Gemischte Fonds • Gemischte Fonds Deutschland Defensiv

Vontobel Fd.II Vesc.Act.Beta Opp.AI EUR

WKN A2PZ79

ISIN LU2024691912

Emittent Vontobel Asset Management S.A.

WKN A2PZ79

Emittent Vontobel Asset Management S.A.

ISIN LU2024691912

25.05.2023, 08:00:00 • KVG

129,770 EUR

+0,240 EUR+0,19 %

Geld

129,770 EUR

Brief

129,770 EUR

Fondsvolumen

90,21 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,68 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,50 %
Laufende Kosten	0,68 %
Rückgabegebühr	0,30 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Vontobel Fd.II Vesc.Act.Beta Opp.AI EUR

Wertpapiername	Anteil
Rheinland-Pfalz, Land Landessch.v.2022 (2024) Anleihe · WKN RLP134 · ISIN DE000RLP1346	8,74 %
Berlin, Land Landessch. 2013(2023)Ausg.407 Anleihe · WKN A1R06T · ISIN DE000A1R06T9	8,51 %
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2018(23) Anleihe · WKN A1Z99E · ISIN EU000A1Z99E3	7,77 %
DekaBank Dt.Girozentrale MTN-OPF.R.A160 v.23(25) Anleihe · WKN DK0YUT · ISIN XS2579303780	6,72 %
Niedersachsen, Land Landessch.v.17(23) Ausg.874 Anleihe · WKN A2GSD7 · ISIN DE000A2GSD76	6,63 %
Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2021(2026) Anleihe · WKN A14JZT · ISIN DE000A14JZT4	5,83 %
Baden-Württemberg, Land Landessch.v.2013(2023) R.120 Anleihe · WKN 104094 · ISIN DE0001040947	5,60 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.16(24) Anleihe · WKN A2AAGN · ISIN XS1414146669	5,42 %
Bundesländer Ländersch.Nr.45 v.2014(2024) Anleihe · WKN A11QQ2 · ISIN DE000A11QQ25	4,47 %
SCHLW-H.SCHATZ.18/23 A1 Unbekannt	4,47 %
Summe:	64,16 %

Stand: 31.03.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2024691912 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,68 %	nein	–
LU2033388054	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,22 %	nein	–
LU2033388138	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,68 %	nein	–
LU2033388484	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,72 %	nein	–
LU2024692134	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,18 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Vontobel Fd.II Vesc.Act.Beta Opp.AI EUR

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Multistrategy EUR

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.11.2022

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Vontobel Fd.II Vesc.Act.Beta Opp.AI EUR

Der aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds mindestens 51% in Anleihen und Geldmarktinstrumente. Der Teilfonds kann mehr als 35% seines Vermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren. Der Teilfonds setzt eine auf Risikokontrolle basierende Anlagestrategie um, bei der die Risiko- und Liquiditätsprämien der Anlageklassen Aktien, Anleihen, Rohstoffe und Volatilität primär als Renditequellen genutzt werden. Die Risikoprämien entsprechen der erwarteten langfristigen Rendite, der Annahmen zu den systematischen Kapitalmarktrisiken zugrunde liegen und die kurzfristig schwankt. Damit unter allen Marktbedingungen eine im Grossen und Ganzen stabile Performance erzielt wird, ist der Teilfonds über identifizierte Risikoprämien breit diversifiziert und setzt auf einen aktiven Anlageprozess. Als Benchmark für den Teilfonds fungiert 100% EURIBOR®3MTR (EUR). Die Benchmark wird von der Verwaltungsgesellschaft festgelegt und kann gegebenenfalls geändert werden. Der Teilfonds strebt jedoch keine Nachbildung der Benchmark, sondern eine von der Indexentwicklung unabhängige absolute Performance an.

Stammdaten zu Vontobel Fd.II Vesc.Act.Beta Opp.AI EUR

KVG
Vontobel Asset Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Vontobel Asset Management S.A.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
RBC Investor Services Bank S.A.

Fondsvolumen
90,21 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
9. März 2020
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	129,770 EUR +0,240 EUR · +0,19 % 25.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,240 EUR · +0,19 %	129,770 EUR 25.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	129,770 EUR 25.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fd.II Vesc.Act.Beta Opp.AI EUR

Volatilität: 1 Monat
3,76 %
3 Monate
3,20 %
1 Jahr
4,52 %
3 Jahre
4,81 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,82 %
3 Monate
-0,83 %
1 Jahr
-6,99 %
3 Jahre
-16,32 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
130,60
3 Monate
130,60
1 Jahr
132,98
3 Jahre
147,80
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
129,15
3 Monate
127,18
1 Jahr
123,68
3 Jahre
123,68
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
129,81
3 Monate
128,87
1 Jahr
128,16
3 Jahre
136,60
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,76 %	3,20 %	4,52 %	4,81 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,82 %	-0,83 %	-6,99 %	-16,32 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	58,33 %	58,33 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	130,60	130,60	132,98	147,80	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	129,15	127,18	123,68	123,68	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	129,81	128,87	128,16	136,60	–	–

Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fd.II Vesc.Act.Beta Opp.AI EUR

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+0,42 %
3 Monate
+1,76 %
1 Jahr
-2,01 %
3 Jahre
-4,54 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,95 %
3 Monate
-0,56 %
1 Jahr
-11,62 %
3 Jahre
-25,00 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,95 %
3 Monate
-0,19 %
1 Jahr
-1,02 %
3 Jahre
-0,80 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+3,53 %
2022
-12,99 %
2021
+2,84 %
2020
–
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,52 %
2 Jahre
-0,92 %
3 Jahre
-0,22 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-2,37 %
2 Jahre
-9,11 %
3 Jahre
-3,10 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,42 %	+1,76 %	-2,01 %	-4,54 %	–	–
Relativer Return	+0,95 %	-0,56 %	-11,62 %	-25,00 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,95 %	-0,19 %	-1,02 %	-0,80 %	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+3,53 %	-12,99 %	+2,84 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,52 %	-0,92 %	-0,22 %	–	–	–
Excess Return	-2,37 %	-9,11 %	-3,10 %	–	–	–

Vontobel Fd.II Vesc.Act.Beta Opp.AI EUR

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Vontobel Fd.II Vesc.Act.Beta Opp.AI EUR

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Ratings zu Vontobel Fd.II Vesc.Act.Beta Opp.AI EUR

Fondsstrategie zu Vontobel Fd.II Vesc.Act.Beta Opp.AI EUR

Stammdaten zu Vontobel Fd.II Vesc.Act.Beta Opp.AI EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fd.II Vesc.Act.Beta Opp.AI EUR

Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fd.II Vesc.Act.Beta Opp.AI EUR