KEPLER Mix Dynamisch - EUR DIS
- WKN
- A0BLVP
- ISIN
- AT0000825500
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,77 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.01.2025 Ausschüttend | 5,000 EUR |
15.01.2024 Ausschüttend | 2,000 EUR |
16.01.2023 Ausschüttend | 5,000 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu KEPLER Mix Dynamisch - EUR DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN A1XB5V · ISIN IE00BJ0KDR00 | 15,66 % |
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN A12GVR · ISIN IE00BTJRMP35 | 6,74 % |
X-250 Welt Aktien - EUR ACC Fonds · WKN A40A38 · ISIN AT000X250WT2 | 5,72 % |
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A1JJTC · ISIN IE00B44Z5B48 | 5,02 % |
JP Morgan US REI Equity ESG UCITS ETF USD Acc. (IE) ETF · WKN A2DWM7 · ISIN IE00BF4G7076 | 4,06 % |
KEPLER TREND SELECT AKTIENFONDS (A) Fonds · WKN A3D8H3 · ISIN AT0000A32YV4 | 4,03 % |
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN 801498 · ISIN IE0032077012 | 3,86 % |
Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN ETF201 · ISIN IE0005E8B9S4 | 3,85 % |
KEPLER Small Cap Aktienfonds - EUR DIS Fonds · WKN 675304 · ISIN AT0000653662 | 3,66 % |
KEPLER Growth Aktienfonds - EUR ACC Fonds · WKN A0EANG · ISIN AT0000607387 | 3,22 % |
Summe: | 55,82 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,77 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,77 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu KEPLER Mix Dynamisch - EUR DIS
Fondsstrategie zu KEPLER Mix Dynamisch - EUR DIS
Der KEPLER Mix Dynamisch strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 20 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 80 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktien- fonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geld- marktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko-/Ertrags- optimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsma- nagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht über- schreiten. Bei der Anteilsgattung 'ausschüttend (A)' können die Erträge des Fonds ab 15.01. eines jeden Jahres ausgeschüttet werden. Ausschüttungen aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zusätzlich möglich. Bei der Anteilsgattung 'thesaurierend (T)' verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anteilinhaber können -vorbehaltlich einer Aussetzung aufgrund außergewöhnlicher Umstände -auf täglicher Basis die Rücknahme der Anteile bei der Depotbank zum jeweils geltenden Rücknahmepreis verlangen (Näheres vgl. Abschnitt II, Pkt. 9 des Prospekts).
Stammdaten zu KEPLER Mix Dynamisch - EUR DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 163,190 EUR -0,430 EUR · -0,26 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,430 EUR · -0,26 % | 163,190 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 169,710 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 6,520 EUR 3,84 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu KEPLER Mix Dynamisch - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 5,79 % | 11,12 % | 12,48 % | 10,12 % | 10,15 % | – |
Maximaler Verlust | -1,10 % | -2,52 % | -17,78 % | -17,78 % | -17,78 % | – |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 63,89 % | 65,00 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 163,62 | 163,62 | 174,01 | 174,01 | 174,01 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 158,99 | 144,25 | 141,25 | 127,58 | 120,76 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 161,20 | 157,74 | 162,61 | 148,03 | 144,77 | – |
Performance-Kennzahlen zu KEPLER Mix Dynamisch - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +1,51 % | +13,13 % | +4,15 % | +29,84 % | +47,48 % | – |
Relativer Return | -0,49 % | +0,49 % | -1,74 % | -10,91 % | -23,07 % | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,49 % | +0,16 % | -0,15 % | -0,32 % | -0,44 % | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -1,61 % | +19,19 % | +15,16 % | -15,06 % | +20,07 % | -3,35 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,07 % | +0,92 % | +0,84 % | +0,54 % | +0,83 % | – |
Excess Return | +0,93 % | +19,57 % | +28,04 % | +24,81 % | +48,98 % | – |