Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,16 % |
Laufende Kosten | 0,20 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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NATWEST MKTS 19/23 MTN Unbekannt | 2,63 % |
Graubündner Kantonalbank SF-Anl. 2018(24) Anleihe · WKN A190SJ · ISIN CH0373476776 | 2,60 % |
Luzerner Kantonalbank AG SF-Anl. 2018(24) Anleihe · WKN A19ZW0 · ISIN CH0414522273 | 2,60 % |
NESTLÉ S.A. SF-ANL. 2018(24) Anleihe · WKN A1916A · ISIN CH0419042491 | 2,60 % |
NIEDEROEST. 15-23 Unbekannt | 2,48 % |
0 ABB Ltd 23 (116788728) Unbekannt | 2,47 % |
JPMorgan Chase & Co. SF-Medium-Term Notes 2015(23) Anleihe · WKN JPM4D3 · ISIN CH0272024669 | 2,47 % |
Aargauische Kantonalbank SF-Anl. 2017(24) Anleihe · WKN A19CMV · ISIN CH0353688929 | 2,46 % |
Basler Kantonalbank SF-Anl. 2018(24) Anleihe · WKN A19YMC · ISIN CH0394905704 | 2,44 % |
IBERDROLA INTL 15/23 MTN Unbekannt | 2,41 % |
Summe: | 25,16 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,20 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,20 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert. Ziel dieses Fonds ist es, ein angemessenes Kapitalwachstum zu erreichen und gleichzeitig Nachhaltigkeitsaspekte (LGT Sustainable Investing) zu berücksichtigen. Der Fonds ist bestrebt, dies zu erreichen, indem er primär in verzinsliche Schuldtitel oder gleichwertige Wertpapiere und Schuldtitel investiert, die von Schuldnern weltweit ausgegeben werden, um kurzfristige Mittel zu beschaffen (Geldmarktinstrumente). Anlagen können auch in Terminkontrakten (Handel und Abwicklung finden nicht gleichzeitig statt) oder Termineinlagen (Einlagen zu vordefinierten Konditionen und festem Zinssatz) bei Banken sowie in anderen vergleichbaren Fonds erfolgen. Die Anlagen haben eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit von max. sechs Monaten bzw. eine Endfälligkeit von max. zwölf Monaten. Anlagen dürfen nur in Wertpapiere erfolgen, die eine Restlaufzeit vor Auszahlung des Nennwertes von nicht mehr als zwei Jahren haben und deren nächster Zinsanpassungstermin nicht später als 397 Tage nach dem Zeitpunkt der Anlage liegen darf. Der Fonds kann zu Absicherungszwecken in Derivate (Finanzinstrumente, die von anderen Wertpapieren oder Vermögenswerten abgeleitet werden) investieren. Das Fondsportfolio wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 951,630 CHF +0,110 CHF · +0,01 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 983,129 EUR -1,123 EUR · -0,11 % · unbekannt |