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Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities - N EUR ACC

WKN: A2PZ8A
A2PZ8A

ISIN: LU2033388484
LU2033388484

KVG: Vontobel Asset Management S.A.

WKN: A2PZ8A
A2PZ8A

KVG: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU2033388484
LU2033388484

10.09.2024, 08:00:00 • KVG

101,650 EUR

+0,090 EUR+0,09 %

Geld

101,650 EUR

Brief

101,650 EUR

Fondsvolumen

74,23 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,72 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,50 %
Laufende Kosten	0,72 %
Rückgabegebühr	0,30 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities - N EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Buy Gbp Sell Eur On 8/8/24 With J.P. Morgan Se_1153154425	16,25 %
Buy Usd Sell Eur On 8/8/24 With J.P. Morgan Se_1153154497	11,17 %
INV.BK.S-H. IHS 17/24	9,30 %
DekaBank Dt.Girozentrale MTN-OPF.R.A160 v.23(25) Anleihe · WKN DK0YUT · ISIN XS2579303780	8,07 %
Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2021(2026) Anleihe · WKN A14JZT · ISIN DE000A14JZT4	6,79 %
Hessen, Land Schatzanw. S.2001 v.2020(2025) Anleihe · WKN A1RQDR · ISIN DE000A1RQDR4	6,51 %
Buy Sek Sell Eur On 8/8/24 With J.P. Morgan Se_1153154520	5,75 %
Long Gilt Future Sep24	5,64 %
Investitionsbank Berlin Inh.-Schv.Ser.227 v.23(24) Anleihe · WKN A30V22 · ISIN DE000A30V224	5,45 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2020(25) Anleihe · WKN A28445 · ISIN EU000A284451	5,39 %
Summe:	80,32 %

Stand: 31.07.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2033388484 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,72 %	nein	–
LU2033387833	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,22 %	nein	–
LU2501581909	JPY	Ausschüttend	5,00 %	0,74 %	nein	–
LU2024691912	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,68 %	nein	–
LU2033388054	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,22 %	nein	–
LU2033388211	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,28 %	nein	–
LU2033388302	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,74 %	nein	–
LU2501581818	JPY	Thesaurierend	5,00 %	0,74 %	nein	–
LU2033388641	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,74 %	nein	–
LU2265799820	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,78 %	nein	–
LU2033388567	GBP	Thesaurierend	5,00 %	0,78 %	nein	–
LU2243985145	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,53 %	nein	–
LU2033388138	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,68 %	nein	–
LU2033387759	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,47 %	nein	–
LU2024692134	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,18 %	nein	–
LU2033388724	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,13 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities - N EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Alternative Inv Multistrategy EUR

Stand: 30.06.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 12.09.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.06.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities - N EUR ACC

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen konsistenten, absoluten Kapitalzuwachs an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Der Teilfonds investiert unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben direkt und indirekt in Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Währungen, Rohstoffe und Volatilität. Indirekte Anlagen können über börslich oder ausserbörslich gehandelte Derivate, über strukturierte Produkte oder über andere Anlagefonds einschliesslich börsengehandelter Fonds erfolgen. Der Portfoliomanager kann Anlagen für den Teilfonds nach eigenem Ermessen innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen tätigen. Der Teilfonds, der sich an keiner Benchmark orientiert, implementiert eine Anlagestrategie, deren Ziel es ist, die in den Anlageklassen Aktien, Anleihen, Rohstoffe und Volatilität eingegangenen Marktrisiken über die Zeit hinweg aktiv zu verwalten. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung Derivate einschliesslich Total Return Swaps einsetzen.

Stammdaten zu Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities - N EUR ACC

KVG
Vontobel Asset Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Christoph Loy
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
CACEIS Investor Services Bank S.A

Fondsvolumen
74,23 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
13. März 2020
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	101,650 EUR +0,090 EUR · +0,09 % 10.09.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,090 EUR · +0,09 %	101,650 EUR 10.09.2024, 08:00:00 · unbekannt	101,650 EUR 10.09.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities - N EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
5,79 %
3 Monate
9,06 %
1 Jahr
5,58 %
3 Jahre
5,21 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,34 %
3 Monate
-7,50 %
1 Jahr
-7,50 %
3 Jahre
-16,08 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
102,71
3 Monate
105,69
1 Jahr
105,69
3 Jahre
112,19
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
98,12
3 Monate
97,76
1 Jahr
97,76
3 Jahre
94,15
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
101,44
3 Monate
103,04
1 Jahr
101,41
3 Jahre
101,21
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,79 %	9,06 %	5,58 %	5,21 %	–	–
Maximaler Verlust	-1,34 %	-7,50 %	-7,50 %	-16,08 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	75,00 %	55,56 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	102,71	105,69	105,69	112,19	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	98,12	97,76	97,76	94,15	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	101,44	103,04	101,41	101,21	–	–

Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities - N EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+3,27 %
3 Monate
-2,70 %
1 Jahr
+2,76 %
3 Jahre
-9,68 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-2,68 %
3 Monate
-1,64 %
1 Jahr
-11,90 %
3 Jahre
-16,72 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,68 %
3 Monate
-0,55 %
1 Jahr
-1,05 %
3 Jahre
-0,51 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,22 %
2023
+4,92 %
2022
-13,01 %
2021
+2,79 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,23 %
2 Jahre
+0,62 %
3 Jahre
-0,55 %
4 Jahre
-0,11 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-1,29 %
2 Jahre
+5,97 %
3 Jahre
-8,24 %
4 Jahre
-2,13 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+3,27 %	-2,70 %	+2,76 %	-9,68 %	–	–
Relativer Return	-2,68 %	-1,64 %	-11,90 %	-16,72 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,68 %	-0,55 %	-1,05 %	-0,51 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,22 %	+4,92 %	-13,01 %	+2,79 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,23 %	+0,62 %	-0,55 %	-0,11 %	–	–
Excess Return	-1,29 %	+5,97 %	-8,24 %	-2,13 %	–	–

Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities - N EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities - N EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities - N EUR ACC

Fondsstrategie zu Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities - N EUR ACC

Stammdaten zu Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities - N EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities - N EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities - N EUR ACC