Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv

LIGA Stiftungsfonds - P EUR DIS

WKN: A2JF79
A2JF79

ISIN: DE000A2JF790
DE000A2JF790

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN: A2JF79
A2JF79

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN: DE000A2JF790
DE000A2JF790

13.06.2024, 08:00:00 • KVG

96,310 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

96,310 EUR

Brief

99,200 EUR

Fondsvolumen

104,77 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,40 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,30 %
Laufende Kosten	1,40 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
16.10.2023 Ausschüttend	1,000 EUR
17.10.2022 Ausschüttend	0,700 EUR
15.10.2021 Ausschüttend	0,500 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu LIGA Stiftungsfonds - P EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(24) Anleihe · WKN A3LAWQ · ISIN XS2550897651	1,93 %
Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LUD5 · ISIN XS2765498717	1,93 %
Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2017(25) Anleihe · WKN A1G0DV · ISIN EU000A1G0DV6	1,88 %
Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27) Anleihe · WKN A1VKF9 · ISIN XS1263007350	1,84 %
Royal Bank of Canada EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) Anleihe · WKN A28R5V · ISIN XS2104915207	1,77 %
United Overseas Bank Ltd. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) Anleihe · WKN A285VP · ISIN XS2264978623	1,73 %
1.625% CIE SAINT-GOBAIN BDS 10.08.25 SEN(120866854 Anleihe · WKN A3K78Y · ISIN XS2517103250	1,42 %
Commerzbank AG FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26) Anleihe · WKN CB0HRQ · ISIN DE000CB0HRQ9	1,41 %
Nykredit Realkredit A/S EO-Non-Preferred MTN 2020(27) Anleihe · WKN A28R9B · ISIN DK0009526998	1,34 %
0.25% NIBC BANK NV BDS 09.09.26 SEN (113555169) Anleihe · WKN A3KVYN · ISIN XS2384734542	1,34 %
Summe:	16,59 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A2JF790 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,40 %	Universal Investment	–
DE000A2JF782	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,00 %	Universal Investment	–
DE000A2PB556	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,80 %	Universal Investment	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu LIGA Stiftungsfonds - P EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global

Stand: 31.05.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.05.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu LIGA Stiftungsfonds - P EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in unter Nachhaltigkeitsaspekten ausgewählte Schuldverschreibungen. Der Fonds verfolgt einen aktiven Investmentansatz und kann im Rahmen der Anlagebedingungen flexibel in die Vermögensklassen investieren, die im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen. Bei den jeweiligen Investments werden ethisch-nachhaltige Restriktionen gemäß den Empfehlungen des Zentralkomitees der deutschen Katholiken berücksichtigt. Grundlage für die Asset-Allokation ist ein eigenes, unabhängiges Marktbild, das aus ökonomischen und politischen Rahmenbedingungen abgeleitet wird. Oberstes Ziel ist es, risikokontrolliert nachhaltig attraktive Renditen zu erwirtschaften.

Stammdaten zu LIGA Stiftungsfonds - P EUR DIS

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
LIGA Bank eG
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. September
Verwahrstelle
Landesbank Baden-Württemberg

Fondsvolumen
104,77 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. Mai 2019
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	96,310 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 13.06.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR · 0,00 %	96,310 EUR 13.06.2024, 08:00:00 · unbekannt	99,200 EUR 13.06.2024, 08:00:00 · unbekannt	2,890 EUR 2,91 %

Risiko-Kennzahlen zu LIGA Stiftungsfonds - P EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
3,25 %
3 Monate
3,34 %
1 Jahr
3,29 %
3 Jahre
4,34 %
5 Jahre
4,36 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,97 %
3 Monate
-1,39 %
1 Jahr
-2,27 %
3 Jahre
-13,96 %
5 Jahre
-14,28 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
96,47
3 Monate
96,47
1 Jahr
96,47
3 Jahre
103,17
5 Jahre
104,15
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
95,53
3 Monate
94,57
1 Jahr
89,13
3 Jahre
87,85
5 Jahre
87,85
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
96,09
3 Monate
95,55
1 Jahr
93,02
3 Jahre
94,61
5 Jahre
96,19
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,25 %	3,34 %	3,29 %	4,34 %	4,36 %	–
Maximaler Verlust	-0,97 %	-1,39 %	-2,27 %	-13,96 %	-14,28 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	75,00 %	55,56 %	65,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	96,47	96,47	96,47	103,17	104,15	–
Tiefstkurs (in EUR)	95,53	94,57	89,13	87,85	87,85	–
Durchschnittspreis (in EUR)	96,09	95,55	93,02	94,61	96,19	–

Performance-Kennzahlen zu LIGA Stiftungsfonds - P EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,23 %
3 Monate
+1,29 %
1 Jahr
+6,42 %
3 Jahre
-2,87 %
5 Jahre
-0,42 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-2,66 %
3 Monate
-4,06 %
1 Jahr
-13,04 %
3 Jahre
-30,08 %
5 Jahre
-47,69 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,66 %
3 Monate
-1,37 %
1 Jahr
-1,16 %
3 Jahre
-0,99 %
5 Jahre
-1,07 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+2,52 %
2023
+7,70 %
2022
-13,19 %
2021
+5,75 %
2020
-4,59 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,75 %
2 Jahre
+1,02 %
3 Jahre
-0,11 %
4 Jahre
+0,36 %
5 Jahre
+0,05 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+2,48 %
2 Jahre
+8,55 %
3 Jahre
-1,43 %
4 Jahre
+6,03 %
5 Jahre
+1,08 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,23 %	+1,29 %	+6,42 %	-2,87 %	-0,42 %	–
Relativer Return	-2,66 %	-4,06 %	-13,04 %	-30,08 %	-47,69 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,66 %	-1,37 %	-1,16 %	-0,99 %	-1,07 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,52 %	+7,70 %	-13,19 %	+5,75 %	-4,59 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,75 %	+1,02 %	-0,11 %	+0,36 %	+0,05 %	–
Excess Return	+2,48 %	+8,55 %	-1,43 %	+6,03 %	+1,08 %	–