Rentenfonds • Renten USA

FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund - A USD ACC

WKN
ISIN
KVG
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
ISIN

131,656 EUR
+0,125 EUR+0,10 %
Geld
131,656 EUR
Brief
131,656 EUR
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Fondsvolumen
207,18 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,27 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten1,27 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect
Targobank

Top Holdings zu FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund - A USD ACC

WertpapiernameAnteil
FNMA 30YR TBA(REG A)
Anleihe · ISIN US01F0306609 ·
2,93 %
FNMA 30YR TBA(REG A)
Anleihe · ISIN US01F0226674 ·
1,98 %
FNMA 30YR TBA(REG A)
Anleihe · ISIN US01F0426654 ·
1,83 %
Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049
Anleihe · ISIN US01F0526644 ·
1,30 %
Golub Capital Partners CLO, LTD 2024 76A A1 5.6518% Mat 10/25/2037
Anleihe · WKN A3L30N · ISIN US38180BAA52
1,14 %
FNMA 3.5% 01/01/50
Anleihe · WKN A3L5CB · ISIN US3140XL3X46
1,05 %
FNMA 30YR TBA(REG A)
Anleihe · ISIN US01F0506687 ·
1,03 %
FNMA 20YR POOL FM6597 2.0000% Mat 03/01/2041
Anleihe · ISIN US3140XAKK73 ·
0,87 %
BANK 17-BNK7 17/60 A5
Anleihe · WKN A28US6 · ISIN US06541XAF78
0,85 %
INTER-AMER DEV BK 7.35% 06/10/2030 DUAL CURR
Anleihe · WKN A3LTQT · ISIN XS2696224745
0,83 %
Summe:13,81 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund - A USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen USD diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund - A USD ACC

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer maximale Gesamtrendite durch Wertzuwachs und Erträge. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel, die von US-Emittenten begeben werden und an im Prospekt genannten geregelten Märkten in den USA notiert sind oder gehandelt werden und mit 'Investment Grade' bewertet sind oder, falls kein Rating vorliegt, vom Anlageverwalter und von den Unteranlageverwaltern als gleichwertig eingestuft werden. Der Fonds kann ein Engagement von bis zu 75 % seines Nettoinventarwerts in hypothekenbesicherten und forderungsbesicherten Wertpapieren eingehen. Dabei handelt es sich um Anleihen, die AnleiheninhaberInnen regelmäßige Zahlungen einbringen, welche vom Cashflow aus einem bestimmten Vermögenspool wie Zinsen und Kapital aus Hypotheken oder Autokrediten abhängen. Der Fonds kann unverbriefte Beteiligungen an oder Abtretungen von variabel verzinslichen Hypotheken oder sonstigen Geschäftskrediten kaufen, die liquide sind. Der Fonds kann bis zu 10 % in bedingte Wandelanleihen (CoCo-Bonds) investieren. Dies sind Anleihen, die bei Eintritt eines bestimmten Ereignisses in Aktien umgewandelt werden können. Zur Erreichung des Fondsziels sowie zur Risiko- oder Kostenverringerung oder zur Erzielung von zusätzlichem Wachstum oder zusätzlichen Erträgen kann der Fonds in Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert vom Wert anderer Vermögenswerte abgeleitet ist) investieren.

Stammdaten zu FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund - A USD ACC

  • Fondsvolumen
    207,18 Mio. USD178,76 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund - A USD ACC

Volatilität
1 Monat
5,94 %
3 Monate
6,18 %
1 Jahr
5,61 %
3 Jahre
7,35 %
5 Jahre
6,57 %
10 Jahre
5,53 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,89 %
3 Monate
-2,83 %
1 Jahr
-6,14 %
3 Jahre
-12,21 %
5 Jahre
-24,39 %
10 Jahre
-24,39 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
57,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
151,39
3 Monate
152,17
1 Jahr
154,97
3 Jahre
154,97
5 Jahre
176,52
10 Jahre
176,52
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
148,38
3 Monate
147,87
1 Jahr
145,46
3 Jahre
133,47
5 Jahre
133,47
10 Jahre
133,47
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
149,86
3 Monate
150,08
1 Jahr
149,84
3 Jahre
145,88
5 Jahre
155,29
10 Jahre
152,10
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität5,94 %6,18 %5,61 %7,35 %6,57 %5,53 %
Maximaler Verlust-0,89 %-2,83 %-6,14 %-12,21 %-24,39 %-24,39 %
Positive Monate100,00 %33,33 %58,33 %55,56 %53,33 %57,50 %
Höchstkurs (in EUR)151,39152,17154,97154,97176,52176,52
Tiefstkurs (in EUR)148,38147,87145,46133,47133,47133,47
Durchschnittspreis (in EUR)149,86150,08149,84145,88155,29152,10

Performance-Kennzahlen zu FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund - A USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,92 %
3 Monate
-4,54 %
1 Jahr
-3,99 %
3 Jahre
-4,22 %
5 Jahre
-13,07 %
10 Jahre
+6,31 %
Relativer Return
1 Monat
+0,05 %
3 Monate
-0,10 %
1 Jahr
-2,01 %
3 Jahre
-3,26 %
5 Jahre
-6,73 %
10 Jahre
-8,95 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,05 %
3 Monate
-0,03 %
1 Jahr
-0,17 %
3 Jahre
-0,09 %
5 Jahre
-0,12 %
10 Jahre
-0,08 %
Performance im Jahr
2025
-7,52 %
2024
+4,96 %
2023
+2,95 %
2022
-13,00 %
2021
+4,67 %
2020
-0,87 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,25 %
2 Jahre
-0,05 %
3 Jahre
+0,02 %
4 Jahre
-0,36 %
5 Jahre
-0,32 %
10 Jahre
+0,00 %
Excess Return
1 Jahr
-1,40 %
2 Jahre
-0,63 %
3 Jahre
+0,52 %
4 Jahre
-9,54 %
5 Jahre
-10,04 %
10 Jahre
+0,01 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,92 %-4,54 %-3,99 %-4,22 %-13,07 %+6,31 %
Relativer Return+0,05 %-0,10 %-2,01 %-3,26 %-6,73 %-8,95 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,05 %-0,03 %-0,17 %-0,09 %-0,12 %-0,08 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-7,52 %+4,96 %+2,95 %-13,00 %+4,67 %-0,87 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,25 %-0,05 %+0,02 %-0,36 %-0,32 %+0,00 %
Excess Return-1,40 %-0,63 %+0,52 %-9,54 %-10,04 %+0,01 %

Fondsprospekte zu FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund - A USD ACC