FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund - A Plus AUD DIS H
- WKN
- A2ADX8
- ISIN
- IE00BDB5PG57
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Kursentwicklung
- 0,00 %Intraday
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- 0,00 %1 Jahr
- 0,00 %3 Jahre
- 0,00 %5 Jahre
- 0,00 %max.
Handelsdaten
Kursdetails
Kursdatum | Kurs |
---|---|
Hoch | 40,209 EUR |
Tief | 40,209 EUR |
Vortag | 39,921 EUR |
Eröffnung | 40,209 EUR |
Jahreshoch | 44,927 EUR |
Jahrestief | 37,884 EUR |
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,27 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.07.2025 Ausschüttend | 0,284 AUD |
03.06.2025 Ausschüttend | 0,309 AUD |
01.05.2025 Ausschüttend | 0,294 AUD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund - A Plus AUD DIS H
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
FANNIE MAE Anleihe · ISIN US01F0306781 · | 2,66 % |
FNMA 30YR TBA Anleihe · ISIN US01F0226757 · | 1,86 % |
FNMA 5.5% 08/01/54 Anleihe · ISIN US31418FBN69 · | 1,40 % |
Fannie Mae 4.5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0426738 · | 1,35 % |
Golub Capital Partners CLO, LTD 2024 76A A1 5.6518% Mat 10/25/2037 Anleihe · WKN A3L30N · ISIN US38180BAA52 | 1,14 % |
FNMA 30YR TBA 12/49 0.0000% Mat 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0606750 · | 1,14 % |
FNCL 5 7 10 5% 10 25 10 2039 Anleihe · ISIN US01F0506760 · | 1,10 % |
FNMA 3.5% 01/01/50 Anleihe · WKN A3L5CB · ISIN US3140XL3X46 | 1,06 % |
FNMA 20YR POOL FM6597 2.0000% Mat 03/01/2041 Anleihe · ISIN US3140XAKK73 · | 0,89 % |
BANK 17-BNK7 17/60 A5 Anleihe · WKN A28US6 · ISIN US06541XAF78 | 0,85 % |
Summe: | 13,45 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,27 % | nein | 1.000,00 AUD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,28 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,28 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,27 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,28 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,28 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,28 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,53 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,77 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,77 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 2,50 % | 1,88 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,67 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,69 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,78 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,78 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,13 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,15 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,41 % | nein | 15,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,42 % | nein | 15,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,43 % | nein | 15,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,59 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,59 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,57 % | nein | 1.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund - A Plus AUD DIS H
Fondsstrategie zu FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund - A Plus AUD DIS H
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer maximale Gesamtrendite durch Wertzuwachs und Erträge. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel, die von US-Emittenten begeben werden und an im Prospekt genannten geregelten Märkten in den USA notiert sind oder gehandelt werden und mit 'Investment Grade' bewertet sind oder, falls kein Rating vorliegt, vom Anlageverwalter und von den Unteranlageverwaltern als gleichwertig eingestuft werden. Der Fonds kann ein Engagement von bis zu 75 % seines Nettoinventarwerts in hypothekenbesicherten und forderungsbesicherten Wertpapieren eingehen. Dabei handelt es sich um Anleihen, die AnleiheninhaberInnen regelmäßige Zahlungen einbringen, welche vom Cashflow aus einem bestimmten Vermögenspool wie Zinsen und Kapital aus Hypotheken oder Autokrediten abhängen. Der Fonds kann unverbriefte Beteiligungen an oder Abtretungen von variabel verzinslichen Hypotheken oder sonstigen Geschäftskrediten kaufen, die liquide sind. Der Fonds kann bis zu 10 % in bedingte Wandelanleihen (CoCo-Bonds) investieren. Dies sind Anleihen, die bei Eintritt eines bestimmten Ereignisses in Aktien umgewandelt werden können. Zur Erreichung des Fondsziels sowie zur Risiko- oder Kostenverringerung oder zur Erzielung von zusätzlichem Wachstum oder zusätzlichen Erträgen kann der Fonds in Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert vom Wert anderer Vermögenswerte abgeleitet ist) investieren.
Stammdaten zu FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund - A Plus AUD DIS H
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 71,320 AUD +0,330 AUD · +0,46 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,330 AUD · +0,46 % | 71,320 AUD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 71,320 AUD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 AUD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 40,209 EUR +0,288 EUR · +0,72 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,288 EUR · +0,72 % | 40,209 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 40,209 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund - A Plus AUD DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 4,11 % | 5,05 % | 5,53 % | 7,37 % | 6,65 % | – |
Maximaler Verlust | -1,39 % | -2,14 % | -6,35 % | -13,96 % | -26,49 % | – |
Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 47,22 % | 43,33 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 71,83 | 71,88 | 75,81 | 85,19 | 105,74 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 70,55 | 70,05 | 69,83 | 69,49 | 69,49 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 71,13 | 70,92 | 72,13 | 74,75 | 84,12 | – |
Performance-Kennzahlen zu FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund - A Plus AUD DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,49 % | +0,03 % | -5,11 % | -20,68 % | -23,29 % | – |
Relativer Return | +2,03 % | +0,79 % | +3,13 % | -19,24 % | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,03 % | +0,26 % | +0,26 % | -0,59 % | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -3,18 % | -5,76 % | +1,08 % | -19,31 % | -1,53 % | +7,57 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,12 % | -0,19 % | -0,16 % | -0,51 % | -0,49 % | – |
Excess Return | -0,66 % | -2,55 % | -3,56 % | -13,63 % | -15,02 % | – |