Rentenfonds • Renten Geldmarktnahe Fonds
LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) - ND DIS
- WKN
- A0QYS8
- ISIN
- LU0209999001
• KVG
111,393 EUR
+0,017 EUR+0,02 %
Geld
111,393 EUR
Brief
111,393 EUR
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Fondsvolumen
2,22 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,17 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,11 % |
| Laufende Kosten | 0,17 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.12.2025 Ausschüttend | 2,850 EUR |
27.11.2024 Ausschüttend | 4,300 EUR |
27.11.2023 Ausschüttend | 2,750 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) - ND DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| HALK 0% CP 26 | 3,97 % |
| WEIN 0% CP 26 | 2,98 % |
| BARCL. BK UK 25/20.03.26 | 2,97 % |
| HALK 0% CP 26 | 2,73 % |
| SVENSKA HBKN 25-24.08.26 Anleihe · WKN A4620S · ISIN FR0129362762 | 2,65 % |
| ENI 26/07.04.26 | 2,47 % |
| AGEN 0% CP 26 | 2,23 % |
| BFCM 26/26 FLR | 1,99 % |
| VERTO C. C.B 25/18.03.26 | 1,98 % |
| SMBC BK EU 25/19.06.26 Anleihe · WKN A5C8LD · ISIN XS3259227372 | 1,97 % |
| Summe: | 25,94 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) - ND DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) - ND DIS
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der ESTR Compounded Index wird für Performancevergleiche herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Ziel dieses Teilfonds ist, regelmässige Erträge zu erzielen. Zur Hauptsache ist der Teilfonds bestrebt, den Wert der von ihm gehaltenen Vermögenswerte zu erhalten und jederzeit solche Vermögenswerte kaufen bzw. verkaufen zu können. Er investiert hauptsächlich in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und andere kurzfristige Schuldtitel staatlicher, privater und anderer Emittenten. Bei der Auswahl der Anlagen dieses Teilfonds berücksichtigt der Fondsmanager zwei Hauptkriterien: 1) das Emittentenrating, wobei Emittenten mit hoher Bonität bevorzugt werden, 2) das Rückzahlungsdatum (Fälligkeitsdatum), wobei kurze Restlaufzeiten bevorzugt werden.
Stammdaten zu LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) - ND DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDavid Callahan, Florian Helly
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleCACEIS BANK, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen2,22 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. CHF / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Geldmarktnahe Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) - ND DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,09 % | 0,09 % | 0,09 % | 0,14 % | 0,15 % | 0,13 % |
| Maximaler Verlust | – | – | -0,01 % | -0,02 % | -0,76 % | -2,68 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 73,33 % | 38,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 111,38 | 111,38 | 113,12 | 114,73 | 114,73 | 114,73 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 111,18 | 110,80 | 110,27 | 110,27 | 109,68 | 109,68 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 111,28 | 111,08 | 111,70 | 112,02 | 111,26 | 111,53 |
Performance-Kennzahlen zu LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) - ND DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,18 % | +0,52 % | +2,00 % | +9,41 % | +10,08 % | +7,95 % |
| Relativer Return | -0,48 % | +1,69 % | +1,87 % | +8,14 % | +16,39 % | +7,57 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,48 % | +0,56 % | +0,15 % | +0,22 % | +0,25 % | +0,06 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,85 % | +2,28 % | +3,81 % | +3,26 % | -0,10 % | -0,57 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,97 % | +1,85 % | +3,32 % | +23,32 % | +14,78 % | +5,32 % |
| Excess Return | +0,18 % | +0,45 % | +1,48 % | +13,76 % | +11,58 % | +7,25 % |