FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund - A USD DIS
- WKN
- A0NDG8
- ISIN
- IE00B19Z7N44
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,15 % |
Laufende Kosten | 1,28 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.08.2025 Ausschüttend | 0,243 USD |
01.07.2025 Ausschüttend | 0,242 USD |
03.06.2025 Ausschüttend | 0,236 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund - A USD DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
USA 25/25 ZO Anleihe · WKN A4SLAF · ISIN US912797RD17 | 5,16 % |
Fannie Mae or Freddie Mac Anleihe · ISIN US01F0306864 · | 2,88 % |
UMBS 30YR TBA(REG A) Anleihe · ISIN US01F0226831 · | 1,69 % |
FNMA 5.5% 08/01/54 Anleihe · ISIN US31418FBN69 · | 1,43 % |
USA 24/25 ZO | 1,26 % |
Golub Capital Partners CLO, LTD 2024 76A A1 5.6518% Mat 10/25/2037 Anleihe · WKN A3L30N · ISIN US38180BAA52 | 1,18 % |
FNCL 4.50 08/20 TBA Anleihe · ISIN US01F0426811 · | 1,14 % |
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 0.0000% Mat 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0606834 · | 1,12 % |
FNMA 3.5% 01/01/50 Anleihe · WKN A3L5CB · ISIN US3140XL3X46 | 1,07 % |
UMBS 30YR TBA(REG A) Anleihe · ISIN US01F0506844 · | 1,07 % |
Summe: | 18,00 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 1,28 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,28 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,28 % | nein | 1.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,27 % | nein | 1.000,00 AUD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,27 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,28 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,28 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,53 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,77 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,77 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 2,50 % | 1,88 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,67 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,69 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,78 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,78 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,13 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,15 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,41 % | nein | 15,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,42 % | nein | 15,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,43 % | nein | 15,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,59 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,59 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,57 % | nein | 1.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund - A USD DIS
Fondsstrategie zu FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund - A USD DIS
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer maximale Gesamtrendite durch Wertzuwachs und Erträge. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel, die von US-Emittenten begeben werden und an im Prospekt genannten geregelten Märkten in den USA notiert sind oder gehandelt werden und mit 'Investment Grade' bewertet sind oder, falls kein Rating vorliegt, vom Anlageverwalter und von den Unteranlageverwaltern als gleichwertig eingestuft werden. Der Fonds kann ein Engagement von bis zu 75 % seines Nettoinventarwerts in hypothekenbesicherten und forderungsbesicherten Wertpapieren eingehen. Dabei handelt es sich um Anleihen, die AnleiheninhaberInnen regelmäßige Zahlungen einbringen, welche vom Cashflow aus einem bestimmten Vermögenspool wie Zinsen und Kapital aus Hypotheken oder Autokrediten abhängen. Der Fonds kann unverbriefte Beteiligungen an oder Abtretungen von variabel verzinslichen Hypotheken oder sonstigen Geschäftskrediten kaufen, die liquide sind. Der Fonds kann bis zu 10 % in bedingte Wandelanleihen (CoCo-Bonds) investieren. Dies sind Anleihen, die bei Eintritt eines bestimmten Ereignisses in Aktien umgewandelt werden können. Zur Erreichung des Fondsziels sowie zur Risiko- oder Kostenverringerung oder zur Erzielung von zusätzlichem Wachstum oder zusätzlichen Erträgen kann der Fonds in Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert vom Wert anderer Vermögenswerte abgeleitet ist) investieren.
Stammdaten zu FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund - A USD DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 96,190 USD -0,240 USD · -0,25 % 21.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,240 USD · -0,25 % | 96,190 USD 21.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 96,190 USD 21.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 82,833 EUR +0,067 EUR · +0,08 % 21.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,067 EUR · +0,08 % | 82,833 EUR 21.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 82,833 EUR 21.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund - A USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 4,99 % | 4,83 % | 5,44 % | 7,30 % | 6,69 % | 5,59 % |
Maximaler Verlust | -0,66 % | -1,40 % | -6,06 % | -10,19 % | -24,34 % | -24,34 % |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 58,33 % | 58,33 % | 55,00 % | 61,67 % |
Höchstkurs (in EUR) | 96,83 | 96,83 | 100,26 | 103,58 | 126,69 | 126,69 |
Tiefstkurs (in EUR) | 95,70 | 94,05 | 93,19 | 89,42 | 89,42 | 89,42 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 96,29 | 95,77 | 96,09 | 96,64 | 105,49 | 109,87 |
Performance-Kennzahlen zu FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund - A USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +1,30 % | +0,56 % | -3,95 % | -11,13 % | -10,38 % | +1,69 % |
Relativer Return | -0,19 % | +0,03 % | -1,87 % | -4,90 % | -6,85 % | -11,93 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,19 % | +0,01 % | -0,16 % | -0,14 % | -0,12 % | -0,11 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -7,37 % | +5,03 % | +2,93 % | -13,20 % | +4,84 % | -0,69 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,50 % | +0,30 % | +0,01 % | -0,34 % | -0,32 % | -0,01 % |
Excess Return | -2,75 % | +4,22 % | +0,32 % | -9,25 % | -10,27 % | -0,71 % |