Gemischte Fonds • Gemischte Fonds Deutschland Defensiv

Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities - B EUR ACC

WKN
A2PZ78
Emittent
Vontobel Asset Management S.A.
ISIN
LU2033388054
KVG
102,380 EUR
-0,470 EUR-0,46 %
Geld
102,380 EUR
Brief
102,380 EUR
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Fondsvolumen
76,94 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,22 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten1,22 %
Rückgabegebühr0,30 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities - B EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Buy Gbp Sell Eur On 6/13/24 With J.P. Morgan Se_107860082118,19 %
Buy Usd Sell Eur On 6/13/24 With J.P. Morgan Se_107860084912,48 %
Sell Chf Buy Eur On 6/13/24 With J.P. Morgan Se_10786008099,33 %
Investitionsbank Schleswig-Hol IHS v.17(24)
Anleihe · WKN A13SL7 · ISIN DE000A13SL75
9,06 %
DekaBank Dt.Girozentrale MTN-OPF.R.A160 v.23(25)
Anleihe · WKN DK0YUT · ISIN XS2579303780
7,86 %
Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2021(2026)
Anleihe · WKN A14JZT · ISIN DE000A14JZT4
6,78 %
Sell Jpy Buy Eur On 6/13/24 With J.P. Morgan Se_10786007896,75 %
Hessen, Land Schatzanw. S.2001 v.2020(2025)
Anleihe · WKN A1RQDR · ISIN DE000A1RQDR4
6,34 %
DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1262 23(24)
Anleihe · WKN A3MQU9 · ISIN DE000A3MQU94
5,38 %
Investitionsbank Berlin Inh.-Schv.Ser.227 v.23(24)
Anleihe · WKN A30V22 · ISIN DE000A30V224
5,31 %
Summe:87,48 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities - B EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Multistrategy EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities - B EUR ACC

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen konsistenten, absoluten Kapitalzuwachs an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Der Teilfonds investiert unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben direkt und indirekt in Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Währungen, Rohstoffe und Volatilität. Indirekte Anlagen können über börslich oder ausserbörslich gehandelte Derivate, über strukturierte Produkte oder über andere Anlagefonds einschliesslich börsengehandelter Fonds erfolgen. Der Portfoliomanager kann Anlagen für den Teilfonds nach eigenem Ermessen innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen tätigen. Der Teilfonds, der sich an keiner Benchmark orientiert, implementiert eine Anlagestrategie, deren Ziel es ist, die in den Anlageklassen Aktien, Anleihen, Rohstoffe und Volatilität eingegangenen Marktrisiken über die Zeit hinweg aktiv zu verwalten. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung Derivate einschliesslich Total Return Swaps einsetzen.

Stammdaten zu Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities - B EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Christoph Loy
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. April
  • Verwahrstelle
    CACEIS Investor Services Bank S.A
  • Fondsvolumen
    76,94 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds Deutschland Defensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities - B EUR ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities - B EUR ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities - B EUR ACC