Rentenfonds • Renten Emerging Markets
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit - KD USD DIS
- WKN
- A2PD21
- ISIN
- LU1564424023
•
80,769 EUR
+0,042 EUR+0,05 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
488,50 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,98 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
| Laufende Kosten | 0,98 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
05.08.2025 Ausschüttend | 4,690 USD |
02.08.2024 Ausschüttend | 5,470 USD |
09.08.2023 Ausschüttend | 5,470 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit - KD USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
HTA Group Ltd. DL-Notes 2024(24/29) Reg.S Anleihe · WKN A3LZCL · ISIN XS2826815446 | 2,30 % |
Millicom Intl Cellular S.A. DL-Notes 2020(20/31) Reg.S Anleihe · WKN A2839F · ISIN USL6388GHX18 | 2,07 % |
Transp. Gas Internac. S.A. ESP DL-Notes 2018(18/28) Reg.S Anleihe · WKN A2RTBU · ISIN USP93077AC28 | 2,05 % |
| AYDEM YENIL. 25/30 REGS Anleihe · WKN A4EHVJ · ISIN XS3065322862 | 1,95 % |
Grupo Energía Bogotá S.A. ESP DL-Notes 2023(23/33) Reg.S Anleihe · WKN A3LQW4 · ISIN USP4R53VAB95 | 1,82 % |
Simpar Europe S.A. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S Anleihe · WKN A287ZV · ISIN USL8449RAA79 | 1,82 % |
Votorantim Cimentos Intl S.A. DL-Notes 2011(11/41) Reg.S Anleihe · WKN A1GPQP · ISIN USP98088AA83 | 1,81 % |
LATAM Airlines Group S.A. DL-Notes 2024(24/30) Reg.S Anleihe · WKN A3L4C7 · ISIN USP62138AB13 | 1,80 % |
Klabin Austria GmbH DL-Notes 2019(19/49) Reg.S Anleihe · WKN A2R0AJ · ISIN USA35155AB50 | 1,78 % |
MARB BondCo PLC DL-Notes 2021(26/31) Reg.S Anleihe · WKN A287ZU · ISIN USG5825AAC65 | 1,71 % |
| Summe: | 19,11 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit - KD USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit - KD USD DIS
Das Ziel des Produkts besteht darin, über Anlagen in geregelten Kapital- und Geldmärkten ein langfristiges optimales Wachstum des investierten Kapitals zu erzielen. Insbesondere strebt das Produkt eine Outperformance gegenüber seiner Benchmark an. Der Anlageverwalter wird systematisch ESG-Faktoren in seine Finanzanalyse einbeziehen, um die Wertpapiere des Portfolios auszuwählen. Mindestens 90 % der Schuldtitel und Geldmarktinstrumente mit einem Investment-Grade-Rating und 75 % der Schuldtitel und Geldmarktinstrumente mit einem High-Yield-Rating oder solche, die von 'Schwellenländern' begeben wurden, werden innerhalb des Portfolios ein ESG-Rating aufweisen. Des Weiteren umfasst das Titelauswahlverfahren auch einen Negativfilter, um Unternehmen auszuschließen, die gemäß der Definition in den internationalen Übereinkommen in diesem Bereich an der Produktion von umstrittenen Waffen beteiligt sind, sowie gemäß der Ausschlussrichtlinie der Edmond de Rothschild Group, die auf der Website des Unternehmens verfügbar ist, Unternehmen, die im Bereich Kraftwerkskohle oder Tabak tätig sind.
Stammdaten zu Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit - KD USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterStéphane MAYOR, Lisa TURK
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleEdmond de Rothschild (Europe)
- Fondsvolumen488,50 Mio. USD421,49 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage500.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit - KD USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,63 % | 2,02 % | 3,34 % | 2,80 % | 4,59 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,62 % | -1,70 % | -4,03 % | -4,36 % | -26,30 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 83,33 % | 77,78 % | 66,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 94,83 | 94,90 | 94,90 | 94,90 | 110,60 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 93,29 | 92,56 | 89,75 | 81,79 | 74,43 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 94,17 | 93,90 | 92,52 | 89,98 | 91,39 | – |
Performance-Kennzahlen zu Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit - KD USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,61 % | +2,48 % | -1,92 % | +25,32 % | +19,57 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,48 % | -6,07 % | +18,20 % | +11,12 % | -10,53 % | +7,71 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,97 % | +1,61 % | +2,77 % | +1,82 % | +0,78 % | – |
| Excess Return | +3,23 % | +9,36 % | +26,41 % | +31,62 % | +19,09 % | – |