Rentenfonds • Renten Emerging Markets
LO Funds - Emerging Value Bond - PA EUR ACC
- WKN
- A0YKK5
- ISIN
- LU0476248942
• KVG
13,130 EUR
-0,066 EUR-0,50 %
Geld
13,130 EUR
Brief
13,130 EUR
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Fondsvolumen
101,41 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,48 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 1,48 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu LO Funds - Emerging Value Bond - PA EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| CN OIL+GAS 26/29 Anleihe · WKN A4EPNL · ISIN XS3095445105 | 3,14 % |
Vedanta Resources Fin. II PLC DL-Bonds 2025(28/33) Reg.S Anleihe · WKN A4D5SJ · ISIN USG9T27HAK06 | 2,48 % |
Al Rajhi Tier 1 Sukuk Ltd. DL-FLR M.-T.Tr.Cts 26(31/Und.) Anleihe · WKN A4ENFW · ISIN XS3265586217 | 2,42 % |
Gr.Nutr.SA/Al.Ca.SAS/Com.N.SAS DL-Notes 2025(25/35) Reg.S Anleihe · WKN A4EA12 · ISIN USP4R21KAB22 | 2,14 % |
Bahrain, Königreich DL-Med.-Term Nts 2026(38)Reg.S Anleihe · WKN A4EPML · ISIN XS3282969008 | 2,09 % |
| 7.75% PAN AMER JAN37 REGS Anleihe · WKN A4ENML · ISIN USE7S78BAD49 | 2,01 % |
Longfor Group Holdings Ltd. DL-Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2R7Q4 · ISIN XS2033262895 | 2,00 % |
Karoon USA Finance Inc. DL-Notes 2024(24/29) Reg.S Anleihe · WKN A3LYTN · ISIN USU24463AA68 | 1,98 % |
Corporación Quiport S.A. DL-Notes 2025(25/37) Reg.S Anleihe · WKN A4EK3K · ISIN XS3226519372 | 1,95 % |
Ecopetrol S.A. DL-Notes 2024(24/36) Anleihe · WKN A3LS9T · ISIN US279158AV11 | 1,90 % |
| Summe: | 22,11 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu LO Funds - Emerging Value Bond - PA EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu LO Funds - Emerging Value Bond - PA EUR ACC
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der CEMBI Broad Diversified TR Index dient dem Leistungsvergleich sowie der internen Risikoüberwachung, ohne besondere Einschränkungen für die Anlagen des Teilfonds zu implizieren. Die vom Teilfonds angestrebten Wertpapiere können denen des Index ähnlich sein, wobei der Grad der Ähnlichkeit im Zeitverlauf variiert, ihre Gewichtung jedoch voraussichtlich wesentlich abweichen wird. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann erheblich von der des Index abweichen. Der Teilfonds investiert in (i) Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldverschreibungen, Wandelanleihen, Anleihen mit Optionsscheinen auf übertragbare Wertpapiere und kurzfristige Schuldinstrumente, die von staatlichen oder privaten Emittenten weltweit ausgegeben oder garantiert werden, (ii) Währungen und (iii) Bargeld und geldnahe Mittel. Der Teilfonds kann auch vollständig in Bargeld und geldnahe Mittel investiert sein. Mindestens 80 % des Nettovermögens werden in Instrumente investiert, die auf USD, EUR, GBP, CHF, JPY und/oder AUD lauten.
Stammdaten zu LO Funds - Emerging Value Bond - PA EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDhiraj Bajaj, Nivedita Sunil
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleCACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen101,41 Mio. USD88,49 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage3.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu LO Funds - Emerging Value Bond - PA EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,80 % | 6,28 % | 6,18 % | 5,66 % | 5,88 % | 6,45 % |
| Maximaler Verlust | -0,95 % | -2,63 % | -4,99 % | -7,57 % | -8,15 % | -15,93 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 69,44 % | 60,00 % | 56,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 13,16 | 13,16 | 13,16 | 13,16 | 13,16 | 13,16 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 12,83 | 12,65 | 11,66 | 11,25 | 11,05 | 10,72 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 13,03 | 12,87 | 12,42 | 12,04 | 11,86 | 11,87 |
Performance-Kennzahlen zu LO Funds - Emerging Value Bond - PA EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,46 % | +4,20 % | +8,20 % | +17,24 % | +11,02 % | +18,60 % |
| Relativer Return | +0,93 % | +0,81 % | +2,38 % | -15,74 % | -20,54 % | -30,92 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,93 % | +0,27 % | +0,20 % | -0,47 % | -0,38 % | -0,31 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,69 % | +4,00 % | +3,03 % | +7,04 % | -6,08 % | -3,27 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,01 % | +0,49 % | +0,49 % | +0,69 % | +0,40 % | +0,21 % |
| Excess Return | +6,27 % | +5,86 % | +8,98 % | +17,30 % | +12,07 % | +15,08 % |