Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,66 % |
Laufende Kosten | 0,93 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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BRAZIL 2025 NTNF Anleihe · WKN A1ZB8Y · ISIN BRSTNCNTF170 | 4,27 % |
BRAZIL 2027 NTNF Anleihe · WKN A18W6Y · ISIN BRSTNCNTF1P8 | 3,03 % |
7.29% INDIA JAN33 Anleihe · ISIN IN0020220144 · | 2,17 % |
INDI 7.1% 28 Anleihe · ISIN IN0020220136 · | 2,16 % |
COLOMBIA 15-30 B Anleihe · WKN A1ZU6M · ISIN COL17CT03342 | 2,01 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KR8P · ISIN CND100047QT4 | 1,78 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2021(26) Anleihe · WKN A3KNLK · ISIN CND100045210 | 1,70 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2018(28) Ser.1804 Anleihe · WKN A190RE · ISIN CND10000L6K9 | 1,58 % |
PERU 07/37 Anleihe · WKN A0N0QD · ISIN PEP01000C2Z1 | 1,45 % |
INDIA, REP 21/35 Anleihe · WKN A3KQUQ · ISIN IN0020210020 | 1,33 % |
Summe: | 21,48 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,93 % | nein | 3.000,00 EUR |
CHF | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,94 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,94 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,93 % | nein | 3.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,84 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,84 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,85 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,52 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,52 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,52 % | nein | 3.000,00 EUR | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,53 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,52 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,48 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,47 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,47 % | nein | 1.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,17 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,17 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Dieser Teilfonds strebt danach, regelmässige Erträge und möglicherweise Kapitalwachstum zu erzielen. Das Portefeuille ist hauptsächlich investiert in: 1) auf Lokaloder bedeutende Währungen lautende Schuldtitel von staatlichen, privaten und anderen Emittenten in den Emerging Markets. Diese Emittenten können ein Rating von unter BBB aufweisen ('lower medium grade') 2) Währungen, einschliesslich Schwellenmarktwährungen 3) Finanzderivate, um Positionen in einzelnen Schuldtiteln und Währungen, einschliesslich Schwellenmarktwährungen, einzugehen. Der Fondsmanager selektiert die Anlagen des Teilfonds aufgrund seiner eigenen wirtschaftlichen Analyse. Die Auswahl der Vermögenswerte aus Emerging Markets liegt in seinem Ermessen. Der Fondsmanager setzt Finanzderivate ein, um den Wert der einzelnen vom Teilfonds gehaltenen Vermögenswerte abzusichern und die Marktbewegungen der einzelnen Vermögenswerte auszunützen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 12,637 EUR -0,002 EUR · -0,01 % · unbekannt |