EUR 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	186,420 EUR 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	7,170 EUR 3,85 %

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER Mix Dynamisch - EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
8,27 %
3 Monate
6,82 %
1 Jahr
6,97 %
3 Jahre
10,15 %
5 Jahre
10,72 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,59 %
3 Monate
-3,20 %
1 Jahr
-6,25 %
3 Jahre
-16,76 %
5 Jahre
-27,51 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
179,50
3 Monate
180,64
1 Jahr
180,64
3 Jahre
180,64
5 Jahre
180,64
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
174,86
3 Monate
172,18
1 Jahr
148,82
3 Jahre
144,67
5 Jahre
111,54
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
177,39
3 Monate
176,46
1 Jahr
163,51
3 Jahre
160,18
5 Jahre
152,68
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,27 %	6,82 %	6,97 %	10,15 %	10,72 %	–
Maximaler Verlust	-2,59 %	-3,20 %	-6,25 %	-16,76 %	-27,51 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	91,67 %	58,33 %	61,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	179,50	180,64	180,64	180,64	180,64	–
Tiefstkurs (in EUR)	174,86	172,18	148,82	144,67	111,54	–
Durchschnittspreis (in EUR)	177,39	176,46	163,51	160,18	152,68	–

Performance-Kennzahlen zu KEPLER Mix Dynamisch - EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,48 %
3 Monate
+4,11 %
1 Jahr
+21,00 %
3 Jahre
+17,42 %
5 Jahre
+31,99 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,22 %
3 Monate
-0,51 %
1 Jahr
-3,55 %
3 Jahre
-14,73 %
5 Jahre
-28,33 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,22 %
3 Monate
-0,17 %
1 Jahr
-0,30 %
3 Jahre
-0,44 %
5 Jahre
-0,55 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+8,31 %
2023
+15,16 %
2022
-15,06 %
2021
+20,07 %
2020
-3,35 %
2019
+20,50 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,46 %
2 Jahre
+0,68 %
3 Jahre
+0,59 %
4 Jahre
+1,01 %
5 Jahre
+0,56 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+17,21 %
2 Jahre
+14,17 %
3 Jahre
+18,86 %
4 Jahre
+45,29 %
5 Jahre
+33,49 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,48 %	+4,11 %	+21,00 %	+17,42 %	+31,99 %	–
Relativer Return	-0,22 %	-0,51 %	-3,55 %	-14,73 %	-28,33 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,22 %	-0,17 %	-0,30 %	-0,44 %	-0,55 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+8,31 %	+15,16 %	-15,06 %	+20,07 %	-3,35 %	+20,50 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,46 %	+0,68 %	+0,59 %	+1,01 %	+0,56 %	–
Excess Return	+17,21 %	+14,17 %	+18,86 %	+45,29 %	+33,49 %	–

KEPLER Mix Dynamisch - EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu KEPLER Mix Dynamisch - EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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Fondsprospekte zu KEPLER Mix Dynamisch - EUR ACC