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LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) - MA ACC

WKN: A2JJH6
A2JJH6

ISIN: LU1230566397
LU1230566397

Emittent: Lombard Odier Funds (Europe) S.A.

WKN: A2JJH6
A2JJH6

Emittent: Lombard Odier Funds (Europe) S.A.

ISIN: LU1230566397
LU1230566397

gestern, 08:00:00 • KVG

10,402 EUR

+0,003 EUR+0,03 %

Geld

10,402 EUR

Brief

10,402 EUR

Fondsvolumen

436,34 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,32 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,17 %
Laufende Kosten	0,32 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) - MA ACC

Wertpapiername	Anteil
Mitsubishi HC Capital UK PLC EO-Med.-T. Nts 2021(21/24) Anleihe · WKN A3KX2U · ISIN XS2402064559	3,42 %
HCOB IS 20/24	3,14 %
Arion Bank hf. EO-Pref. Med.-T. Nts 2022(24) Anleihe · WKN A3K9KF · ISIN XS2498976047	2,74 %
Shinhan Bank Co. Ltd. EO-Medium-Term Notes 2019(24) Anleihe · WKN A2R88J · ISIN XS2058731717	2,67 %
DT.BANK MTN 23/25 Sonstige · WKN A351VE · ISIN XS2648075658	2,64 %
OMA SAASTOP. 21/25 FLR Anleihe · WKN A3KY9E · ISIN FI4000513577	2,39 %
AKTI FRN 25 Anleihe · WKN A3LDCE · ISIN XS2577868206	2,11 %
JP M FRN 24 Anleihe · ISIN XS2499706203 ·	2,09 %
Capital One Financial Corp. EO-Notes 2019(24) Anleihe · WKN A2R3F6 · ISIN XS2009011771	2,08 %
AB 0% CP 24	2,08 %
Summe:	25,36 %

Stand: 29.12.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1230566397 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,32 %	nein	3.000,00 EUR
LU1577897678	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,21 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU1230566470	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,32 %	nein	3.000,00 EUR
LU1230566041	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,25 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU1230566124	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,25 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU1230566553	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,45 %	nein	3.000,00 EUR
LU1230566637	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,45 %	nein	3.000,00 EUR
LU1230567015	EUR	Thesaurierend	–	0,06 %	nein	–
LU1976911666	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,21 %	nein	3.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) - MA ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR ultra-short

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.01.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) - MA ACC

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der ESTR Compounded Index wird für Performancevergleiche herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Dieser Teilfonds strebt regelmässige Erträge an. Dazu investiert er hauptsächlich in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente, Anleihen, andere Schuldtitel mit fester oder variabler Verzinsung und kurzfristige Schuldtitel, die von Staaten und/oder Unternehmen begeben werden und eine Bonität von mindestens BBB aufweisen. Die maximale gewichtete durchschnittliche Duration des Portfolios beträgt höchstens 180 Tage. Die Restlaufzeit der Instrumente darf maximal zwei Jahre betragen. Ausgenommen hiervon sind strukturierte Finanzinstrumente (ABS/MBS), deren durchschnittliche Fälligkeit auf ein Jahr begrenzt ist. Der Teilfonds ist ein Produkt, das ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor bewirbt. Der Fondsmanager analysiert das Nachhaltigkeitsprofil der Anlagen des Teilfonds nach einem mehrdimensionalen Ansatz (einschliesslich nachhaltigkeitsbezogener Screenings und Scorings, Ausschlüsse, Beschränkungen sowie qualitativer und quantitativer Überprüfungen). Dieses Teilvermögen ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld innerhalb von 1 Jahr entnehmen möchten.

Stammdaten zu LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) - MA ACC

KVG
Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
D. Callahan, F. Helly
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
436,34 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
17. Mai 2017
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
3.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	10,402 EUR +0,003 EUR · +0,03 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,003 EUR · +0,03 %	10,402 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	10,402 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) - MA ACC

Volatilität: 1 Monat
0,21 %
3 Monate
0,20 %
1 Jahr
0,24 %
3 Jahre
0,46 %
5 Jahre
0,46 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,00 %
3 Monate
-0,02 %
1 Jahr
-0,05 %
3 Jahre
-1,83 %
5 Jahre
-1,83 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
10,40
3 Monate
10,40
1 Jahr
10,40
3 Jahre
10,40
5 Jahre
10,40
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
10,36
3 Monate
10,28
1 Jahr
9,95
3 Jahre
9,79
5 Jahre
9,79
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
10,38
3 Monate
10,34
1 Jahr
10,16
3 Jahre
9,99
5 Jahre
9,97
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,21 %	0,20 %	0,24 %	0,46 %	0,46 %	–
Maximaler Verlust	-0,00 %	-0,02 %	-0,05 %	-1,83 %	-1,83 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	61,11 %	60,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	10,40	10,40	10,40	10,40	10,40	–
Tiefstkurs (in EUR)	10,36	10,28	9,95	9,79	9,79	–
Durchschnittspreis (in EUR)	10,38	10,34	10,16	9,99	9,97	–

Performance-Kennzahlen zu LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) - MA ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,35 %
3 Monate
+1,12 %
1 Jahr
+4,46 %
3 Jahre
+4,34 %
5 Jahre
+4,29 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,02 %
3 Monate
+0,13 %
1 Jahr
+0,66 %
3 Jahre
+0,58 %
5 Jahre
+1,36 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,02 %
3 Monate
+0,04 %
1 Jahr
+0,06 %
3 Jahre
+0,02 %
5 Jahre
+0,02 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,60 %
2023
+3,98 %
2022
-1,20 %
2021
-0,02 %
2020
-0,00 %
2019
+0,07 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,57 %
2 Jahre
+6,19 %
3 Jahre
+4,09 %
4 Jahre
+3,99 %
5 Jahre
+2,46 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+0,64 %
2 Jahre
+5,92 %
3 Jahre
+5,78 %
4 Jahre
+6,96 %
5 Jahre
+5,79 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,35 %	+1,12 %	+4,46 %	+4,34 %	+4,29 %	–
Relativer Return	+0,02 %	+0,13 %	+0,66 %	+0,58 %	+1,36 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,02 %	+0,04 %	+0,06 %	+0,02 %	+0,02 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,60 %	+3,98 %	-1,20 %	-0,02 %	-0,00 %	+0,07 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,57 %	+6,19 %	+4,09 %	+3,99 %	+2,46 %	–
Excess Return	+0,64 %	+5,92 %	+5,78 %	+6,96 %	+5,79 %	–

LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) - MA ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) - MA ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) - MA ACC

Fondsstrategie zu LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) - MA ACC

Stammdaten zu LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) - MA ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) - MA ACC

Performance-Kennzahlen zu LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) - MA ACC