Rentenfonds • Renten International

Vontobel Fund - Global Active Bond - AH USD DIS H

WKN
ISIN
KVG
Vontobel Asset Management S.A.
ISIN

83,409 EUR
+0,493 EUR+0,59 %
Geld
83,446 EUR
600 Stk.
Brief
84,118 EUR
600 Stk.
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Fondsvolumen
229,08 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,04 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,80 %
Laufende Kosten1,04 %
Rückgabegebühr0,30 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
24.11.2025
Ausschüttend
3,620 USD
26.11.2024
Ausschüttend
3,291 USD
27.11.2023
Ausschüttend
3,630 USD
Sparplanfähigkeit
comdirect
Targobank

Top Holdings zu Vontobel Fund - Global Active Bond - AH USD DIS H

WertpapiernameAnteil
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2035)
Anleihe · WKN BU2Z05 · ISIN DE000BU2Z056
7,19 %
Bundesanleihe v. 2016 (15.02.2026)
Anleihe · WKN 110239 · ISIN DE0001102390
2,30 %
Vontobel Fund - Credit Opportunities - E USD ACC
Fonds · WKN A2JLSA · ISIN LU1242417589
1,85 %
CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2005(11/Und.)
Anleihe · WKN A0DZTD · ISIN FR0010167247
1,57 %
European Investment Bank 2.59% 12/29/2026
Anleihe · WKN A1V82K · ISIN XS1517954985
1,41 %
Stora Enso Oyj DL-Notes 2006(06/36) Reg.S
Anleihe · WKN A1GRTQ · ISIN USX8662DAW75
1,19 %
Commerzbank AG SF-MTN Serie 1005 v.2023(2027)
Anleihe · WKN CZ43ZQ · ISIN CH1245295758
1,18 %
Deutsche Bank AG Sub.FLR-MTN v.26(36/41)
Anleihe · WKN A46Z85 · ISIN DE000A46Z858
1,02 %
KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2026(32/33)
Anleihe · WKN A4ENGZ · ISIN BE0390280494
0,98 %
Citigroup Inc. SF-Medium-Term Notes 19(27/28)
Anleihe · WKN A2R9PT · ISIN CH0503924414
0,93 %
Summe:19,62 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Vontobel Fund - Global Active Bond - AH USD DIS H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-USD Hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Vontobel Fund - Global Active Bond - AH USD DIS H

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt eine Outperformance gegenüber der Benchmark Bloomberg Global Aggregate Index (EUR Hedged) über einen gleitenden Anlagezyklus von drei Jahren an. Der Teilfonds investiert mindestens 5% seines Nettovermögens in nachhaltige Anlagen, indem er in Wertpapiere von Emittenten investiert, die Lösungen für ökologische und soziale Herausforderungen bieten, d.h. für mindestens eines der folgenden handlungsrelevanten Themen: Klimaschutz, verantwortungsvolle Nutzung natürlicher Ressourcen, Befriedigung von Grundbedürfnissen, Stärkung der Handlungskompetenz. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Weitere Einzelheiten sind im Verkaufsprospekt aufgeführt. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Instrumente wie Schuldverschreibungen, Anleihen und ähnliche fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die von nationalen, supranationalen oder unternehmerischen Emittenten weltweit begeben oder garantiert werden. Er kann indirekt über OGAW und/oder andere OGA in die oben genannten Instrumente investieren. Bis zu 33% des Nettovermögens des Teilfonds können ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums angelegt werden, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf Bankeinlagen und Geldmarktinstrumente. Insgesamt kann er bis zu 40% in Nicht-OECD-Länder, 20% in hochverzinsliche Wertpapiere, 20% in Asset-Backed und Mortgage-Backed Securities, 10% in Contingent Convertible Bonds (sog. «CoCo-Bonds»), 15% in Convertible Bonds und Schuldtitel («Notes») und 5% in notleidende Wertpapiere investieren. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds verfolgt aktive Strategien, teilweise durch den Einsatz von Derivaten, um Engagements in Zinssätzen, Krediten, Schwellenländern, Währungen und Volatilität zu verwalten und um Anlagerenditen zu erzielen.

Stammdaten zu Vontobel Fund - Global Active Bond - AH USD DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Gregor Kapferer, Anna Holzgang ...
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. September
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    229,08 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Global Active Bond - AH USD DIS H

Volatilität
1 Monat
5,32 %
3 Monate
3,52 %
1 Jahr
2,92 %
3 Jahre
3,53 %
5 Jahre
4,72 %
10 Jahre
6,21 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,37 %
3 Monate
-2,87 %
1 Jahr
-2,87 %
3 Jahre
-2,87 %
5 Jahre
-26,10 %
10 Jahre
-26,10 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
75,00 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
62,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
97,98
3 Monate
98,49
1 Jahr
100,20
3 Jahre
100,20
5 Jahre
119,54
10 Jahre
120,00
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
95,66
3 Monate
95,66
1 Jahr
93,29
3 Jahre
85,94
5 Jahre
85,15
10 Jahre
85,15
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
96,75
3 Monate
97,24
1 Jahr
97,16
3 Jahre
93,14
5 Jahre
97,30
10 Jahre
104,63
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität5,32 %3,52 %2,92 %3,53 %4,72 %6,21 %
Maximaler Verlust-2,37 %-2,87 %-2,87 %-2,87 %-26,10 %-26,10 %
Positive Monate66,67 %91,67 %75,00 %60,00 %62,50 %
Höchstkurs (in EUR)97,9898,49100,20100,20119,54120,00
Tiefstkurs (in EUR)95,6695,6693,2985,9485,1585,15
Durchschnittspreis (in EUR)96,7597,2497,1693,1497,30104,63

Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Global Active Bond - AH USD DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,15 %
3 Monate
+1,07 %
1 Jahr
-1,56 %
3 Jahre
+16,87 %
5 Jahre
+2,71 %
10 Jahre
+19,60 %
Relativer Return
1 Monat
-0,56 %
3 Monate
+4,72 %
1 Jahr
-7,03 %
3 Jahre
-4,76 %
5 Jahre
-6,38 %
10 Jahre
-8,06 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,56 %
3 Monate
+1,55 %
1 Jahr
-0,61 %
3 Jahre
-0,14 %
5 Jahre
-0,11 %
10 Jahre
-0,07 %
Performance im Jahr
2026
+1,07 %
2025
-5,27 %
2024
+15,06 %
2023
+5,39 %
2022
-15,80 %
2021
+6,46 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,10 %
2 Jahre
+1,24 %
3 Jahre
+1,47 %
4 Jahre
+0,62 %
5 Jahre
+0,12 %
10 Jahre
+0,29 %
Excess Return
1 Jahr
+3,20 %
2 Jahre
+8,07 %
3 Jahre
+17,21 %
4 Jahre
+12,26 %
5 Jahre
+2,89 %
10 Jahre
+20,16 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,15 %+1,07 %-1,56 %+16,87 %+2,71 %+19,60 %
Relativer Return-0,56 %+4,72 %-7,03 %-4,76 %-6,38 %-8,06 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,56 %+1,55 %-0,61 %-0,14 %-0,11 %-0,07 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+1,07 %-5,27 %+15,06 %+5,39 %-15,80 %+6,46 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,10 %+1,24 %+1,47 %+0,62 %+0,12 %+0,29 %
Excess Return+3,20 %+8,07 %+17,21 %+12,26 %+2,89 %+20,16 %