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KEPLER Mix Dynamisch - EUR DIS

WKN A0BLVP

ISIN AT0000825500

Emittent KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

WKN A0BLVP

Emittent KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN AT0000825500

27.03.2023, 08:00:00 • KVG

128,960 EUR

+0,270 EUR+0,21 %

Geld

128,960 EUR

Brief

134,110 EUR

Fondsvolumen

49,29 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

4,00 %

Laufende Kosten

1,62 %

Morningstar-Rating

Domizil

Österreich

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwaltungsgebühr	1,20 %
Laufende Kosten	1,62 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu KEPLER Mix Dynamisch - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN A1XB5V · ISIN IE00BJ0KDR00	11,22 %
KEPLER Value Aktienfonds - EUR DIS Fonds · WKN A0Q7D5 · ISIN AT0000A0AGZ4	7,21 %
KEPLER Growth Aktienfonds - EUR ACC Fonds · WKN A0EANG · ISIN AT0000607387	7,09 %
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN LYX0MS · ISIN FR0011119171	5,21 %
T.Rowe-US Large Cap Growth Eq.F.I USD Fonds · WKN A0BMAA · ISIN LU0174119775	5,13 %
Lyxor MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN LYX0YF · ISIN LU1781541849	4,68 %
iShares EM Eq.Index F.(LU) F2 EUR Fonds · WKN A111BE · ISIN LU1055028937	4,31 %
UBS ETF Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF A USD Dis. (IE) ETF · WKN A14XL9 · ISIN IE00BX7RR706	4,01 %
Robeco BP US Large Cap Eq.I USD Fonds · WKN A0YJEY · ISIN LU0474363545	3,97 %
KEPLER Euro Rentenfonds - IT EUR ACC Fonds · WKN A2QKXX · ISIN AT0000A2MHG3	3,74 %
Summe:	56,57 %

Stand: 28.02.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000825500 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	4,00 %	1,62 %	nein	–
AT0000722608	EUR	Thesaurierend	4,00 %	1,62 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu KEPLER Mix Dynamisch - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 28.02.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu KEPLER Mix Dynamisch - EUR DIS

Der KEPLER Mix Dynamisch strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 20 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 80 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %- Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko- /Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds.

Stammdaten zu KEPLER Mix Dynamisch - EUR DIS

KVG
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/Anlageberater
Mag. Heinrich Hemetsberger, CPM
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. November
Verwahrstelle
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG

Fondsvolumen
49,29 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
15. Januar 1999
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	128,960 EUR +0,270 EUR · +0,21 % 27.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,270 EUR · +0,21 %	128,960 EUR 27.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	134,110 EUR 27.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	5,150 EUR 3,84 %

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER Mix Dynamisch - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
10,75 %
3 Monate
9,26 %
1 Jahr
12,74 %
3 Jahre
11,25 %
5 Jahre
10,68 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,97 %
3 Monate
-5,34 %
1 Jahr
-13,50 %
3 Jahre
-16,76 %
5 Jahre
-27,51 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
132,86
3 Monate
135,27
1 Jahr
149,41
3 Jahre
158,36
5 Jahre
158,36
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
127,58
3 Monate
127,58
1 Jahr
127,58
3 Jahre
100,89
5 Jahre
100,89
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
130,42
3 Monate
131,94
1 Jahr
136,77
3 Jahre
136,55
5 Jahre
132,22
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,75 %	9,26 %	12,74 %	11,25 %	10,68 %	–
Maximaler Verlust	-3,97 %	-5,34 %	-13,50 %	-16,76 %	-27,51 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	41,67 %	61,11 %	66,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	132,86	135,27	149,41	158,36	158,36	–
Tiefstkurs (in EUR)	127,58	127,58	127,58	100,89	100,89	–
Durchschnittspreis (in EUR)	130,42	131,94	136,77	136,55	132,22	–

Performance-Kennzahlen zu KEPLER Mix Dynamisch - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-2,84 %
3 Monate
+0,54 %
1 Jahr
-9,33 %
3 Jahre
+35,26 %
5 Jahre
+14,38 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,53 %
3 Monate
-1,32 %
1 Jahr
-1,01 %
3 Jahre
-17,00 %
5 Jahre
-31,21 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,53 %
3 Monate
-0,44 %
1 Jahr
-0,08 %
3 Jahre
-0,52 %
5 Jahre
-0,62 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+1,95 %
2022
-15,06 %
2021
+20,07 %
2020
-3,35 %
2019
+20,49 %
2018
-7,29 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,71 %
2 Jahre
-0,04 %
3 Jahre
+0,98 %
4 Jahre
+0,25 %
5 Jahre
+0,28 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-9,03 %
2 Jahre
-0,81 %
3 Jahre
+36,70 %
4 Jahre
+11,57 %
5 Jahre
+15,88 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,84 %	+0,54 %	-9,33 %	+35,26 %	+14,38 %	–
Relativer Return	+0,53 %	-1,32 %	-1,01 %	-17,00 %	-31,21 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,53 %	-0,44 %	-0,08 %	-0,52 %	-0,62 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+1,95 %	-15,06 %	+20,07 %	-3,35 %	+20,49 %	-7,29 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,71 %	-0,04 %	+0,98 %	+0,25 %	+0,28 %	–
Excess Return	-9,03 %	-0,81 %	+36,70 %	+11,57 %	+15,88 %	–

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

© 1998 – 2023 onvista ist eine Marke der onvista media GmbH. Die onvista media GmbH übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben! Data powered and supplied by FactSet. Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH. Öffnungszeiten Handelsplätze.

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