Gemischte Fonds • Gemischte Fonds Deutschland Defensiv
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities - R EUR DIS
- WKN
- A2PZ77
- ISIN
- LU2033387759
• KVG
103,350 EUR
+0,020 EUR+0,02 %
Geld
103,350 EUR
Brief
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Fondsvolumen
85,17 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,47 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
| Laufende Kosten | 0,47 % |
| Rückgabegebühr | 0,30 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Long Gilt Future Dec25 | 28,42 % |
| Euro-Oat Future Dec25 | 23,35 % |
| Euro-Bund Future Dec25 | 16,28 % |
| Buy Gbp Sell Eur On 11/27/25 With State Street Germany - Custodian_2158065976 | 6,56 % |
Bayerische Landesbank HPF-MTN v.22(27) Anleihe · WKN BLB6JT · ISIN DE000BLB6JT9 | 6,13 % |
| EU 20/25 MTN | 6,00 % |
Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2021(2026) Anleihe · WKN A14JZT · ISIN DE000A14JZT4 | 5,86 % |
Investitionsbank Schleswig-Hol FLR-IHS Ser.27 v.24(29) Anleihe · WKN A30VNU · ISIN DE000A30VNU9 | 5,76 % |
Berlin, Land FLR-Landessch.v.24(2030)A.558 Anleihe · WKN A351PP · ISIN DE000A351PP3 | 5,75 % |
| Buy Nzd Sell Eur On 11/27/25 With Bnp Paribas S.A._2158145353 | 5,73 % |
| Summe: | 109,84 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities - R EUR DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities - R EUR DIS
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen konsistenten, absoluten Kapitalzuwachs an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Der Teilfonds investiert unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben direkt und indirekt in Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Währungen, Rohstoffe und Volatilität. Indirekte Anlagen können über börslich oder ausserbörslich gehandelte Derivate, über strukturierte Produkte oder über andere Anlagefonds einschliesslich börsengehandelter Fonds erfolgen. Der Portfoliomanager kann Anlagen für den Teilfonds nach eigenem Ermessen innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen tätigen. Der Teilfonds, der sich an keiner Benchmark orientiert, implementiert eine Anlagestrategie, deren Ziel es ist, die in den Anlageklassen Aktien, Anleihen, Rohstoffe und Volatilität eingegangenen Marktrisiken über die Zeit hinweg aktiv zu verwalten. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung Derivate einschliesslich Total Return Swaps einsetzen.
Stammdaten zu Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities - R EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterChristoph Loy
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleCACEIS Investor Services Bank S.A
- Fondsvolumen85,17 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds Deutschland Defensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,48 % | 6,18 % | 5,47 % | 5,10 % | 5,17 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,90 % | -3,48 % | -5,98 % | -7,93 % | -16,12 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 61,11 % | 56,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 103,92 | 104,55 | 104,55 | 106,62 | 112,77 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 100,91 | 100,91 | 98,16 | 95,75 | 94,59 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 102,62 | 102,84 | 102,50 | 101,57 | 103,10 | – |
Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,30 % | +1,84 % | -0,78 % | +4,99 % | -2,61 % | – |
| Relativer Return | -0,03 % | +1,03 % | -15,19 % | -34,21 % | -40,68 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,03 % | +0,34 % | -1,36 % | -1,16 % | -0,87 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,03 % | +2,45 % | +5,17 % | -12,80 % | +3,05 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,60 % | -0,18 % | -0,09 % | -0,12 % | -0,05 % | – |
| Excess Return | -3,30 % | -2,07 % | -1,44 % | -2,46 % | -1,37 % | – |