Rentenfonds • Renten Emerging Markets
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend - I USD ACC
- WKN
- A2DMCY
- ISIN
- LU1256229680
•
198,312 EUR
+3,673 EUR+1,89 %
Geld
198,312 EUR
Brief
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Fondsvolumen
450,57 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,85 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,63 % |
| Laufende Kosten | 0,85 % |
| Rückgabegebühr | 0,30 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Vontobel Fund - Emerging Markets Blend - I USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| One-Day Bank Dep Jan27 | 2,22 % |
| BOAD 25/55 FLR REGS Anleihe · WKN A4D6VP · ISIN XS3000457666 | 1,52 % |
| BRAZIL 2035 Anleihe · WKN A0TM4D · ISIN BRSTNCNTB0O7 | 1,33 % |
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2026(56)Reg.S Anleihe · WKN A4EM7U · ISIN XS3267899923 | 1,30 % |
| FITD N. 2400 19/32 A1 Anleihe · WKN A2SBW5 · ISIN XS2094573693 | 1,29 % |
Türkei, Republik DL-Notes 2026(33) Anleihe · WKN A4ENER · ISIN US900123DT49 | 1,25 % |
| GABON BBM T. 23/38 REGS Anleihe · WKN A3LL1V · ISIN USU35914AA51 | 1,22 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2024(34) Ser. DS1034 Anleihe · WKN A3LXRW · ISIN PL0000116851 | 1,18 % |
| One-Day Bank Dep Jan29 | 1,08 % |
Bque ouest-afr.developmt -BOAD DL-Bonds 2019(31/31) Reg.S Anleihe · WKN A2R9JP · ISIN XS2063540038 | 0,98 % |
| Summe: | 13,37 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Vontobel Fund - Emerging Markets Blend - I USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Vontobel Fund - Emerging Markets Blend - I USD ACC
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, die bestmögliche Anlagerendite in USD zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 5% seines Nettovermögens in nachhaltige Anlagen, indem er in Wertpapiere von Emittenten investiert, die Lösungen für ökologische und soziale Herausforderungen bieten, d.h. für mindestens eines der folgenden handlungsrelevanten Themen: Klimaschutz, verantwortungsvolle Nutzung natürlicher Ressourcen, Befriedigung von Grundbedürfnissen, Stärkung der Handlungskompetenz. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Weitere Einzelheiten sind im Verkaufsprospekt aufgeführt. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Instrumente durch den Kauf von Anleihen, Schuldverschreibungen und ähnlichen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, einschliesslich notleidender Wertpapiere, Convertible Bonds und Contingent Convertible Bonds sowie Optionsanleihen, die von staatlichen oder staatsnahen, supranationalen oder unternehmerischen Emittenten mit Sitz in Schwellenländern, dortiger Geschäftstätigkeit oder dort bestehenden Beteiligungen begeben oder garantiert werden. Die Wertpapiere können in jeder beliebigen Währung begeben werden. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere, die von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern mit Sitz, Geschäftstätigkeit oder Engagement in Schwellenländern ausgegeben werden. Bis zu 33% des Nettovermögens des Teilfonds können in anderen Instrumenten und Anlageklassen ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums angelegt werden. Insgesamt können bis zu 100% in hochverzinsliche Wertpapiere, 20% in Asset-Backed und Mortgage- Backed Securities («ABS/MBS»), 20% in Contingent Convertible Bonds (sog. «CoCo-Bonds»), 25% in Convertible Bonds und Optionsanleihen, 10% in Wertpapiere, die am China Interbank Bond Market über Bond Connect gehandelt werden, und 10% in notleidende Wertpapiere investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
Stammdaten zu Vontobel Fund - Emerging Markets Blend - I USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterLuc D'hooge/Dario Scheurer/Wouter Van Overfelt ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen450,57 Mio. USD387,31 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Emerging Markets Blend - I USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,84 % | 5,56 % | 5,58 % | 5,78 % | 7,05 % | – |
| Maximaler Verlust | -3,16 % | -4,16 % | -4,16 % | -5,36 % | -26,82 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 91,67 % | 75,00 % | 63,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 232,26 | 234,69 | 234,69 | 234,69 | 234,69 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 224,92 | 224,92 | 191,10 | 148,14 | 129,63 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 228,28 | 229,79 | 216,67 | 187,73 | 175,38 | – |
Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Emerging Markets Blend - I USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,52 % | +0,14 % | +10,26 % | +42,77 % | +41,35 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,05 % | +5,58 % | +19,02 % | +13,12 % | -10,26 % | +14,84 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,19 % | +1,99 % | +2,20 % | +1,55 % | +1,03 % | – |
| Excess Return | +12,20 % | +22,97 % | +45,30 % | +48,03 % | +41,39 % | – |



