Gemischte Fonds • Gemischte Fonds Euroland Offensiv

LBBW Zyklus Strategie - I EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
ISIN

KVG
60,810 EUR
+0,670 EUR+1,11 %
Geld
60,810 EUR
Brief
60,810 EUR
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Fondsvolumen
23,35 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,10 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,80 %
Laufende Kosten1,10 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,20 %
All-in-Fee0,30 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
16.12.2024
Ausschüttend
7,000 EUR
18.12.2023
Ausschüttend
7,000 EUR
16.12.2022
Ausschüttend
7,500 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu LBBW Zyklus Strategie - I EUR DIS

WertpapiernameAnteil
AXA
Aktie · WKN 855705 · ISIN FR0000120628
2,69 %
Aéroports de Paris
Aktie · WKN A0J2WM · ISIN FR0010340141
2,54 %
Sanofi
Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578
2,53 %
BMW
Aktie · WKN 519000 · ISIN DE0005190003
2,41 %
Intesa Sanpaolo
Aktie · WKN 850605 · ISIN IT0000072618
2,38 %
Snam
Aktie · WKN 764545 · ISIN IT0003153415
2,34 %
Mediobanca
Aktie · WKN 851715 · ISIN IT0000062957
2,25 %
TotalEnergies (ehem. Total)
Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271
2,11 %
Münchener Rück
Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026
2,09 %
Danone
Aktie · WKN 851194 · ISIN FR0000120644
1,97 %
Summe:23,31 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu LBBW Zyklus Strategie - I EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu LBBW Zyklus Strategie - I EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, bei Beachtung des Risikogesichtspunktes einen möglichst hohen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds ist ein dividendenorientierter Fonds, der Erkenntnisse aus der 'Behavioral Finance' (Börsenpsychologie) nutzt. Anhand eines eigens entwickelten Dividenden-Zyklus werden Aktien selektiert und deren Kaufzeitpunkt bestimmt. Die Strategie hat das Ziel einer positiven Jahresperformance bei gleichzeitig hohem ordentlichen Ertrag und niedriger Volatilität (Schwankungsbereich). Den Anlageschwerpunkt bilden derzeit Euroland-Aktien. Sollte das Modell keine geeigneten Aktien anzeigen, so erfolgt eine Investition im Rahmen der vorgegebenen Anlagegrenzen z.B. in Anleihen. Mehr als 50 Prozent des Aktivvermögens des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz ('InvStG') angelegt. Der Fonds ist ein aktiver Investmentfonds, welcher keinen Index nachbildet. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im Index enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren. Die Vermögensgegenstände haben überwiegend eine aktive Über- und Untergewichtung zum Vergleichsmaßstab. Auch sind Investitionen in Vermögensgegenstände erlaubt, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind. Die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände obliegt dem Fondsmanagement.

Stammdaten zu LBBW Zyklus Strategie - I EUR DIS

  • Fondsvolumen
    23,35 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    75.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds Euroland Offensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu LBBW Zyklus Strategie - I EUR DIS

Volatilität
1 Monat
10,30 %
3 Monate
21,28 %
1 Jahr
13,00 %
3 Jahre
12,17 %
5 Jahre
13,63 %
10 Jahre
15,30 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,70 %
3 Monate
-13,66 %
1 Jahr
-13,66 %
3 Jahre
-17,60 %
5 Jahre
-25,33 %
10 Jahre
-37,47 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
63,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
61,18
3 Monate
61,18
1 Jahr
62,87
3 Jahre
70,07
5 Jahre
85,01
10 Jahre
106,87
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
55,70
3 Monate
50,42
1 Jahr
50,42
3 Jahre
50,42
5 Jahre
50,42
10 Jahre
50,42
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
58,93
3 Monate
57,07
1 Jahr
58,47
3 Jahre
60,62
5 Jahre
67,03
10 Jahre
78,73
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität10,30 %21,28 %13,00 %12,17 %13,63 %15,30 %
Maximaler Verlust-1,70 %-13,66 %-13,66 %-17,60 %-25,33 %-37,47 %
Positive Monate100,00 %66,67 %58,33 %61,11 %65,00 %63,33 %
Höchstkurs (in EUR)61,1861,1862,8770,0785,01106,87
Tiefstkurs (in EUR)55,7050,4250,4250,4250,4250,42
Durchschnittspreis (in EUR)58,9357,0758,4760,6267,0378,73

Performance-Kennzahlen zu LBBW Zyklus Strategie - I EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+7,97 %
3 Monate
+6,07 %
1 Jahr
+12,04 %
3 Jahre
+25,65 %
5 Jahre
+63,50 %
10 Jahre
+65,01 %
Relativer Return
1 Monat
+0,94 %
3 Monate
+3,76 %
1 Jahr
+1,11 %
3 Jahre
-15,79 %
5 Jahre
-16,05 %
10 Jahre
-16,93 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,94 %
3 Monate
+1,24 %
1 Jahr
+0,09 %
3 Jahre
-0,48 %
5 Jahre
-0,29 %
10 Jahre
-0,15 %
Performance im Jahr
2025
+15,30 %
2024
+0,87 %
2023
+14,23 %
2022
-14,78 %
2021
+16,53 %
2020
+3,50 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,67 %
2 Jahre
+0,75 %
3 Jahre
+0,61 %
4 Jahre
+0,34 %
5 Jahre
+0,78 %
10 Jahre
+0,30 %
Excess Return
1 Jahr
+8,64 %
2 Jahre
+17,40 %
3 Jahre
+24,17 %
4 Jahre
+19,41 %
5 Jahre
+65,00 %
10 Jahre
+59,48 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+7,97 %+6,07 %+12,04 %+25,65 %+63,50 %+65,01 %
Relativer Return+0,94 %+3,76 %+1,11 %-15,79 %-16,05 %-16,93 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,94 %+1,24 %+0,09 %-0,48 %-0,29 %-0,15 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+15,30 %+0,87 %+14,23 %-14,78 %+16,53 %+3,50 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,67 %+0,75 %+0,61 %+0,34 %+0,78 %+0,30 %
Excess Return+8,64 %+17,40 %+24,17 %+19,41 %+65,00 %+59,48 %

Fondsprospekte zu LBBW Zyklus Strategie - I EUR DIS