Anleihe (Finanzinstitute) • Tschechien
UniCredit Bk Czech R.+Slov.as EO-Mortgage Cov.Bonds 2023(26)
- WKN
- A3LD5L
- ISIN
- XS2585977882
- Emittent
- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
- WKN
- A3LD5L
- Emittent
- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
- ISIN
- XS2585977882
•
100,757 %
-0,008 %-0,01 %
Geld ·
99,365 %
(3.000.000 Nom.)
Brief ·
102,148 %
(3.000.000 Nom.)
Kupon
3,625
Rendite bis Fälligkeit
2,143
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.02.2026
Nominal
100.000,00
Kupon & Rendite von UniCredit Bk Czech R.+Slov.as EO-Mortgage Cov.Bonds 2023(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,625 % |
| Erstes Kupondatum | 15.02.2024 |
| Letztes Kupondatum | 15.02.2026 |
| Nächster Zinstermin | 15.02.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,598 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,143 % |
| Berechnungszeitpunkt | 02.08.2025 |
| Berechnungskurs | 100,757 % |
| Kursdatum | 01.08.2025 |
| Stückzinsen | 1,718 % |
| Duration | 0,524 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,513 % |
| Konvexität | 0,785 |
| Zinselastizität | 0,011 |
Stammdaten zu UniCredit Bk Czech R.+Slov.as EO-Mortgage Cov.Bonds 2023(26)
Weitere Kurse von UniCredit Bk Czech R.+Slov.as EO-Mortgage Cov.Bonds 2023(26)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 100,400 % -0,010 % · -0,01 % 01.08.2025, 09:05:06 · 0 Nom. | -0,010 % · -0,01 % | |||
Berlin Echtzeit | – | 100,430 % -0,060 % · -0,06 % 01.08.2025, 17:13:29 · 0 Nom. | -0,060 % · -0,06 % | |||
Tradegate Echtzeit | – | 100,757 % -0,008 % · -0,01 % 01.08.2025, 20:01:38 · unbekannt | -0,008 % · -0,01 % | 99,365 % 01.08.2025, 17:30:13 · 3.000.000 Nom. | 102,148 % 01.08.2025, 17:30:13 · 3.000.000 Nom. | 2,783 % 2,72 % |