Anleihe (Finanzinstitute) • Tschechien
UniCredit Bk Czech R.+Slov.as EO-Mortgage Cov.Bonds 2023(26)
- WKN
- A3LD5L
- ISIN
- XS2585977882
- Emittent
- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
- WKN
- A3LD5L
- Emittent
- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
- ISIN
- XS2585977882
•
99,676 %
+0,038 %+0,04 %
Geld ·
96,817 %
(3.000.000 Nom.)
Brief ·
102,535 %
(3.000.000 Nom.)
Kupon
3,625
Rendite bis Fälligkeit
3,812
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.02.2026
Nominal
100.000,00
Kupon & Rendite von UniCredit Bk Czech R.+Slov.as EO-Mortgage Cov.Bonds 2023(26)
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 3,625 % |
| Erstes Kupondatum | 15.02.2024 |
| Letztes Kupondatum | 15.02.2026 |
| Nächster Zinstermin | 15.02.2025 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,637 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,812 % |
| Berechnungszeitpunkt | 18.05.2024 |
| Berechnungskurs | 99,676 % |
| Kursdatum | 17.05.2024 |
| Stückzinsen | 0,971 % |
| Duration | 1,697 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,634 % |
| Konvexität | 4,305 |
| Zinselastizität | 0,062 |
Stammdaten zu UniCredit Bk Czech R.+Slov.as EO-Mortgage Cov.Bonds 2023(26)
Weitere Kurse von UniCredit Bk Czech R.+Slov.as EO-Mortgage Cov.Bonds 2023(26)
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
Frankfurt verzögert | 99,250 % -0,100 % · -0,10 % 17.05.2024, 09:23:16 · 0 Nom. |
Berlin Echtzeit | 99,230 % -0,070 % · -0,07 % 17.05.2024, 17:13:18 · 0 Nom. |
Tradegate Echtzeit | 99,676 % +0,038 % · +0,04 % 17.05.2024, 20:01:07 · unbekannt |