Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Vontobel Fund - Emerging Markets Blend - I USD ACC

WKN
ISIN
KVG
Vontobel Asset Management S.A.
ISIN

198,312 EUR
+3,673 EUR+1,89 %
Geld
198,312 EUR
Brief
198,312 EUR
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Fondsvolumen
450,57 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,85 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,63 %
Laufende Kosten0,85 %
Rückgabegebühr0,30 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Vontobel Fund - Emerging Markets Blend - I USD ACC

WertpapiernameAnteil
One-Day Bank Dep Jan272,22 %
BOAD 25/55 FLR REGS
Anleihe · WKN A4D6VP · ISIN XS3000457666
1,52 %
BRAZIL 2035
Anleihe · WKN A0TM4D · ISIN BRSTNCNTB0O7
1,33 %
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2026(56)Reg.S
Anleihe · WKN A4EM7U · ISIN XS3267899923
1,30 %
FITD N. 2400 19/32 A1
Anleihe · WKN A2SBW5 · ISIN XS2094573693
1,29 %
Türkei, Republik DL-Notes 2026(33)
Anleihe · WKN A4ENER · ISIN US900123DT49
1,25 %
GABON BBM T. 23/38 REGS
Anleihe · WKN A3LL1V · ISIN USU35914AA51
1,22 %
Polen, Republik ZY-Bonds 2024(34) Ser. DS1034
Anleihe · WKN A3LXRW · ISIN PL0000116851
1,18 %
One-Day Bank Dep Jan291,08 %
Bque ouest-afr.developmt -BOAD DL-Bonds 2019(31/31) Reg.S
Anleihe · WKN A2R9JP · ISIN XS2063540038
0,98 %
Summe:13,37 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Vontobel Fund - Emerging Markets Blend - I USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Vontobel Fund - Emerging Markets Blend - I USD ACC

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, die bestmögliche Anlagerendite in USD zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 5% seines Nettovermögens in nachhaltige Anlagen, indem er in Wertpapiere von Emittenten investiert, die Lösungen für ökologische und soziale Herausforderungen bieten, d.h. für mindestens eines der folgenden handlungsrelevanten Themen: Klimaschutz, verantwortungsvolle Nutzung natürlicher Ressourcen, Befriedigung von Grundbedürfnissen, Stärkung der Handlungskompetenz. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Weitere Einzelheiten sind im Verkaufsprospekt aufgeführt. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Instrumente durch den Kauf von Anleihen, Schuldverschreibungen und ähnlichen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, einschliesslich notleidender Wertpapiere, Convertible Bonds und Contingent Convertible Bonds sowie Optionsanleihen, die von staatlichen oder staatsnahen, supranationalen oder unternehmerischen Emittenten mit Sitz in Schwellenländern, dortiger Geschäftstätigkeit oder dort bestehenden Beteiligungen begeben oder garantiert werden. Die Wertpapiere können in jeder beliebigen Währung begeben werden. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere, die von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern mit Sitz, Geschäftstätigkeit oder Engagement in Schwellenländern ausgegeben werden. Bis zu 33% des Nettovermögens des Teilfonds können in anderen Instrumenten und Anlageklassen ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums angelegt werden. Insgesamt können bis zu 100% in hochverzinsliche Wertpapiere, 20% in Asset-Backed und Mortgage- Backed Securities («ABS/MBS»), 20% in Contingent Convertible Bonds (sog. «CoCo-Bonds»), 25% in Convertible Bonds und Optionsanleihen, 10% in Wertpapiere, die am China Interbank Bond Market über Bond Connect gehandelt werden, und 10% in notleidende Wertpapiere investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.

Stammdaten zu Vontobel Fund - Emerging Markets Blend - I USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Luc D'hooge/Dario Scheurer/Wouter Van Overfelt ...
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. September
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    450,57 Mio. USD387,31 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Emerging Markets Blend - I USD ACC

Volatilität
1 Monat
7,84 %
3 Monate
5,56 %
1 Jahr
5,58 %
3 Jahre
5,78 %
5 Jahre
7,05 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,16 %
3 Monate
-4,16 %
1 Jahr
-4,16 %
3 Jahre
-5,36 %
5 Jahre
-26,82 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
75,00 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
232,26
3 Monate
234,69
1 Jahr
234,69
3 Jahre
234,69
5 Jahre
234,69
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
224,92
3 Monate
224,92
1 Jahr
191,10
3 Jahre
148,14
5 Jahre
129,63
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
228,28
3 Monate
229,79
1 Jahr
216,67
3 Jahre
187,73
5 Jahre
175,38
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität7,84 %5,56 %5,58 %5,78 %7,05 %
Maximaler Verlust-3,16 %-4,16 %-4,16 %-5,36 %-26,82 %
Positive Monate66,67 %91,67 %75,00 %63,33 %
Höchstkurs (in EUR)232,26234,69234,69234,69234,69
Tiefstkurs (in EUR)224,92224,92191,10148,14129,63
Durchschnittspreis (in EUR)228,28229,79216,67187,73175,38

Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Emerging Markets Blend - I USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,52 %
3 Monate
+0,14 %
1 Jahr
+10,26 %
3 Jahre
+42,77 %
5 Jahre
+41,35 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+1,05 %
2025
+5,58 %
2024
+19,02 %
2023
+13,12 %
2022
-10,26 %
2021
+14,84 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+2,19 %
2 Jahre
+1,99 %
3 Jahre
+2,20 %
4 Jahre
+1,55 %
5 Jahre
+1,03 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+12,20 %
2 Jahre
+22,97 %
3 Jahre
+45,30 %
4 Jahre
+48,03 %
5 Jahre
+41,39 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,52 %+0,14 %+10,26 %+42,77 %+41,35 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+1,05 %+5,58 %+19,02 %+13,12 %-10,26 %+14,84 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+2,19 %+1,99 %+2,20 %+1,55 %+1,03 %
Excess Return+12,20 %+22,97 %+45,30 %+48,03 %+41,39 %