Branchenfonds • Branche: Infrastruktur Aktien

M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - A CHF DIS

WKN
A2DXUD
Emittent
M&G Luxembourg S.A.
ISIN
LU1665238264
10,576 EUR
-0,026 EUR-0,24 %
Geld
10,576 EUR
Brief
10,576 EUR
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Fondsvolumen
1,83 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
2,16 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr1,75 %
Laufende Kosten2,16 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,40 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
23.10.2023
Ausschüttend
0,091 CHF
24.07.2023
Ausschüttend
0,127 CHF
24.04.2023
Ausschüttend
0,092 CHF
Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - A CHF DIS

WertpapiernameAnteil
SEGRO
Aktie · WKN A0N9B0 · ISIN GB00B5ZN1N88
4,06 %
Alexandria Real Est. Equ.
Aktie · WKN 907179 · ISIN US0152711091
3,97 %
Crown Castle
Aktie · WKN A12GN3 · ISIN US22822V1017
3,96 %
INTL PUBLIC PARTNER
Aktie · WKN A0LC2G · ISIN GB00B188SR50
3,59 %
HICL Infrastructure
Aktie · WKN A2PFJ2 · ISIN GB00BJLP1Y77
3,56 %
TC Energy Corp
Aktie · WKN A2PJ41 · ISIN CA87807B1076
3,47 %
Franco-Nevada Co.
Aktie · WKN A0M8PX · ISIN CA3518581051
3,47 %
AES Corp
Aktie · WKN 882177 · ISIN US00130H1059
3,41 %
Gibson Energy
Aktie · WKN A1JJ49 · ISIN CA3748252069
3,35 %
Transurban Group
Aktie · WKN 917177 · ISIN AU000000TCL6
3,07 %
Summe:35,91 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - A CHF DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Branchen: Infrastruktur
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - A CHF DIS

Ziel des Fonds ist: - die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen über einen beliebigen Fünfjahreszeitraum, um eine Rendite zu erbringen, die höher als der globale Aktienmarkt ist; und - eine Ertragsausschüttung, die in US-Dollar gemessen jährlich steigt. Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Infrastrukturgesellschaften, Investmentgesellschaften und Immobilieninvestmentgesellschaften beliebiger Größe aus aller Welt, einschließlich Schwellenmärkten, investiert. Der Fonds hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Die Mindestallokation von 80 % kann auch Stammaktien, Vorzugsaktien und Wandelanleihen umfassen. Zu den Infrastrukturgesellschaften gehören Unternehmen in den folgenden Sektoren: Versorgung, Energie, Transport, Gesundheit, Ausbildung, Sicherheit, Kommunikation und Transaktionen. Unternehmen, die mehr als 30 % ihres Umsatzes aus Strom von Kohle- und Kernkraftwerken erzielen, sind vom Anlageuniversum ausgeschlossen, ebenso Branchen wie Tabak, Alkohol, Unterhaltung für Erwachsene, Glücksspiele und Waffen. Die Prinzipien des United Nations Global Compact zu Menschenrechten, Arbeits- und Umweltrechten sowie der Korruptionsbekämpfung werden bei der Analyse der Unternehmen ebenfalls berücksichtigt. Der Fonds kann über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesischen A-Aktien anlegen. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um die Risiken und Kosten der Verwaltung des Fonds zu reduzieren. Die Titelauswahl des Fonds beruht auf einer eingehenden Analyse der einzelnen Infrastrukturgesellschaften.

Stammdaten zu M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - A CHF DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Alex Araujo, Nicholas Cunningham
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. April
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH
  • Fondsvolumen
    1,83 Mrd. USD1,70 Mrd. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Branche: Infrastruktur Aktien?

Risiko-Kennzahlen zu M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - A CHF DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - A CHF DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return