Branchenfonds • Branche: Infrastruktur Aktien

M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - A EUR DIS

WKN
A2DXT7
Emittent
M&G Luxembourg S.A.
ISIN
LU1665237613
12,457 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
12,174 EUR
(900 Stk.)
Brief
12,417 EUR
(900 Stk.)
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Fondsvolumen
1,75 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
2,22 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr1,75 %
Laufende Kosten2,22 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,40 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
23.04.2024
Ausschüttend
0,108 EUR
22.01.2024
Ausschüttend
0,088 EUR
23.10.2023
Ausschüttend
0,108 EUR
Sparplanfähigkeit
Smartbroker
Zum Broker
KVG

Top Holdings zu M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Crown Castle
Aktie · WKN A12GN3 · ISIN US22822V1017
3,96 %
Alexandria Real Est. Equ.
Aktie · WKN 907179 · ISIN US0152711091
3,94 %
INTL PUBLIC PARTNER
Aktie · WKN A0LC2G · ISIN GB00B188SR50
3,69 %
AES Corp
Aktie · WKN 882177 · ISIN US00130H1059
3,62 %
HICL Infrastructure
Aktie · WKN A2PFJ2 · ISIN GB00BJLP1Y77
3,56 %
TC Energy Corp
Aktie · WKN A2PJ41 · ISIN CA87807B1076
3,48 %
Franco-Nevada Co.
Aktie · WKN A0M8PX · ISIN CA3518581051
3,46 %
SEGRO
Aktie · WKN A0N9B0 · ISIN GB00B5ZN1N88
3,43 %
Gibson Energy
Aktie · WKN A1JJ49 · ISIN CA3748252069
3,29 %
American Tower Corp
Aktie · WKN A1JRLA · ISIN US03027X1000
2,95 %
Summe:35,38 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - A EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Branchen: Infrastruktur
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - A EUR DIS

Der Fonds zielt darauf ab: - eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen, um über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite als der globale Aktienmarkt zu erzielen, und - eine, in US-Dollar gemessen, jährlich steigende Ertragsausschüttung. Der Fonds versucht, seine finanziellen Ziele unter Anwendung von ESG-Kriterien zu erreichen. Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Infrastrukturunternehmen und Investment Trusts beliebiger Größe und aus aller Welt, einschließlich Schwellenländer, investiert. Der Fonds hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein ausschließender Ansatz und eine SDG-orientierte Anlage angewendet werden, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben. Anlageansatz: Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio globaler Aktien. Die Titelauswahl wird durch eine Analyse von Infrastrukturunternehmen bestimmt. Der Anlageverwalter ist bestrebt, in Unternehmen mit hervorragender Kapitaldisziplin und dem Potenzial für ein langfristiges Dividendenwachstum zu investieren. Es werden Aktien mit unterschiedlichen Dividendenwachstumstreibern ausgewählt, um ein Portfolio aufzubauen, das sich unter verschiedenen Marktbedingungen voraussichtlich gut entwickeln wird. - ESG-Klassifizierung des Anlageverwalters: Planet+/ Sustainable, wie im Prospekt des Fonds definiert.

Stammdaten zu M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - A EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Alex Araujo, Nicholas Cunningham
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. April
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH
  • Fondsvolumen
    1,75 Mrd. USD1,63 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 EUR /

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - A EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - A EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - A EUR DIS