Rentenfonds • Renten Emerging Markets
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt - AHI EUR DIS H
- WKN
- A3DDL0
- ISIN
- LU2436814722
• KVG
89,210 EUR
+0,430 EUR+0,48 %
Geld
89,210 EUR
Brief
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Fondsvolumen
892,94 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,79 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,63 % |
| Laufende Kosten | 0,79 % |
| Rückgabegebühr | 0,30 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
24.11.2025 Ausschüttend | 4,181 EUR |
26.11.2024 Ausschüttend | 4,169 EUR |
27.11.2023 Ausschüttend | 3,790 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt - AHI EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Dominikanische Republik DL-Bonds 2020(20/32) Reg.S Anleihe · WKN A282ZP · ISIN USP3579ECH82 | 4,39 % |
Mexiko DL-Notes 2025(25/38) Anleihe · WKN A4EDBH · ISIN US91087BBF67 | 3,15 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/28-41) Anleihe · WKN A282B0 · ISIN US040114HV54 | 2,90 % |
Peru DL-Bonds 2021(21/34) Anleihe · WKN A3KYE5 · ISIN US715638DU38 | 2,05 % |
Bque ouest-afr.developmt -BOAD DL-Bonds 2019(31/31) Reg.S Anleihe · WKN A2R9JP · ISIN XS2063540038 | 1,81 % |
Polen, Republik DL-Notes 2025(35) Anleihe · WKN A4D6UH · ISIN US857524AH50 | 1,79 % |
Indonesien, Republik DL-Bonds 2023(32/33) Anleihe · WKN A3LCTZ · ISIN US455780DR40 | 1,75 % |
Uruguay, Republik DL-Bonds 2025(25/37) Anleihe · WKN A4D6XM · ISIN US760942BH42 | 1,69 % |
GACI First Investment Co. DL-Med.-T.Nts 22(2122/2122) Anleihe · WKN A3K99N · ISIN XS2542162677 | 1,64 % |
Kolumbien, Republik EO-Bonds 2025(38/38) Anleihe · WKN A4ELRM · ISIN XS3239891503 | 1,55 % |
| Summe: | 22,72 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt - AHI EUR DIS H
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt - AHI EUR DIS H
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt eine Outperformance gegenüber dem J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index über einen gleitenden Zeitraum von drei Jahren an. Er bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR und investiert zu diesem Zweck in Emittenten, die nach Ansicht des Anlageverwalters gut aufgestellt sind, um ökologische und/oder soziale Herausforderungen von finanzieller Wesentlichkeit zu bewältigen. Die Emittenten werden auf der Grundlage des ESG-Rahmens des Anlageverwalters ausgewählt. Darüber hinaus wird der Teilfonds teilweise in nachhaltige Anlagen investieren, indem er in Wertpapiere von Emittenten investiert, die Lösungen für ökologische und soziale Herausforderungen bieten, d.h. für mindestens eines der folgenden handlungsrelevanten Themen: Klimaschutz, verantwortungsvolle Nutzung natürlicher Ressourcen, Befriedigung von Grundbedürfnissen, Stärkung der Handlungskompetenz. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Instrumente durch den Kauf von Investmentgrade- und Non-Investmentgrade- Anleihen, Schuldverschreibungen und ähnlichen fest- und variabel verzinslichen Schuldtiteln, einschliesslich Contingent Convertible Bonds (sog. «CoCo-Bonds»), Asset-Backed oder Mortgage-Backed Securities («ABS/MBS»), Convertible Bonds und Optionsanleihen, die auf Hartwährungen lauten und von staatlichen oder staatsnahen, supranationalen oder unternehmerischen Emittenten (einschliesslich quasi- staatlichen) mit Sitz, Geschäftstätigkeit oder Beteiligungen in Schwellenländern im Einklang mit der ESG-Strategie (Umwelt, Soziales und Governance) des Anlageverwalters begeben oder garantiert werden.
Stammdaten zu Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt - AHI EUR DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDario Scheurer / Luc D'hooge
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen892,94 Mio. USD772,49 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt - AHI EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,80 % | 5,72 % | 4,16 % | 5,35 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,76 % | -2,86 % | -4,20 % | -7,87 % | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 69,44 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 89,28 | 89,28 | 91,60 | 91,60 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 87,39 | 85,98 | 84,94 | 77,31 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 88,57 | 88,07 | 88,34 | 85,19 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt - AHI EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,20 % | +0,31 % | +9,54 % | +25,59 % | – | – |
| Relativer Return | -2,18 % | -2,25 % | -1,28 % | -9,26 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,18 % | -0,76 % | -0,11 % | -0,27 % | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,28 % | +11,48 % | +4,45 % | +8,58 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,84 % | +1,08 % | +0,97 % | +1,00 % | – | – |
| Excess Return | +7,68 % | +10,89 % | +17,36 % | +26,68 % | – | – |