Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,31 % |
Laufende Kosten | 0,20 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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European Investment Bank SF-Anl. 2011(23) Anleihe · WKN A1GXM8 · ISIN CH0142054391 | 4,09 % |
PFZ.SCHW.KT.BKN 15-23 472 Unbekannt | 2,86 % |
BNG Bank N.V. SF-Medium-Term Notes 2014(24) Anleihe · WKN A1ZGGL · ISIN CH0241528741 | 2,79 % |
Quebec, Provinz SF-Medium-Term Notes 2014(24) Anleihe · WKN A1ZB52 · ISIN CH0232842341 | 2,73 % |
Basel-Stadt, Kanton SF-Anl. 2018(23) Anleihe · WKN A2RT3X · ISIN CH0445625004 | 2,49 % |
RABOBK NEDERLD 07-23 MTN Unbekannt | 2,45 % |
Niederösterreich, Land SF-Bonds 2015(23) Anleihe · WKN A1Z6LJ · ISIN CH0296231951 | 2,37 % |
ABB Ltd. SF-Anl. 2022(23) Anleihe · WKN A3K3JZ · ISIN CH1167887285 | 2,36 % |
Eli Lilly and Company SF-Anl. 2016(24/24) Anleihe · WKN A181N3 · ISIN CH0323735594 | 2,34 % |
DH Switzerland Finance S.à.r.l SF-Anl. 2015(23) Anleihe · WKN A18VF2 · ISIN CH0305557644 | 2,29 % |
Summe: | 26,77 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,20 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,20 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert. Ziel dieses Fonds ist es, ein angemessenes Kapitalwachstum zu erreichen und gleichzeitig Nachhaltigkeitsaspekte (LGT Sustainable Investing) zu berücksichtigen. Der Fonds ist bestrebt, dies zu erreichen, indem er primär in verzinsliche Schuldtitel oder gleichwertige Wertpapiere und Schuldtitel investiert, die von Schuldnern weltweit ausgegeben werden, um kurzfristige Mittel zu beschaffen (Geldmarktinstrumente). Anlagen können auch in Terminkontrakten (Handel und Abwicklung finden nicht gleichzeitig statt) oder Termineinlagen (Einlagen zu vordefinierten Konditionen und festem Zinssatz) bei Banken sowie in anderen vergleichbaren Fonds erfolgen. Die Anlagen haben eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit von max. sechs Monaten bzw. eine Endfälligkeit von max. zwölf Monaten. Anlagen dürfen nur in Wertpapiere erfolgen, die eine Restlaufzeit vor Auszahlung des Nennwertes von nicht mehr als zwei Jahren haben und deren nächster Zinsanpassungstermin nicht später als 397 Tage nach dem Zeitpunkt der Anlage liegen darf. Der Fonds kann zu Absicherungszwecken in Derivate (Finanzinstrumente, die von anderen Wertpapieren oder Vermögenswerten abgeleitet werden) investieren. Das Fondsportfolio wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.061,570 CHF -0,060 CHF · -0,01 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 1.107,642 EUR +0,574 EUR · +0,05 % · unbekannt |