Rentenfonds • Renten Sonstige Laufzeitfonds
KEPLER Rent 2028 - IT EUR ACC
- WKN
- A3C5PC
- ISIN
- AT0000A2TMW5
• KVG
103,520 EUR
+0,010 EUR+0,01 %
Geld
103,520 EUR
Brief
105,590 EUR
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Fondsvolumen
175,56 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
0,33 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
| Laufende Kosten | 0,33 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu KEPLER Rent 2028 - IT EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds IT (T) | 5,46 % |
| 2,625% ACOSS 26/28 MTN | 1,70 % |
| 2,375% RHEINL.PF.SCHATZ.V.2026 | 1,69 % |
| 2,800% AMAZON.COM 26/28 | 1,56 % |
| 6,334% CASSA D.PR. 12-28 FLR MTN | 1,22 % |
| Summe: | 11,63 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu KEPLER Rent 2028 - IT EUR ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu KEPLER Rent 2028 - IT EUR ACC
Der KEPLER Rent 2028 hat eine Laufzeit bis 31.03.2028 und strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten internationaler Emit- tenten, die in europäischen Währungen begeben sind bzw. in Euro abgesichert werden. Emittenten der im Fonds befindlichenAnleihen bzw. Geld- marktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmensein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind da- mit vergleichbar. Das Zinsänderungsrisiko der Wertpapiere/Anleihen/Geldmarktinstrumenteim Fonds verringert sich sukzessive zum Laufzeitende hin. Ab zwölf Monate vor Laufzeitende kann es auch zu einer überwiegenden Veranlagung in Geldmarktinstrumente und/oder Sichteinlagen oder kündbare Einlagen kommen.
Stammdaten zu KEPLER Rent 2028 - IT EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJürgen Konyen, MSc CFA CPM
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleRaiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
- Fondsvolumen175,56 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage500.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Sonstige Laufzeitfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu KEPLER Rent 2028 - IT EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,60 % | 0,80 % | 1,04 % | 1,59 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,11 % | -0,62 % | -1,53 % | -1,53 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 77,78 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 103,65 | 104,02 | 105,16 | 105,16 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 103,38 | 103,38 | 103,38 | 90,44 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 103,53 | 103,72 | 104,14 | 100,84 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu KEPLER Rent 2028 - IT EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,05 % | -0,22 % | +0,70 % | +17,08 % | – | – |
| Relativer Return | -2,64 % | -0,91 % | -0,23 % | +9,84 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,64 % | -0,30 % | -0,02 % | +0,26 % | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,53 % | +4,33 % | +5,08 % | +8,21 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,14 | +0,20 | +1,62 | +2,59 | – | – |
| Excess Return | -1,20 % | +0,50 % | +8,41 % | +26,00 % | – | – |