LO Funds - Emerging Value Bond - PA CHF ACC
- WKN
- A1CXG6
- ISIN
- LU0504823591
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 1,45 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu LO Funds - Emerging Value Bond - PA CHF ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| BRAZIL 22/26 ZO Anleihe · WKN A4SCV8 · ISIN BRSTNCLTN848 | 3,73 % |
| INDIA, REP 21/51 Anleihe · WKN A3KZTJ · ISIN IN0020210194 | 2,84 % |
| PERU 19/34 REGS Anleihe · WKN A2R30T · ISIN PEP01000C5G4 | 2,74 % |
| 7.29% INDIA JAN33 Anleihe · WKN A3LXMX · ISIN IN0020220144 | 2,74 % |
| INDIA, REP 20/30 Anleihe · WKN A281XR · ISIN IN0020200153 | 2,44 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2019(29) Anleihe · WKN A2R2WV · ISIN CND1000291L3 | 2,28 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2018(29) Anleihe · WKN A2RXTJ · ISIN PL0000111498 | 2,10 % |
| INDONESIA 2031 FR73 Anleihe · WKN A1Z5KP · ISIN IDG000011701 | 2,05 % |
| INDONESIA 2032 FR58 Anleihe · WKN A1GUE6 · ISIN IDG000009705 | 1,98 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2021(26) Anleihe · WKN A3KNLK · ISIN CND100045210 | 1,97 % |
| Summe: | 24,87 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu LO Funds - Emerging Value Bond - PA CHF ACC
Fondsstrategie zu LO Funds - Emerging Value Bond - PA CHF ACC
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der CEMBI Broad Diversified TR Index dient dem Leistungsvergleich sowie der internen Risikoüberwachung, ohne besondere Einschränkungen für die Anlagen des Teilfonds zu implizieren. Die vom Teilfonds angestrebten Wertpapiere können denen des Index ähnlich sein, wobei der Grad der Ähnlichkeit im Zeitverlauf variiert, ihre Gewichtung jedoch voraussichtlich wesentlich abweichen wird. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann erheblich von der des Index abweichen. Der Teilfonds investiert in (i) Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldverschreibungen, Wandelanleihen, Anleihen mit Optionsscheinen auf übertragbare Wertpapiere und kurzfristige Schuldinstrumente, die von staatlichen oder privaten Emittenten weltweit ausgegeben oder garantiert werden, (ii) Währungen und (iii) Bargeld und geldnahe Mittel. Der Teilfonds kann auch vollständig in Bargeld und geldnahe Mittel investiert sein. Mindestens 80 % des Nettovermögens werden in Instrumente investiert, die auf USD, EUR, GBP, CHF, JPY und/oder AUD lauten.
Stammdaten zu LO Funds - Emerging Value Bond - PA CHF ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDhiraj Bajaj, Nivedita Sunil
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleCACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen36,97 Mio. USD31,14 Mio. EUR
- WährungCHF
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage3.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu LO Funds - Emerging Value Bond - PA CHF ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,74 % | 5,83 % | 7,44 % | 7,27 % | 7,28 % | 7,92 % |
| Maximaler Verlust | -0,87 % | -1,45 % | -9,35 % | -9,35 % | -19,16 % | -22,96 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 50,00 % | 56,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 8,07 | 8,07 | 8,26 | 8,26 | 9,26 | 9,71 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 7,94 | 7,74 | 7,48 | 7,48 | 7,48 | 7,48 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 8,00 | 7,89 | 7,94 | 7,85 | 8,18 | 8,61 |
Performance-Kennzahlen zu LO Funds - Emerging Value Bond - PA CHF ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,38 % | +3,13 % | +2,95 % | +7,80 % | +3,79 % | +16,69 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,43 % | +2,89 % | +7,35 % | -6,15 % | -3,42 % | -3,83 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,04 % | -0,17 % | -0,02 % | -0,28 % | -0,24 % | -0,10 % |
| Excess Return | -0,26 % | -2,44 % | -0,47 % | -7,86 % | -8,50 % | -8,57 % |