Dachfonds • Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds

KEPLER Mix Dynamisch - EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
ISIN

KVG
163,190 EUR
-0,430 EUR-0,26 %
Geld
163,190 EUR
Brief
169,710 EUR
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Fondsvolumen
89,03 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
1,77 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr1,20 %
Laufende Kosten1,77 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.01.2025
Ausschüttend
5,000 EUR
15.01.2024
Ausschüttend
2,000 EUR
16.01.2023
Ausschüttend
5,000 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu KEPLER Mix Dynamisch - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C USD Acc.
ETF · WKN A1XB5V · ISIN IE00BJ0KDR00
15,66 %
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C USD Acc.
ETF · WKN A12GVR · ISIN IE00BTJRMP35
6,74 %
X-250 Welt Aktien - EUR ACC
Fonds · WKN A40A38 · ISIN AT000X250WT2
5,72 %
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Acc.
ETF · WKN A1JJTC · ISIN IE00B44Z5B48
5,02 %
JP Morgan US REI Equity ESG UCITS ETF USD Acc. (IE)
ETF · WKN A2DWM7 · ISIN IE00BF4G7076
4,06 %
KEPLER TREND SELECT AKTIENFONDS (A)
Fonds · WKN A3D8H3 · ISIN AT0000A32YV4
4,03 %
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD Dis.
ETF · WKN 801498 · ISIN IE0032077012
3,86 %
Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc.
ETF · WKN ETF201 · ISIN IE0005E8B9S4
3,85 %
KEPLER Small Cap Aktienfonds - EUR DIS
Fonds · WKN 675304 · ISIN AT0000653662
3,66 %
KEPLER Growth Aktienfonds - EUR ACC
Fonds · WKN A0EANG · ISIN AT0000607387
3,22 %
Summe:55,82 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu KEPLER Mix Dynamisch - EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu KEPLER Mix Dynamisch - EUR DIS

Der KEPLER Mix Dynamisch strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 20 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 80 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktien- fonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geld- marktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko-/Ertrags- optimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsma- nagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht über- schreiten. Bei der Anteilsgattung 'ausschüttend (A)' können die Erträge des Fonds ab 15.01. eines jeden Jahres ausgeschüttet werden. Ausschüttungen aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zusätzlich möglich. Bei der Anteilsgattung 'thesaurierend (T)' verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anteilinhaber können -vorbehaltlich einer Aussetzung aufgrund außergewöhnlicher Umstände -auf täglicher Basis die Rücknahme der Anteile bei der Depotbank zum jeweils geltenden Rücknahmepreis verlangen (Näheres vgl. Abschnitt II, Pkt. 9 des Prospekts).

Stammdaten zu KEPLER Mix Dynamisch - EUR DIS

  • Fondsvolumen
    89,03 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER Mix Dynamisch - EUR DIS

Volatilität
1 Monat
5,79 %
3 Monate
11,12 %
1 Jahr
12,48 %
3 Jahre
10,12 %
5 Jahre
10,15 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,10 %
3 Monate
-2,52 %
1 Jahr
-17,78 %
3 Jahre
-17,78 %
5 Jahre
-17,78 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
163,62
3 Monate
163,62
1 Jahr
174,01
3 Jahre
174,01
5 Jahre
174,01
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
158,99
3 Monate
144,25
1 Jahr
141,25
3 Jahre
127,58
5 Jahre
120,76
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
161,20
3 Monate
157,74
1 Jahr
162,61
3 Jahre
148,03
5 Jahre
144,77
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität5,79 %11,12 %12,48 %10,12 %10,15 %
Maximaler Verlust-1,10 %-2,52 %-17,78 %-17,78 %-17,78 %
Positive Monate100,00 %66,67 %58,33 %63,89 %65,00 %
Höchstkurs (in EUR)163,62163,62174,01174,01174,01
Tiefstkurs (in EUR)158,99144,25141,25127,58120,76
Durchschnittspreis (in EUR)161,20157,74162,61148,03144,77

Performance-Kennzahlen zu KEPLER Mix Dynamisch - EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,51 %
3 Monate
+13,13 %
1 Jahr
+4,15 %
3 Jahre
+29,84 %
5 Jahre
+47,48 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,49 %
3 Monate
+0,49 %
1 Jahr
-1,74 %
3 Jahre
-10,91 %
5 Jahre
-23,07 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,49 %
3 Monate
+0,16 %
1 Jahr
-0,15 %
3 Jahre
-0,32 %
5 Jahre
-0,44 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-1,61 %
2024
+19,19 %
2023
+15,16 %
2022
-15,06 %
2021
+20,07 %
2020
-3,35 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,07 %
2 Jahre
+0,92 %
3 Jahre
+0,84 %
4 Jahre
+0,54 %
5 Jahre
+0,83 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+0,93 %
2 Jahre
+19,57 %
3 Jahre
+28,04 %
4 Jahre
+24,81 %
5 Jahre
+48,98 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,51 %+13,13 %+4,15 %+29,84 %+47,48 %
Relativer Return-0,49 %+0,49 %-1,74 %-10,91 %-23,07 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,49 %+0,16 %-0,15 %-0,32 %-0,44 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-1,61 %+19,19 %+15,16 %-15,06 %+20,07 %-3,35 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,07 %+0,92 %+0,84 %+0,54 %+0,83 %
Excess Return+0,93 %+19,57 %+28,04 %+24,81 %+48,98 %

Fondsprospekte zu KEPLER Mix Dynamisch - EUR DIS