Branchenfonds • Branche: Infrastruktur Aktien

Anlageschwerpunkt Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure - N USD ACC

WKN
A2P456
Emittent
Vontobel Asset Management S.A.
ISIN
LU2167913040
108,394 EUR
+0,474 EUR+0,44 %
Geld
108,394 EUR
Brief
108,394 EUR
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Fondsvolumen
187,55 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,04 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

Stromversorgung konv.Versorger umfassendErdöl-,Erdgas TransportTransport SchieneAirport ServiceImmobilienWasserBauwesenGasversorgungTelekommunikationBarmittel
Stand:
  • Stromversorgung konv. (22,1 %)
  • Versorger umfassend (18,2 %)
  • Erdöl-,Erdgas Transport (13,8 %)
  • Transport Schiene (13,7 %)

Zusammensetzung nach Land

USASpanienAustralienGroßbritannienKanadaNiederlandeFrankreichSchweizNeuseelandPortugalMexikoBarmittel
Stand:
  • USA (59,3 %)
  • Spanien (10,7 %)
  • Australien (6,7 %)
  • Großbritannien (6,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienBarmittel
Stand:
  • Aktien (99,7 %)
  • Barmittel (0,3 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuroAustralische DollarPfund SterlingKanadische DollarSchweizer FrankenNeuseeland-DollarMexikanische Peso Nuevo
Stand:
  • US-Dollar (59,3 %)
  • Euro (18,0 %)
  • Australische Dollar (6,7 %)
  • Pfund Sterling (6,0 %)

Top Holdings zu Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure - N USD ACC

WertpapiernameAnteil
Aena
Aktie · WKN A12D3A · ISIN ES0105046009
6,21 %
NextEra Energy
Aktie · WKN A1CZ4H · ISIN US65339F1012
5,92 %
Transurban Group
Aktie · WKN 917177 · ISIN AU000000TCL6
5,34 %
American Tower Corp
Aktie · WKN A1JRLA · ISIN US03027X1000
4,78 %
Cheniere Energy
Aktie · WKN 580884 · ISIN US16411R2085
4,00 %
Sempra Energy
Aktie · WKN 915266 · ISIN US8168511090
3,64 %
National Grid
Aktie · WKN A2DQWX · ISIN GB00BDR05C01
3,36 %
Eversource Energy
Aktie · WKN A14NE5 · ISIN US30040W1080
2,88 %
Crown Castle
Aktie · WKN A12GN3 · ISIN US22822V1017
2,79 %
Flughafen Zürich
Aktie · WKN A2AJEP · ISIN CH0319416936
2,70 %
Summe:41,62 %
Stand:

Fondsstrategie zu Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure - N USD ACC

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen attraktiven Kapitalzuwachs in USD an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert weltweit hauptsächlich in Wertpapiere von Infrastrukturunternehmen und geschlossene Real Estate Investment Trusts (REITs), die in den Bereichen Telekommunikationsdienstleistungen, Versorgung, Transportwesen/Verkehr und Energie tätig sind. Referenzindex ist der FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index. Bei der Auswahl der Titel aus dem Index und deren Gewichtung im Portfolio des Teilvermögens relativ zur Gewichtung im Index hat der Portfolio Manager einen hohen Freiheitsgrad. Der Portfolio Manager kann auch Titel auswählen, die nicht im Index enthalten sind, vorausgesetzt sie sind im oben definierten Anlageuniversum enthalten. Bis zu 33% des Fondsvermögens können in Anlageklassen oder Finanzinstrumente ausserhalb des oben genannten Anlageuniversums, insbesondere in festverzinsliche Anlagen investiert werden.