Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure - N USD ACC
- WKN
- A2P456
- ISIN
- LU2167913040
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,82 % |
| Laufende Kosten | 1,04 % |
| Rückgabegebühr | 0,30 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure - N USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Aena Aktie · WKN A12D3A · ISIN ES0105046009 | 6,30 % |
American Tower Aktie · WKN A1JRLA · ISIN US03027X1000 | 3,90 % |
NextEra Energy Aktie · WKN A1CZ4H · ISIN US65339F1012 | 3,87 % |
National Grid Aktie · WKN A2DQWX · ISIN GB00BDR05C01 | 3,65 % |
Sempra Energy Aktie · WKN 915266 · ISIN US8168511090 | 3,51 % |
TC Energy Aktie · WKN A2PJ41 · ISIN CA87807B1076 | 2,75 % |
Union Pacific Aktie · WKN 858144 · ISIN US9078181081 | 2,70 % |
Transurban Group Aktie · WKN 917177 · ISIN AU000000TCL6 | 2,59 % |
Duke Energy Aktie · WKN A1J0EV · ISIN US26441C2044 | 2,58 % |
Williams Cos. Aktie · WKN 855451 · ISIN US9694571004 | 2,56 % |
| Summe: | 34,41 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,04 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,87 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,87 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,93 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,10 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,18 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure - N USD ACC
Fondsstrategie zu Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure - N USD ACC
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen attraktiven Kapitalzuwachs in USD an. Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR und investiert in Emittenten, die nach Ansicht des Anlageverwalters gut darauf vorbereitet sind, ökologische und soziale Herausforderungen von finanziell bedeutender Art zu bewältigen. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Instrumente, einschliesslich Hinterlegungsscheinen, Wertpapieren von Infrastrukturunternehmen und REITs. Die Benchmark ist der FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index. Bei Wertpapieren, die der Anlageverwalter aus diesem Index für den Teilfonds auswählt, verfügt der Anlageverwalter über grossen Spielraum hinsichtlich der Gewichtung im Portfolio im Vergleich zur Gewichtung im Index.
Stammdaten zu Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure - N USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 139,150 USD +0,170 USD · +0,12 % 11.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,170 USD · +0,12 % | 139,150 USD 11.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 139,150 USD 11.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 120,914 EUR -0,617 EUR · -0,51 % 11.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,617 EUR · -0,51 % | 120,914 EUR 11.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 120,914 EUR 11.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure - N USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,12 % | 17,30 % | 12,92 % | 14,55 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,74 % | -8,09 % | -8,49 % | -22,22 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 58,33 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 139,95 | 139,95 | 139,95 | 139,95 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 134,62 | 124,90 | 114,63 | 99,72 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 138,10 | 134,53 | 128,75 | 119,09 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure - N USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,30 % | +0,98 % | +11,94 % | +5,22 % | – | – |
| Relativer Return | +0,92 % | +0,61 % | -1,47 % | -4,35 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,92 % | +0,20 % | -0,12 % | -0,12 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,17 % | +15,74 % | -1,99 % | -2,36 % | +21,48 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,12 % | +0,63 % | +0,15 % | +0,34 % | – | – |
| Excess Return | +14,44 % | +17,47 % | +7,06 % | +20,22 % | – | – |