Rentenfonds • Renten Sonstige Laufzeitfonds
KEPLER Rent 2028 - EUR DIS
- WKN
- A3C5PA
- ISIN
- AT00RENT28A3
• KVG
98,340 EUR
-0,020 EUR-0,02 %
Geld
98,340 EUR
Brief
100,300 EUR
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Fondsvolumen
175,52 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
0,44 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,36 % |
| Laufende Kosten | 0,44 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.06.2026 Ausschüttend | 3,000 EUR |
16.06.2025 Ausschüttend | 2,000 EUR |
17.06.2024 Ausschüttend | 1,500 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu KEPLER Rent 2028 - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds IT (T) | 5,46 % |
| 2,625% ACOSS 26/28 MTN | 1,70 % |
| 2,375% RHEINL.PF.SCHATZ.V.2026 | 1,69 % |
| 2,800% AMAZON.COM 26/28 | 1,56 % |
| 6,334% CASSA D.PR. 12-28 FLR MTN | 1,22 % |
| Summe: | 11,63 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu KEPLER Rent 2028 - EUR DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu KEPLER Rent 2028 - EUR DIS
Der KEPLER Rent 2028 hat eine Laufzeit bis 31.03.2028 und strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten internationaler Emit- tenten, die in europäischen Währungen begeben sind bzw. in Euro abgesichert werden. Emittenten der im Fonds befindlichenAnleihen bzw. Geld- marktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmensein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind da- mit vergleichbar. Das Zinsänderungsrisiko der Wertpapiere/Anleihen/Geldmarktinstrumenteim Fonds verringert sich sukzessive zum Laufzeitende hin. Ab zwölf Monate vor Laufzeitende kann es auch zu einer überwiegenden Veranlagung in Geldmarktinstrumente und/oder Sichteinlagen oder kündbare Einlagen kommen.
Stammdaten zu KEPLER Rent 2028 - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJürgen Konyen, MSc CFA CPM
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleRaiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
- Fondsvolumen175,52 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Sonstige Laufzeitfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu KEPLER Rent 2028 - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,56 % | 0,78 % | 1,04 % | 1,55 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,15 % | -0,63 % | -1,54 % | -1,54 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 58,33 % | 75,00 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 98,36 | 98,58 | 101,52 | 101,52 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 98,07 | 97,96 | 97,96 | 90,93 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 98,18 | 98,27 | 99,73 | 98,24 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu KEPLER Rent 2028 - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,22 % | -0,17 % | +0,85 % | +15,36 % | – | – |
| Relativer Return | -1,74 % | -2,53 % | -0,92 % | +8,04 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,74 % | -0,85 % | -0,08 % | +0,22 % | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,71 % | +4,22 % | +4,97 % | +8,08 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,09 | +0,35 | +1,32 | +2,51 | – | – |
| Excess Return | -1,13 % | +0,83 % | +6,66 % | +24,58 % | – | – |