Branchenfonds • Branche: Infrastruktur Aktien
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure - N USD ACC
- WKN
- A2P456
- ISIN
- LU2167913040
•
141,305 EUR
+0,565 EUR+0,40 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
272,97 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,07 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,82 % |
| Laufende Kosten | 1,07 % |
| Rückgabegebühr | 0,30 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure - N USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Aena Aktie · WKN A41B4U · ISIN ES0105046017 | 6,54 % |
Union Pacific Aktie · WKN 858144 · ISIN US9078181081 | 4,99 % |
NextEra Energy Aktie · WKN A1CZ4H · ISIN US65339F1012 | 4,92 % |
Williams Cos. Aktie · WKN 855451 · ISIN US9694571004 | 3,51 % |
Southern Aktie · WKN 852523 · ISIN US8425871071 | 3,44 % |
Sempra Energy Aktie · WKN 915266 · ISIN US8168511090 | 3,30 % |
CSX Aktie · WKN 865857 · ISIN US1264081035 | 3,02 % |
Canadian Pacific Kansas City Aktie · WKN A3D9ZG · ISIN CA13646K1084 | 2,96 % |
Xcel Energy Aktie · WKN 855009 · ISIN US98389B1008 | 2,65 % |
Transurban Group Aktie · WKN 917177 · ISIN AU000000TCL6 | 2,43 % |
| Summe: | 37,76 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure - N USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Branchen: Infrastruktur
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure - N USD ACC
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen attraktiven Kapitalzuwachs in USD an. Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR und investiert in Emittenten, die nach Ansicht des Anlageverwalters gut darauf vorbereitet sind, ökologische und soziale Herausforderungen von finanziell bedeutender Art zu bewältigen. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Instrumente, einschliesslich Hinterlegungsscheinen, Wertpapieren von Infrastrukturunternehmen und REITs. Die Benchmark ist der FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index. Bei Wertpapieren, die der Anlageverwalter aus diesem Index für den Teilfonds auswählt, verfügt der Anlageverwalter über grossen Spielraum hinsichtlich der Gewichtung im Portfolio im Vergleich zur Gewichtung im Index.
Stammdaten zu Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure - N USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterSteven Wittwer / Rodney Clayton
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen272,97 Mio. USD230,09 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Infrastruktur Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure - N USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,93 % | 11,44 % | 10,30 % | 12,03 % | 13,40 % | – |
| Maximaler Verlust | -3,79 % | -6,70 % | -6,70 % | -16,98 % | -24,49 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 58,33 % | 56,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 161,87 | 166,63 | 166,63 | 166,63 | 166,63 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 155,46 | 145,09 | 124,90 | 99,72 | 99,72 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 159,47 | 157,15 | 145,72 | 127,75 | 124,14 | – |
Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure - N USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,50 % | +12,12 % | +23,68 % | +28,99 % | +46,85 % | – |
| Relativer Return | +0,48 % | +0,45 % | +3,62 % | -3,96 % | +5,48 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,48 % | +0,15 % | +0,30 % | -0,11 % | +0,09 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +13,24 % | +2,10 % | +15,74 % | -1,99 % | -2,36 % | +21,48 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,66 % | +1,43 % | +0,70 % | +0,46 % | +0,56 % | – |
| Excess Return | +27,44 % | +37,49 % | +28,76 % | +27,53 % | +43,35 % | – |