LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) - MD DIS
- WKN
- A2JJH7
- ISIN
- LU1230566470
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,17 % |
| Laufende Kosten | 0,32 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
27.11.2024 Ausschüttend | 0,310 EUR |
27.11.2023 Ausschüttend | 0,190 EUR |
25.11.2022 Ausschüttend | 0,060 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) - MD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Athene Global Funding EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27) Anleihe · WKN A3LU1K · ISIN XS2757986224 | 3,95 % |
Hamburg Commercial Bank AG FLR-IHS v. 23(25) S.2763 Anleihe · WKN HCB0B0 · ISIN DE000HCB0B02 | 3,72 % |
DT.BANK MTN 23/25 Sonstige · WKN A351VE · ISIN XS2648075658 | 3,10 % |
| OMA SAASTOP. 21/25 FLR | 2,83 % |
| BQE INTL.LUX 24/27 FLRMTN Anleihe · WKN A3LY3F · ISIN XS2825483998 | 2,61 % |
| AKTI FRN 26 Anleihe · WKN A3LTFZ · ISIN XS2750345097 | 2,46 % |
Worldline S.A. EO-Zero Conv. Bonds 2020(25) Anleihe · WKN A280NS · ISIN FR0013526803 | 2,44 % |
| AKTI 4.78% 26 Anleihe · WKN A3LPU1 · ISIN XS2704934244 | 2,31 % |
| MITS.HC CAP. 24/25 FLRMTN | 1,92 % |
| MORG 5% 26 Anleihe · ISIN XS2059835384 · | 1,84 % |
| Summe: | 27,18 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,32 % | nein | 3.000,00 EUR |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,21 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,32 % | nein | 3.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,25 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,25 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,45 % | nein | 3.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,21 % | nein | 3.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,45 % | nein | 3.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) - MD DIS
Fondsstrategie zu LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) - MD DIS
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der ESTR Compounded Index wird für Performancevergleiche herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Dieser Teilfonds strebt regelmässige Erträge an. Dazu investiert er hauptsächlich in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente, Anleihen, andere Schuldtitel mit fester oder variabler Verzinsung und kurzfristige Schuldtitel, die von Staaten und/oder Unternehmen begeben werden und eine Bonität von mindestens BBB aufweisen. Die maximale gewichtete durchschnittliche Duration des Portfolios beträgt höchstens 180 Tage. Die Restlaufzeit der Instrumente darf maximal zwei Jahre betragen. Ausgenommen hiervon sind strukturierte Finanzinstrumente (ABS/MBS), deren durchschnittliche Fälligkeit auf ein Jahr begrenzt ist. Der Teilfonds ist ein Produkt, das ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor bewirbt. Der Fondsmanager analysiert das Nachhaltigkeitsprofil der Anlagen des Teilfonds nach einem mehrdimensionalen Ansatz (einschliesslich nachhaltigkeitsbezogener Screenings und Scorings, Ausschlüsse, Beschränkungen sowie qualitativer und quantitativer Überprüfungen). Dieses Teilvermögen ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld innerhalb von 1 Jahr entnehmen möchten.
Stammdaten zu LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) - MD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 10,121 EUR +0,002 EUR · +0,02 % 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,002 EUR · +0,02 % | 10,121 EUR 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 10,121 EUR 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) - MD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,26 % | 0,25 % | 0,23 % | 0,40 % | 0,40 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,02 % | -0,04 % | -0,04 % | -0,98 % | -1,83 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 88,89 % | 70,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,12 | 10,12 | 10,27 | 10,27 | 10,27 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,10 | 10,06 | 9,96 | 9,65 | 9,65 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,11 | 10,08 | 10,10 | 9,91 | 9,91 | – |
Performance-Kennzahlen zu LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) - MD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,25 % | +0,64 % | +3,78 % | +9,45 % | +9,65 % | – |
| Relativer Return | +0,04 % | -0,04 % | +0,31 % | +1,07 % | +2,33 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,04 % | -0,01 % | +0,03 % | +0,03 % | +0,04 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,26 % | +4,47 % | +3,98 % | -1,20 % | -0,02 % | -0,00 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,64 % | +7,71 % | +6,53 % | +7,26 % | +5,40 % | – |
| Excess Return | +0,40 % | +3,74 % | +8,19 % | +11,54 % | +11,20 % | – |