Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Vontobel Fund - Emerging Markets Blend - HI EUR ACC H

WKN
ISIN
KVG
Vontobel Asset Management S.A.
WKN
KVG
Vontobel Asset Management S.A.
ISIN

KVG
127,050 EUR
-0,010 EUR-0,01 %
Geld
127,050 EUR
Brief
127,050 EUR
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Fondsvolumen
159,71 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,90 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,63 %
Laufende Kosten0,90 %
Rückgabegebühr0,30 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Vontobel Fund - Emerging Markets Blend - HI EUR ACC H

WertpapiernameAnteil
One-Day Bank Dep Jan276,17 %
Saudi Arabian Oil Co. DL-Med.-T.Nts 2024(24/64)Reg.S
Anleihe · WKN A3L1KZ · ISIN XS2861555964
3,27 %
One-Day Bank Dep Jan292,88 %
GABON BBM T. 23/38 REGS
Anleihe · WKN A3LL1V · ISIN USU35914AA51
2,54 %
FITD N. 2400 19/32 A1
Anleihe · WKN A2SBW5 · ISIN XS2094573693
2,51 %
GRENADA,GOV.OF 17/30 REGS
Anleihe · WKN A19SKP · ISIN USP48863AE77
2,49 %
Kongo, Republik DL-Bonds 2007(07/07-29)
Anleihe · WKN A0TNYM · ISIN XS0334989000
2,17 %
AUTOPIS.RIO 21/36 REGS
Anleihe · WKN A3KSLH · ISIN USP7400PAA68
1,93 %
Amazon Conservation DAC DL-Notes 2024(33-42) Reg.S
Anleihe · WKN A3L7FA · ISIN USG0248JAA19
1,89 %
POINSETTIA FIN.16/31 REGS
Anleihe · WKN A183DR · ISIN USG7150PAA87
1,68 %
Summe:27,53 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Vontobel Fund - Emerging Markets Blend - HI EUR ACC H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu Vontobel Fund - Emerging Markets Blend - HI EUR ACC H

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, die bestmögliche Anlagerendite in USD zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 5% seines Nettovermögens in nachhaltige Anlagen, indem er in Wertpapiere von Emittenten investiert, die Lösungen für ökologische und soziale Herausforderungen bieten, d.h. für mindestens eines der folgenden handlungsrelevanten Themen: Klimaschutz, verantwortungsvolle Nutzung natürlicher Ressourcen, Befriedigung von Grundbedürfnissen, Stärkung der Handlungskompetenz. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Weitere Einzelheiten sind im Verkaufsprospekt aufgeführt. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Instrumente durch den Kauf von Anleihen, Schuldverschreibungen und ähnlichen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, einschliesslich notleidender Wertpapiere, Convertible Bonds und Contingent Convertible Bonds sowie Optionsanleihen, die von staatlichen oder staatsnahen, supranationalen oder unternehmerischen Emittenten mit Sitz in Schwellenländern, dortiger Geschäftstätigkeit oder dort bestehenden Beteiligungen begeben oder garantiert werden. Die Wertpapiere können in jeder beliebigen Währung begeben werden. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere, die von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern mit Sitz, Geschäftstätigkeit oder Engagement in Schwellenländern ausgegeben werden. Bis zu 33% des Nettovermögens des Teilfonds können in anderen Instrumenten und Anlageklassen ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums angelegt werden. Insgesamt können bis zu 100% in hochverzinsliche Wertpapiere, 20% in Asset-Backed und Mortgage- Backed Securities («ABS/MBS»), 20% in Contingent Convertible Bonds (sog. «CoCo-Bonds»), 25% in Convertible Bonds und Optionsanleihen, 10% in Wertpapiere, die am China Interbank Bond Market über Bond Connect gehandelt werden, und 10% in notleidende Wertpapiere investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.

Stammdaten zu Vontobel Fund - Emerging Markets Blend - HI EUR ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Luc D'hooge / Sergey Goncharov / Wouter Van Ov ...
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. September
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH
  • Fondsvolumen
    159,71 Mio. USD140,58 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Emerging Markets Blend - HI EUR ACC H

Volatilität
1 Monat
5,29 %
3 Monate
7,58 %
1 Jahr
5,57 %
3 Jahre
7,22 %
5 Jahre
7,54 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,68 %
3 Monate
-4,60 %
1 Jahr
-4,60 %
3 Jahre
-16,08 %
5 Jahre
-28,49 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
127,38
3 Monate
127,38
1 Jahr
127,38
3 Jahre
127,38
5 Jahre
127,38
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
125,18
3 Monate
121,03
1 Jahr
115,10
3 Jahre
86,66
5 Jahre
86,66
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
126,32
3 Monate
125,71
1 Jahr
121,38
3 Jahre
107,77
5 Jahre
108,64
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität5,29 %7,58 %5,57 %7,22 %7,54 %
Maximaler Verlust-0,68 %-4,60 %-4,60 %-16,08 %-28,49 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %55,56 %58,33 %
Höchstkurs (in EUR)127,38127,38127,38127,38127,38
Tiefstkurs (in EUR)125,18121,03115,1086,6686,66
Durchschnittspreis (in EUR)126,32125,71121,38107,77108,64

Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Emerging Markets Blend - HI EUR ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,49 %
3 Monate
+0,79 %
1 Jahr
+9,53 %
3 Jahre
+24,40 %
5 Jahre
+44,36 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,11 %
3 Monate
+8,14 %
1 Jahr
+2,89 %
3 Jahre
-2,18 %
5 Jahre
+7,00 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,11 %
3 Monate
+2,64 %
1 Jahr
+0,24 %
3 Jahre
-0,06 %
5 Jahre
+0,11 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+5,65 %
2024
+9,60 %
2023
+13,98 %
2022
-17,77 %
2021
+5,89 %
2020
+0,58 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,10 %
2 Jahre
+1,88 %
3 Jahre
+0,98 %
4 Jahre
+0,42 %
5 Jahre
+1,05 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+6,13 %
2 Jahre
+25,00 %
3 Jahre
+22,92 %
4 Jahre
+12,86 %
5 Jahre
+45,86 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,49 %+0,79 %+9,53 %+24,40 %+44,36 %
Relativer Return-0,11 %+8,14 %+2,89 %-2,18 %+7,00 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,11 %+2,64 %+0,24 %-0,06 %+0,11 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+5,65 %+9,60 %+13,98 %-17,77 %+5,89 %+0,58 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,10 %+1,88 %+0,98 %+0,42 %+1,05 %
Excess Return+6,13 %+25,00 %+22,92 %+12,86 %+45,86 %