Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv

LIGA Stiftungsfonds - S EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
ISIN

KVG
101,090 EUR
+0,070 EUR+0,07 %
Geld
101,090 EUR
Brief
104,120 EUR
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Fondsvolumen
105,82 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,00 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,95 %
Laufende Kosten1,00 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.10.2024
Ausschüttend
2,500 EUR
16.10.2023
Ausschüttend
1,200 EUR
17.10.2022
Ausschüttend
1,000 EUR
Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu LIGA Stiftungsfonds - S EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(34)
Anleihe · WKN A3LUD5 · ISIN XS2765498717
1,94 %
Deutsche Post AG Medium Term Notes v.24(35/36)
Anleihe · WKN A383CT · ISIN XS2784415718
1,92 %
Bureau Veritas SA EO-Notes 2024(24/36)
Anleihe · WKN A3LYY0 · ISIN FR001400Q6S4
1,91 %
Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27)
Anleihe · WKN A1VKF9 · ISIN XS1263007350
1,88 %
Royal Bank of Canada EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)
Anleihe · WKN A28R5V · ISIN XS2104915207
1,85 %
United Overseas Bank Ltd. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)
Anleihe · WKN A285VP · ISIN XS2264978623
1,80 %
Bundesanleihe v. 2022 (15.05.2038)
Anleihe · WKN 110259 · ISIN DE0001102598
1,55 %
MICHELIN (CGDE) 3.375% SNR 16/05/2036 EUR
Anleihe · WKN A3LYPU · ISIN FR001400Q4A7
1,50 %
ING Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(33)
Anleihe · WKN A3LD5F · ISIN XS2585966505
1,45 %
Booking Holdings Inc. EO-Notes 2024(24/36)
Anleihe · WKN A3LVHT · ISIN XS2776512035
1,45 %
Summe:17,25 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu LIGA Stiftungsfonds - S EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu LIGA Stiftungsfonds - S EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in unter Nachhaltigkeitsaspekten ausgewählte Schuldverschreibungen. Der Fonds verfolgt einen aktiven Investmentansatz und kann im Rahmen der Anlagebedingungen flexibel in die Vermögensklassen investieren, die im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen. Bei den jeweiligen Investments werden ethisch-nachhaltige Restriktionen gemäß den Empfehlungen des Zentralkomitees der deutschen Katholiken berücksichtigt. Grundlage für die Asset-Allokation ist ein eigenes, unabhängiges Marktbild, das aus ökonomischen und politischen Rahmenbedingungen abgeleitet wird. Oberstes Ziel ist es, risikokontrolliert nachhaltig attraktive Renditen zu erwirtschaften.

Stammdaten zu LIGA Stiftungsfonds - S EUR DIS

  • Fondsvolumen
    105,82 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Defensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu LIGA Stiftungsfonds - S EUR DIS

Volatilität
1 Monat
3,45 %
3 Monate
3,51 %
1 Jahr
4,15 %
3 Jahre
4,06 %
5 Jahre
4,14 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,85 %
3 Monate
-0,85 %
1 Jahr
-5,27 %
3 Jahre
-6,56 %
5 Jahre
-13,69 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
75,00 %
5 Jahre
70,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
101,34
3 Monate
101,34
1 Jahr
101,34
3 Jahre
101,34
5 Jahre
104,47
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
100,32
3 Monate
99,07
1 Jahr
95,55
3 Jahre
88,83
5 Jahre
88,83
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
100,89
3 Monate
100,24
1 Jahr
99,29
3 Jahre
95,39
5 Jahre
97,07
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,45 %3,51 %4,15 %4,06 %4,14 %
Maximaler Verlust-0,85 %-0,85 %-5,27 %-6,56 %-13,69 %
Positive Monate100,00 %100,00 %75,00 %75,00 %70,00 %
Höchstkurs (in EUR)101,34101,34101,34101,34104,47
Tiefstkurs (in EUR)100,3299,0795,5588,8388,83
Durchschnittspreis (in EUR)100,89100,2499,2995,3997,07

Performance-Kennzahlen zu LIGA Stiftungsfonds - S EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,65 %
3 Monate
+1,46 %
1 Jahr
+5,27 %
3 Jahre
+10,63 %
5 Jahre
+11,67 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-2,28 %
3 Monate
-2,91 %
1 Jahr
-7,32 %
3 Jahre
-18,30 %
5 Jahre
-42,85 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-2,28 %
3 Monate
-0,98 %
1 Jahr
-0,63 %
3 Jahre
-0,56 %
5 Jahre
-0,93 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+2,04 %
2024
+6,65 %
2023
+8,09 %
2022
-12,86 %
2021
+6,21 %
2020
-4,25 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,75 %
2 Jahre
+1,05 %
3 Jahre
+0,76 %
4 Jahre
+0,33 %
5 Jahre
+0,62 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+3,10 %
2 Jahre
+8,29 %
3 Jahre
+9,71 %
4 Jahre
+5,69 %
5 Jahre
+13,47 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,65 %+1,46 %+5,27 %+10,63 %+11,67 %
Relativer Return-2,28 %-2,91 %-7,32 %-18,30 %-42,85 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-2,28 %-0,98 %-0,63 %-0,56 %-0,93 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+2,04 %+6,65 %+8,09 %-12,86 %+6,21 %-4,25 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,75 %+1,05 %+0,76 %+0,33 %+0,62 %
Excess Return+3,10 %+8,29 %+9,71 %+5,69 %+13,47 %

Fondsprospekte zu LIGA Stiftungsfonds - S EUR DIS