Rentenfonds • Renten USA

FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund - A Plus AUD DIS H

WKN
ISIN
KVG
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
ISIN

40,209 EUR
+0,288 EUR+0,72 %
Geld
40,209 EUR
Brief
40,209 EUR
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Fondsvolumen
202,26 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,27 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kursentwicklung

  • 0,00 %
    Intraday
  • 0,00 %
    1 Woche
  • 0,00 %
    1 Monat
  • 0,00 %
    6 Monate
  • 0,00 %
    1 Jahr
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    3 Jahre
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    5 Jahre
  • 0,00 %
    max.

Handelsdaten

Tagesspanne
40,21  –  40,21 EUR
52-Wochen-Spanne
37,88  –  44,93 EUR

Kursdetails

KursdatumKurs
Hoch
40,209 EUR
Tief
40,209 EUR
Vortag
39,921 EUR
Eröffnung
40,209 EUR
Jahreshoch
44,927 EUR
Jahrestief
37,884 EUR

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten1,27 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.07.2025
Ausschüttend
0,284 AUD
03.06.2025
Ausschüttend
0,309 AUD
01.05.2025
Ausschüttend
0,294 AUD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund - A Plus AUD DIS H

WertpapiernameAnteil
FANNIE MAE
Anleihe · ISIN US01F0306781 ·
2,66 %
FNMA 30YR TBA
Anleihe · ISIN US01F0226757 ·
1,86 %
FNMA 5.5% 08/01/54
Anleihe · ISIN US31418FBN69 ·
1,40 %
Fannie Mae 4.5 12/31/2049
Anleihe · ISIN US01F0426738 ·
1,35 %
Golub Capital Partners CLO, LTD 2024 76A A1 5.6518% Mat 10/25/2037
Anleihe · WKN A3L30N · ISIN US38180BAA52
1,14 %
FNMA 30YR TBA 12/49 0.0000% Mat 12/31/2049
Anleihe · ISIN US01F0606750 ·
1,14 %
FNCL 5 7 10 5% 10 25 10 2039
Anleihe · ISIN US01F0506760 ·
1,10 %
FNMA 3.5% 01/01/50
Anleihe · WKN A3L5CB · ISIN US3140XL3X46
1,06 %
FNMA 20YR POOL FM6597 2.0000% Mat 03/01/2041
Anleihe · ISIN US3140XAKK73 ·
0,89 %
BANK 17-BNK7 17/60 A5
Anleihe · WKN A28US6 · ISIN US06541XAF78
0,85 %
Summe:13,45 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund - A Plus AUD DIS H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund - A Plus AUD DIS H

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer maximale Gesamtrendite durch Wertzuwachs und Erträge. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel, die von US-Emittenten begeben werden und an im Prospekt genannten geregelten Märkten in den USA notiert sind oder gehandelt werden und mit 'Investment Grade' bewertet sind oder, falls kein Rating vorliegt, vom Anlageverwalter und von den Unteranlageverwaltern als gleichwertig eingestuft werden. Der Fonds kann ein Engagement von bis zu 75 % seines Nettoinventarwerts in hypothekenbesicherten und forderungsbesicherten Wertpapieren eingehen. Dabei handelt es sich um Anleihen, die AnleiheninhaberInnen regelmäßige Zahlungen einbringen, welche vom Cashflow aus einem bestimmten Vermögenspool wie Zinsen und Kapital aus Hypotheken oder Autokrediten abhängen. Der Fonds kann unverbriefte Beteiligungen an oder Abtretungen von variabel verzinslichen Hypotheken oder sonstigen Geschäftskrediten kaufen, die liquide sind. Der Fonds kann bis zu 10 % in bedingte Wandelanleihen (CoCo-Bonds) investieren. Dies sind Anleihen, die bei Eintritt eines bestimmten Ereignisses in Aktien umgewandelt werden können. Zur Erreichung des Fondsziels sowie zur Risiko- oder Kostenverringerung oder zur Erzielung von zusätzlichem Wachstum oder zusätzlichen Erträgen kann der Fonds in Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert vom Wert anderer Vermögenswerte abgeleitet ist) investieren.

Stammdaten zu FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund - A Plus AUD DIS H

  • Fondsvolumen
    202,26 Mio. USD172,63 Mio. EUR
  • Währung
    AUD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 AUD / –

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund - A Plus AUD DIS H

Volatilität
1 Monat
4,11 %
3 Monate
5,05 %
1 Jahr
5,53 %
3 Jahre
7,37 %
5 Jahre
6,65 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,39 %
3 Monate
-2,14 %
1 Jahr
-6,35 %
3 Jahre
-13,96 %
5 Jahre
-26,49 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
43,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
71,83
3 Monate
71,88
1 Jahr
75,81
3 Jahre
85,19
5 Jahre
105,74
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
70,55
3 Monate
70,05
1 Jahr
69,83
3 Jahre
69,49
5 Jahre
69,49
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
71,13
3 Monate
70,92
1 Jahr
72,13
3 Jahre
74,75
5 Jahre
84,12
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,11 %5,05 %5,53 %7,37 %6,65 %
Maximaler Verlust-1,39 %-2,14 %-6,35 %-13,96 %-26,49 %
Positive Monate33,33 %58,33 %47,22 %43,33 %
Höchstkurs (in EUR)71,8371,8875,8185,19105,74
Tiefstkurs (in EUR)70,5570,0569,8369,4969,49
Durchschnittspreis (in EUR)71,1370,9272,1374,7584,12

Performance-Kennzahlen zu FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund - A Plus AUD DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,49 %
3 Monate
+0,03 %
1 Jahr
-5,11 %
3 Jahre
-20,68 %
5 Jahre
-23,29 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+2,03 %
3 Monate
+0,79 %
1 Jahr
+3,13 %
3 Jahre
-19,24 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+2,03 %
3 Monate
+0,26 %
1 Jahr
+0,26 %
3 Jahre
-0,59 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-3,18 %
2024
-5,76 %
2023
+1,08 %
2022
-19,31 %
2021
-1,53 %
2020
+7,57 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,12 %
2 Jahre
-0,19 %
3 Jahre
-0,16 %
4 Jahre
-0,51 %
5 Jahre
-0,49 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-0,66 %
2 Jahre
-2,55 %
3 Jahre
-3,56 %
4 Jahre
-13,63 %
5 Jahre
-15,02 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,49 %+0,03 %-5,11 %-20,68 %-23,29 %
Relativer Return+2,03 %+0,79 %+3,13 %-19,24 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+2,03 %+0,26 %+0,26 %-0,59 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-3,18 %-5,76 %+1,08 %-19,31 %-1,53 %+7,57 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,12 %-0,19 %-0,16 %-0,51 %-0,49 %
Excess Return-0,66 %-2,55 %-3,56 %-13,63 %-15,02 %