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LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) - MD DIS

WKN
ISIN
KVG
Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
ISIN

KVG
10,121 EUR
+0,002 EUR+0,02 %
Geld
10,121 EUR
Brief
10,121 EUR
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Fondsvolumen
452,00 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,32 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,17 %
Laufende Kosten0,32 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
27.11.2024
Ausschüttend
0,310 EUR
27.11.2023
Ausschüttend
0,190 EUR
25.11.2022
Ausschüttend
0,060 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) - MD DIS

WertpapiernameAnteil
Athene Global Funding EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)
Anleihe · WKN A3LU1K · ISIN XS2757986224
3,95 %
Hamburg Commercial Bank AG FLR-IHS v. 23(25) S.2763
Anleihe · WKN HCB0B0 · ISIN DE000HCB0B02
3,72 %
DT.BANK MTN 23/25
Sonstige · WKN A351VE · ISIN XS2648075658
3,10 %
OMA SAASTOP. 21/25 FLR2,83 %
BQE INTL.LUX 24/27 FLRMTN
Anleihe · WKN A3LY3F · ISIN XS2825483998
2,61 %
AKTI FRN 26
Anleihe · WKN A3LTFZ · ISIN XS2750345097
2,46 %
Worldline S.A. EO-Zero Conv. Bonds 2020(25)
Anleihe · WKN A280NS · ISIN FR0013526803
2,44 %
AKTI 4.78% 26
Anleihe · WKN A3LPU1 · ISIN XS2704934244
2,31 %
MITS.HC CAP. 24/25 FLRMTN1,92 %
MORG 5% 26
Anleihe · ISIN XS2059835384 ·
1,84 %
Summe:27,18 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) - MD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR ultra-short
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) - MD DIS

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der ESTR Compounded Index wird für Performancevergleiche herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Dieser Teilfonds strebt regelmässige Erträge an. Dazu investiert er hauptsächlich in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente, Anleihen, andere Schuldtitel mit fester oder variabler Verzinsung und kurzfristige Schuldtitel, die von Staaten und/oder Unternehmen begeben werden und eine Bonität von mindestens BBB aufweisen. Die maximale gewichtete durchschnittliche Duration des Portfolios beträgt höchstens 180 Tage. Die Restlaufzeit der Instrumente darf maximal zwei Jahre betragen. Ausgenommen hiervon sind strukturierte Finanzinstrumente (ABS/MBS), deren durchschnittliche Fälligkeit auf ein Jahr begrenzt ist. Der Teilfonds ist ein Produkt, das ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor bewirbt. Der Fondsmanager analysiert das Nachhaltigkeitsprofil der Anlagen des Teilfonds nach einem mehrdimensionalen Ansatz (einschliesslich nachhaltigkeitsbezogener Screenings und Scorings, Ausschlüsse, Beschränkungen sowie qualitativer und quantitativer Überprüfungen). Dieses Teilvermögen ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld innerhalb von 1 Jahr entnehmen möchten.

Stammdaten zu LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) - MD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    D. Callahan, F. Helly
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    CACEIS Bank, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    452,00 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    3.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) - MD DIS

Volatilität
1 Monat
0,26 %
3 Monate
0,25 %
1 Jahr
0,23 %
3 Jahre
0,40 %
5 Jahre
0,40 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,02 %
3 Monate
-0,04 %
1 Jahr
-0,04 %
3 Jahre
-0,98 %
5 Jahre
-1,83 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
88,89 %
5 Jahre
73,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
10,12
3 Monate
10,12
1 Jahr
10,27
3 Jahre
10,27
5 Jahre
10,27
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
10,09
3 Monate
10,05
1 Jahr
9,96
3 Jahre
9,65
5 Jahre
9,65
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
10,11
3 Monate
10,08
1 Jahr
10,10
3 Jahre
9,91
5 Jahre
9,91
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,26 %0,25 %0,23 %0,40 %0,40 %
Maximaler Verlust-0,02 %-0,04 %-0,04 %-0,98 %-1,83 %
Positive Monate100,00 %100,00 %100,00 %88,89 %73,33 %
Höchstkurs (in EUR)10,1210,1210,2710,2710,27
Tiefstkurs (in EUR)10,0910,059,969,659,65
Durchschnittspreis (in EUR)10,1110,0810,109,919,91

Performance-Kennzahlen zu LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) - MD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,24 %
3 Monate
+0,64 %
1 Jahr
+3,80 %
3 Jahre
+9,46 %
5 Jahre
+9,70 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,02 %
3 Monate
-0,01 %
1 Jahr
+0,27 %
3 Jahre
+1,09 %
5 Jahre
+2,35 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,02 %
3 Monate
-0,00 %
1 Jahr
+0,02 %
3 Jahre
+0,03 %
5 Jahre
+0,04 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+1,24 %
2024
+4,47 %
2023
+3,98 %
2022
-1,20 %
2021
-0,02 %
2020
-0,00 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,70 %
2 Jahre
+7,68 %
3 Jahre
+6,37 %
4 Jahre
+7,10 %
5 Jahre
+5,40 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+0,38 %
2 Jahre
+3,72 %
3 Jahre
+7,98 %
4 Jahre
+11,77 %
5 Jahre
+11,20 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,24 %+0,64 %+3,80 %+9,46 %+9,70 %
Relativer Return+0,02 %-0,01 %+0,27 %+1,09 %+2,35 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,02 %-0,00 %+0,02 %+0,03 %+0,04 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,24 %+4,47 %+3,98 %-1,20 %-0,02 %-0,00 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,70 %+7,68 %+6,37 %+7,10 %+5,40 %
Excess Return+0,38 %+3,72 %+7,98 %+11,77 %+11,20 %