Gemischte Fonds • Gemischte Fonds Deutschland Defensiv
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities - AI EUR DIS
- WKN
- A2PZ79
- ISIN
- LU2024691912
• KVG
128,520 EUR
-1,270 EUR-0,98 %
Geld
128,520 EUR
Brief
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Fondsvolumen
39,08 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,68 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,68 % |
| Rückgabegebühr | 0,30 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
24.07.2025 Ausschüttend | 1,790 EUR |
24.07.2024 Ausschüttend | 1,360 EUR |
24.07.2023 Ausschüttend | 0,150 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities - AI EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Buy Cad Sell Eur On 2/5/26 With State Street Germany - Custodian_2321536789 | 26,75 % |
| Buy Nzd Sell Eur On 2/5/26 With State Street Germany - Custodian_2321536956 | 18,26 % |
| Buy Usd Sell Eur On 2/5/26 With State Street Germany - Custodian_2321537048 | 18,11 % |
| Buy Aud Sell Eur On 2/5/26 With State Street Germany - Custodian_2321536829 | 17,62 % |
| Buy Gbp Sell Eur On 2/5/26 With State Street Germany - Custodian_2321536815 | 16,57 % |
Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2021(2026) Anleihe · WKN A14JZT · ISIN DE000A14JZT4 | 12,04 % |
| Sell Huf Buy Eur On 2/5/26 With State Street Germany - Custodian_2321536848 | 10,54 % |
| Buy Sgd Sell Eur On 2/5/26 With State Street Germany - Custodian_2321536942 | 10,31 % |
| Sell Usd Buy Eur On 2/19/26 With State Street Germany - Custodian_2346215354 | 9,99 % |
| Buy Jpy Sell Eur On 2/5/26 With State Street Germany - Custodian_2321536951 | 9,00 % |
| Summe: | 149,19 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities - AI EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Alternative Inv Multistrategy EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities - AI EUR DIS
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen konsistenten, absoluten Kapitalzuwachs an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Der Teilfonds investiert unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben direkt und indirekt in Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Währungen, Rohstoffe und Volatilität. Indirekte Anlagen können über börslich oder ausserbörslich gehandelte Derivate, über strukturierte Produkte oder über andere Anlagefonds einschliesslich börsengehandelter Fonds erfolgen. Der Portfoliomanager kann Anlagen für den Teilfonds nach eigenem Ermessen innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen tätigen. Der Teilfonds, der sich an keiner Benchmark orientiert, implementiert eine Anlagestrategie, deren Ziel es ist, die in den Anlageklassen Aktien, Anleihen, Rohstoffe und Volatilität eingegangenen Marktrisiken über die Zeit hinweg aktiv zu verwalten. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung Derivate einschliesslich Total Return Swaps einsetzen.
Stammdaten zu Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities - AI EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAlexander Schmid
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen39,08 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds Deutschland Defensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities - AI EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,87 % | 11,56 % | 7,87 % | 6,06 % | 5,75 % | – |
| Maximaler Verlust | -7,67 % | -8,45 % | -8,45 % | -8,45 % | -16,32 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 58,33 % | 55,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 140,29 | 141,49 | 141,49 | 141,49 | 147,80 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 129,53 | 129,53 | 126,16 | 126,16 | 123,68 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 133,95 | 135,75 | 131,45 | 132,08 | 133,71 | – |
Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities - AI EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -7,48 % | -2,35 % | -0,88 % | +3,39 % | -5,27 % | – |
| Relativer Return | +0,91 % | +5,09 % | -2,17 % | -27,34 % | -32,17 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,91 % | +1,67 % | -0,18 % | -0,88 % | -0,64 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,61 % | +0,60 % | +2,20 % | +4,96 % | -12,99 % | +2,84 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,38 % | -0,48 % | -0,23 % | -0,01 % | -0,13 % | – |
| Excess Return | -2,96 % | -6,88 % | -4,39 % | -0,26 % | -3,77 % | – |